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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.393 Fonds (~60 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051 |
5051
Xena Financial Planning
Portland,
Oregon
| 105 Mio. $ | +552.279 $ | +0,5 % | 1,08 % | – | 40 | 10 % | 0,7 |
|
| 5052 |
5052
Hyposwiss Advisors
Geneva,
| 105 Mio. $ | -806.149 $ | -0,8 % | 0,21 % | – | 104 | 1,92 % | 0,7 |
|
| 5053 |
5053
Reality Financial Planning Services
Sarasota,
Florida
| 105 Mio. $ | +1,12 Mio. $ | +1 % | 0,65 % | – | 20 | 10 % | 0,7 |
|
| 5054 |
5054
Freemont Management
Vaud,
Switzerland
| 105 Mio. $ | +1,35 Mio. $ | +1 % | 6,64 % | 102 % | 17 | 23,53 % | 2,5 |
|
| 5055 |
5055
Trailhead Planners
Edina,
Minnesota
| 105 Mio. $ | +1,21 Mio. $ | +1 % | 0,29 % | – | 57 | 3,51 % | 0,6 |
|
| 5056 |
CF
5056
Calder Financial
Downingtown,
Pennsylvania
| 105 Mio. $ | -1,56 Mio. $ | -1 % | 0,67 % | – | 43 | 2,33 % | 0,7 |
|
| 5057 |
5057
Bluebird Wealth Management
Medfield,
Massachusetts
| 104 Mio. $ | -11,2 Mio. $ | -10 % | 4,65 % | – | 99 | 21,21 % | 0,5 |
|
| 5058 |
5058
Surience Private Wealth
Yakima,
Washington
| 104 Mio. $ | -9,5 Mio. $ | -8 % | 0,47 % | 169 % | 64 | 62,5 % | 0,4 |
|
| 5059 |
5059
Crosspoint Capital Strategies
Orinda,
California
| 104 Mio. $ | – | – | 1,81 % | – | 139 | – | 0,3 |
|
| 5060 |
5060
Q Fund Management (Hong Kong)
Hong Kong,
| 104 Mio. $ | -5,52 Mio. $ | -5 % | 9,72 % | – | 42 | 47,62 % | 0,4 |
|
| 5061 |
5061
Montchanin Asset Management
Montchanin,
Delaware
| 104 Mio. $ | +5,89 Mio. $ | +6 % | 7,66 % | 120 % | 66 | 12,12 % | 2,4 |
|
| 5062 |
5062
Succession Financial
Mckinney,
Texas
| 104 Mio. $ | -1,23 Mio. $ | -1 % | 2,69 % | – | 55 | 21,82 % | 0,2 |
|
| 5063 |
5063
Willow Creek Capital Management
Missoula,
Montana
| 104 Mio. $ | +727.765 $ | +0,7 % | 3,78 % | – | 106 | 12,26 % | 0,2 |
|
| 5064 |
5064
T3 Companies
New York
| 103 Mio. $ | +9,7 Mio. $ | +10 % | 1,69 % | – | 292 | 72,26 % | 0,2 |
|
| 5065 |
UPWM
5065
UMB Private Wealth Management
Kansas City,
Missouri
| 103 Mio. $ | – | – | 1,91 % | – | 1.409 | – | 0 |
|
| 5066 |
5066
Strategic Financial Group
Grand Haven,
Michigan
| 103 Mio. $ | -1,12 Mio. $ | -1 % | 2,08 % | – | 20 | 5 % | 0,5 |
|
| 5067 |
5067
Gritstone Asset Management
Bethesda,
Maryland
| 103 Mio. $ | -846.158 $ | -0,8 % | 0,36 % | – | 226 | 36,73 % | 0,6 |
|
| 5068 |
5068
Provident Living Financial Services
Lehi,
Utah
| 103 Mio. $ | +1,43 Mio. $ | +1 % | 2,03 % | – | 54 | 9,26 % | 0,7 |
|
| 5069 |
5069
Parrish Capital
Kennesaw,
Georgia
| 103 Mio. $ | -1,09 Mio. $ | -1 % | 2,12 % | – | 88 | 5,68 % | 0,7 |
|
| 5070 |
PBK
5070
Peoples Bank (Kansas)
Pratt,
Kansas
| 103 Mio. $ | -339.121 $ | -0,3 % | 3,28 % | 74,5 % | 101 | 6,93 % | 2,6 |
|
| 5071 |
RCDBASW
5071
Rudd Co d/b/a Styre Wealth
Fort Worth,
Texas
| 103 Mio. $ | – | – | 2,29 % | – | 75 | – | 0 |
|
| 5072 |
5072
Langley Wealth Management
Corinth,
Mississippi
| 102 Mio. $ | -209.401 $ | -0,2 % | 1,68 % | – | 139 | 23,02 % | 0,2 |
|
| 5073 |
5073
Palladiem
Bryn Mawr,
Pennsylvania
| 102 Mio. $ | -883.658 $ | -0,9 % | 0,24 % | – | 142 | 9,86 % | 1,6 |
|
| 5074 |
5074
Guilbault Capital
Metairie,
Louisiana
| 102 Mio. $ | +2,44 Mio. $ | +2 % | 1,75 % | – | 81 | 19,75 % | 0,6 |
|
| 5075 |
5075
Schuylkill Financial
Wyomissing,
Pennsylvania
| 102 Mio. $ | -6,23 Mio. $ | -6 % | 2,19 % | – | 72 | 16,67 % | 0,2 |
|