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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4776 |
4776
Lauterbach Financial Advisors
El Paso,
Texas
| 235 Mio. $ | +2,06 Mio. $ | +0,9 % | 0,9 % | 76,5 % | 92 | 9,78 % | 3,1 |
|
| 4777 |
4777
Cairn Investment Group
Vancouver,
Washington
| 235 Mio. $ | +7,76 Mio. $ | +3 % | 2,19 % | 67,4 % | 67 | 4,48 % | 4,4 |
|
| 4778 |
4778
Symphony Financial Services
Akron,
Ohio
| 234 Mio. $ | +11,8 Mio. $ | +5 % | 0,3 % | – | 114 | 12,28 % | 1,6 |
|
| 4779 |
4779
NEXTBio Capital Management
Menlo Park,
California
| 234 Mio. $ | +17 Mio. $ | +8 % | 3,46 % | – | 27 | 25,93 % | 0,6 |
|
| 4780 |
4780
Signature Wealth Management Partners
Montvale,
New Jersey
| 234 Mio. $ | +19,9 Mio. $ | +9 % | 5,21 % | 97,9 % | 132 | 13,64 % | 3,4 |
|
| 4781 |
4781
Whalen Wealth Management
Las Vegas,
Nevada
| 234 Mio. $ | +12,1 Mio. $ | +5 % | 2,34 % | 90,2 % | 258 | 45,74 % | 0,8 |
|
| 4782 |
4782
Alhambra Investment Management
Palmetto Bay,
Florida
| 234 Mio. $ | +5,18 Mio. $ | +2 % | 1,71 % | 67,7 % | 195 | 12,31 % | 3,9 |
|
| 4783 |
CCC
4783
Chelsea Counsel Company
Los Angeles,
California
| 234 Mio. $ | -1,85 Mio. $ | -0,8 % | 3,61 % | 122 % | 240 | 7,08 % | 4,1 |
|
| 4784 |
GBI
4784
GP Brinson Investments
Chicago,
Illinois
| 234 Mio. $ | -10,8 Mio. $ | -4 % | 0,1 % | 51,2 % | 14 | 7,14 % | 4,8 |
|
| 4785 |
4785
tru Independence
Portland,
Oregon
| 234 Mio. $ | +5,24 Mio. $ | +2 % | 0,88 % | 67,4 % | 117 | 14,53 % | 3 |
|
| 4786 |
4786
H&H Retirement Design & Management
Las Vegas,
Nevada
| 234 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +6 % | 3,63 % | 37 % | 126 | 29,37 % | 2,1 |
|
| 4787 |
4787
Northern Capital Management (Washington)
Spokane,
Washington
| 234 Mio. $ | -705.017 $ | -0,3 % | 2,18 % | 90,9 % | 58 | 8,62 % | 3,1 |
|
| 4788 |
4788
ShawSpring Partners
Boston,
Massachusetts
| 234 Mio. $ | +1,72 Mio. $ | +0,7 % | 16,8 % | 23,4 % | 12 | 8,33 % | 0,7 |
|
| 4789 |
4789
Flower City Capital
Pittsford,
New York
| 234 Mio. $ | +6,49 Mio. $ | +3 % | 1,13 % | 69,5 % | 50 | 14 % | 3 |
|
| 4790 |
CA
4790
Continental Advisors
Park City,
Utah
| 233 Mio. $ | -3,37 Mio. $ | -1 % | 1,83 % | 73,6 % | 55 | 14,55 % | 5,3 |
|
| 4791 |
4791
Bernzott Capital Advisors
Camarillo,
California
| 233 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -7 % | 3,79 % | 46,2 % | 112 | 68,75 % | 1 |
|
| 4792 |
4792
Carolina Wealth Management
Greenville,
North Carolina
| 233 Mio. $ | +15,9 Mio. $ | +7 % | 0,55 % | – | 129 | 21,71 % | 0,2 |
|
| 4793 |
4793
Carl P. Sherr & Co
Worcester,
Massachusetts
| 233 Mio. $ | -5,44 Mio. $ | -2 % | 1,53 % | 78,6 % | 137 | 5,84 % | 3,9 |
|
| 4794 |
LMHBHCT
4794
Leona M. & Harry B. Helmsley Charitable Trust
New York
| 233 Mio. $ | +18,1 Mio. $ | +8 % | 1,76 % | – | 2 | 0 % | 0,6 |
|
| 4795 |
4795
Attessa Capital
Tucson,
Arizona
| 233 Mio. $ | +10,1 Mio. $ | +5 % | 0,36 % | – | 54 | 14,81 % | 1,1 |
|
| 4796 |
4796
Cohen Investment Advisors
Bedford,
New Hampshire
| 233 Mio. $ | +9,9 Mio. $ | +4 % | 6,37 % | 90,6 % | 84 | 7,14 % | 4,9 |
|
| 4797 |
4797
Banyan Capital Management
Atlanta,
Georgia
| 233 Mio. $ | +2,55 Mio. $ | +1 % | 0,4 % | 44,4 % | 55 | 12,73 % | 2,7 |
|
| 4798 |
4798
Steinberganna Wealth Management
Huntington,
New York
| 233 Mio. $ | -13,4 Mio. $ | -5 % | 1,76 % | – | 148 | 12,16 % | 0,8 |
|
| 4799 |
4799
LeClair Wealth Partners
Dublin,
Ohio
| 233 Mio. $ | +39,6 Mio. $ | +20 % | 2,09 % | – | 146 | 13,01 % | 0,3 |
|
| 4800 |
4800
Fortune Financial Advisors
Overland Park,
Kansas
| 232 Mio. $ | -1,27 Mio. $ | -0,5 % | 1,6 % | 82,8 % | 167 | 6,59 % | 1,8 |
|