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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.475 Fonds (~28 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 |
501
Pathway Financial Advisors
South Burlington,
Vermont
| 905 Mio. $ | +47,8 Mio. $ | +6 % | 0,13 % | 52,7 % | 133 | 6,02 % | 5 |
|
| 502 |
502
CRA Financial Services
Northfield,
New Jersey
| 904 Mio. $ | +36,5 Mio. $ | +4 % | 3,61 % | 91,9 % | 335 | 5,97 % | 3,8 |
|
| 503 |
503
Portside Wealth Group
Provo,
Utah
| 901 Mio. $ | +42,9 Mio. $ | +5 % | 2,43 % | 90,1 % | 567 | 16,93 % | 1,7 |
|
| 504 |
504
Ranmore Fund Management
Cobham,
United Kingdom
| 901 Mio. $ | -2,41 Mio. $ | -0,3 % | 2,31 % | – | 32 | 46,88 % | 0,4 |
|
| 505 |
505
Financial Consulate
Hunt Valley,
Maryland
| 899 Mio. $ | +246.080 $ | +0 % | 1,48 % | 61,4 % | 1.991 | 31,89 % | 0,7 |
|
| 506 |
506
City Holding Co
Charleston,
West Virginia
| 898 Mio. $ | +13,5 Mio. $ | +2 % | 2,16 % | 89,2 % | 628 | 11,15 % | 6,3 |
|
| 507 |
507
FORM Wealth Advisors
Lake Geneva,
Wisconsin
| 896 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -1 % | 0,42 % | – | 62 | 6,45 % | 1,4 |
|
| 508 |
508
Eclectic Associates
Fullerton,
California
| 895 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +2 % | 1,19 % | 53,8 % | 170 | 9,41 % | 2,9 |
|
| 509 |
509
LexAurum Advisors
Overland Park,
Kansas
| 893 Mio. $ | +26,8 Mio. $ | +3 % | 0,64 % | – | 445 | 9,66 % | 3,4 |
|
| 510 |
510
High Probability Advisors
Pittsford,
New York
| 892 Mio. $ | -42,9 Mio. $ | -5 % | 1,42 % | 52,6 % | 78 | 12,82 % | 3,3 |
|
| 511 |
511
Caledonia Investments plc (UK)
London England,
United Kingdom
| 890 Mio. $ | +6,93 Mio. $ | +0,8 % | 4,29 % | 61,9 % | 15 | 0 % | 6,7 |
|
| 512 |
512
Slow Capital
Greenbrae,
California
| 890 Mio. $ | +33,2 Mio. $ | +4 % | 9,42 % | 156 % | 113 | 4,42 % | 5,3 |
|
| 513 |
513
Capital Advisors Wealth Management
Yakima,
Washington
| 888 Mio. $ | +36,2 Mio. $ | +4 % | 1,44 % | 70,5 % | 243 | 9,05 % | 2,7 |
|
| 514 |
514
1834 Investment Advisors
Milwaukee,
Wisconsin
| 886 Mio. $ | +3,13 Mio. $ | +0,4 % | 1,14 % | 68,7 % | 238 | 13,87 % | 5,7 |
|
| 515 |
515
Cannon Financial Strategists
Athens,
Georgia
| 885 Mio. $ | +6,18 Mio. $ | +0,7 % | 1,1 % | 56,7 % | 139 | 6,47 % | 3,3 |
|
| 516 |
516
TCP Asset Management
Columbus,
Ohio
| 885 Mio. $ | +2,41 Mio. $ | +0,3 % | 0,15 % | 65 % | 153 | 13,73 % | 1,8 |
|
| 517 |
517
Apollon Financial
Mount Pleasant,
South Carolina
| 883 Mio. $ | +35,8 Mio. $ | +4 % | 1,29 % | 103 % | 318 | 10,38 % | 1,7 |
|
| 518 |
518
SeaCrest Wealth Management
Purchase,
New York
| 883 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | -2 % | 2,4 % | 153 % | 586 | 12,97 % | 4,9 |
|
| 519 |
519
Vision Capital Management
Portland,
Oregon
| 882 Mio. $ | +5,62 Mio. $ | +0,6 % | 2,53 % | 78,4 % | 161 | 9,32 % | 4,9 |
|
| 520 |
520
Kapitalo Investimentos
Sao Paulo,
Brazil
| 881 Mio. $ | -696 Mio. $ | -44 % | 3,56 % | 66,5 % | 81 | 58,02 % | 0,8 |
|
| 521 |
521
Inspirion Wealth Advisors
Libertyville,
Illinois
| 880 Mio. $ | +6,9 Mio. $ | +0,8 % | 1,07 % | 52,5 % | 200 | 11,5 % | 4,6 |
|
| 522 |
522
Parkside Investments
Deerfield,
Illinois
| 879 Mio. $ | -23 Mio. $ | -3 % | 1,16 % | 70,4 % | 99 | 12,12 % | 4,4 |
|
| 523 |
523
Unique Wealth
Clearwater,
Florida
| 877 Mio. $ | +19,1 Mio. $ | +2 % | 0,37 % | 68,5 % | 225 | 17,78 % | 1,6 |
|
| 524 |
524
Tran Capital Management
San Rafael,
California
| 873 Mio. $ | +4,16 Mio. $ | +0,5 % | 6,44 % | 173 % | 72 | 15,28 % | 3,1 |
|
| 525 |
525
Thompson Investment Management
Madison,
Wisconsin
| 873 Mio. $ | +1,01 Mio. $ | +0,1 % | 3,06 % | 100 % | 522 | 8,24 % | 4,3 |
|