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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.393 Fonds (~60 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4776 |
4776
EDMP Inc
Lutz,
Florida
| 130 Mio. $ | +5,31 Mio. $ | +4 % | 1,73 % | 78 % | 75 | 8 % | 4,3 |
|
| 4777 |
4777
KW Wealth Management
Sacramento,
California
| 130 Mio. $ | – | – | 4,06 % | – | 79 | – | 0,9 |
|
| 4778 |
4778
Tandem Investment Partners
Bordentown,
New Jersey
| 129 Mio. $ | -336.870 $ | -0,3 % | 1,56 % | – | 77 | 2,6 % | 1,5 |
|
| 4779 |
4779
Ativo Capital Management
Chicago,
Illinois
| 129 Mio. $ | -1,21 Mio. $ | -0,9 % | 0,18 % | 63,2 % | 61 | 18,03 % | 2,1 |
|
| 4780 |
4780
Corps Capital Advisors
Southlake,
Texas
| 129 Mio. $ | +5,33 Mio. $ | +4 % | 8,16 % | – | 102 | 8,82 % | 1,1 |
|
| 4781 |
4781
Cedrus Wealth Group LLC
Andover,
Minnesota
| 129 Mio. $ | +14,8 Mio. $ | +13 % | 0,1 % | – | 55 | 9,09 % | 0,5 |
|
| 4782 |
4782
Orca Investment Management
Roseburg,
Oregon
| 129 Mio. $ | -8,53 Mio. $ | -6 % | 3,35 % | 139 % | 62 | 12,9 % | 8,4 |
|
| 4783 |
4783
Integrity Wealth Partners
Walnut Creek,
California
| 129 Mio. $ | – | – | 1,57 % | – | 103 | – | 0,5 |
|
| 4784 |
4784
Tribridge Partners Financial
Columbia,
Maryland
| 129 Mio. $ | -126 Mio. $ | -49 % | 0,18 % | – | 86 | 38,37 % | 1,1 |
|
| 4785 |
4785
Blue Line Capital
Chicago,
Illinois
| 129 Mio. $ | +8,88 Mio. $ | +7 % | 6,56 % | – | 96 | 35,42 % | 0,6 |
|
| 4786 |
4786
Pandowealth
Peachtree City,
Georgia
| 129 Mio. $ | +7,26 Mio. $ | +6 % | 0,06 % | – | 30 | 50 % | 0,4 |
|
| 4787 |
4787
Argus Investors Counsel
New York
| 129 Mio. $ | -1,23 Mio. $ | -0,9 % | 2,13 % | 132 % | 115 | 15,65 % | 5,5 |
|
| 4788 |
4788
Platt Wealth Management
San Diego,
California
| 129 Mio. $ | +4,16 Mio. $ | +3 % | 0,64 % | – | 66 | 16,67 % | 0,6 |
|
| 4789 |
4789
Frisco Financial Planning
Frisco,
Texas
| 129 Mio. $ | -4,18 Mio. $ | -3 % | 3,15 % | – | 34 | 14,71 % | 1,2 |
|
| 4790 |
4790
C2C Wealth Management
Scottsdale,
Arizona
| 128 Mio. $ | +789.797 $ | +0,6 % | 3,62 % | 77,2 % | 97 | 9,28 % | 3,7 |
|
| 4791 |
MSK
4791
Melissa S. Kampmann
| 128 Mio. $ | -3,95 Mio. $ | -3 % | 2,89 % | 82,1 % | 44 | 9,09 % | 2,5 |
|
| 4792 |
RWIA
4792
Roger Wittlin Investment Advisory
San Francisco,
California
| 128 Mio. $ | +985.186 $ | +0,8 % | 0,93 % | 61,3 % | 48 | 14,58 % | 2,5 |
|
| 4793 |
4793
Cornerstone Financial Management
Burlington,
Massachusetts
| 128 Mio. $ | +3,55 Mio. $ | +3 % | 0,09 % | – | 2.126 | 33,02 % | 0,4 |
|
| 4794 |
BI
4794
BluePrint Investing
San Francisco,
California
| 128 Mio. $ | -5,58 Mio. $ | -4 % | 0,38 % | – | 26 | 3,85 % | 0,8 |
|
| 4795 |
4795
Purewater Capital
Fort Worth,
Texas
| 128 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -7 % | 7,41 % | – | 70 | 30 % | 0,4 |
|
| 4796 |
4796
Graham Capital Wealth Management
Washington D.c.,
District of Columbia
| 128 Mio. $ | -1,19 Mio. $ | -0,9 % | 3,43 % | 50,6 % | 66 | 21,21 % | 1,7 |
|
| 4797 |
4797
Financial Concepts Unlimited
Centreville,
Maine
| 128 Mio. $ | +371.456 $ | +0,3 % | 0,58 % | – | 44 | 6,82 % | 0,5 |
|
| 4798 |
WWMP
4798
Wagner Wealth Management (Pennsylvania)
Conyngham,
Pennsylvania
| 128 Mio. $ | +3,96 Mio. $ | +3 % | 0,76 % | – | 117 | 28,21 % | 0,6 |
|
| 4799 |
4799
DWM Financial Group
Palatine,
Illinois
| 128 Mio. $ | +15,5 Mio. $ | +14 % | 0,41 % | – | 68 | 45,59 % | 0,8 |
|
| 4800 |
4800
AK Global Asset Management
Oakland,
California
| 128 Mio. $ | +9,6 Mio. $ | +8 % | 11,1 % | – | 30 | 20 % | 0,6 |
|