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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.393 Fonds (~60 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4726 |
4726
LWM Advisors
El Dorado Hills,
California
| 132 Mio. $ | -1,63 Mio. $ | -1 % | 0,87 % | – | 40 | 20 % | 1,2 |
|
| 4727 |
4727
Pacific Capital Partners
London,
| 132 Mio. $ | +16,9 Mio. $ | +15 % | 1,98 % | 61,4 % | 45 | 20 % | 0,4 |
|
| 4728 |
4728
Tannin Capital
Charlotte,
North Carolina
| 132 Mio. $ | -19,7 Mio. $ | -13 % | 1,65 % | – | 182 | 21,43 % | 0,6 |
|
| 4729 |
4729
E6 Portfolios
Midvale,
Utah
| 132 Mio. $ | +7,24 Mio. $ | +6 % | 1,68 % | – | 102 | 17,65 % | 0,6 |
|
| 4730 |
4730
James Reed Financial Services
Cleveland,
Ohio
| 132 Mio. $ | +1,36 Mio. $ | +1 % | 0,24 % | – | 19 | 5,26 % | 2,7 |
|
| 4731 |
4731
Summerhill Capital Management
Toronto,
Ontario, Canada
| 132 Mio. $ | +7,05 Mio. $ | +6 % | 1,07 % | – | 18 | 5,56 % | 2 |
|
| 4732 |
4732
Kitching Partners
Conshohocken,
Pennsylvania
| 132 Mio. $ | +15,9 Mio. $ | +14 % | 1,16 % | 45,8 % | 43 | 16,28 % | 1,7 |
|
| 4733 |
4733
Global Strategic Management
San Juan,
Puerto Rico
| 132 Mio. $ | +2,6 Mio. $ | +2 % | 17,1 % | – | 33 | 33,33 % | 3,8 |
|
| 4734 |
4734
Scheeler Financial
West Chester,
Ohio
| 132 Mio. $ | – | – | 1,87 % | – | 78 | – | 0 |
|
| 4735 |
SCC
4735
Seal Cove Capital
Palo Alto,
California
| 132 Mio. $ | +1,65 Mio. $ | +1 % | 2,2 % | – | 11 | 18,18 % | 0,6 |
|
| 4736 |
4736
Veratis Advisors
Cary,
North Carolina
| 132 Mio. $ | -9,2 Mio. $ | -7 % | 0,77 % | – | 90 | 13,33 % | 0,7 |
|
| 4737 |
4737
Alliance Wealth Strategies
Lynchburg,
Virginia
| 132 Mio. $ | +4,77 Mio. $ | +4 % | 0,73 % | – | 67 | 2,99 % | 0,7 |
|
| 4738 |
4738
Journey Beyond Wealth
Roswell,
Georgia
| 132 Mio. $ | +3,92 Mio. $ | +3 % | 0,07 % | – | 35 | 20 % | 1,3 |
|
| 4739 |
4739
NewCorp Financial Services
Alpharetta,
Georgia
| 132 Mio. $ | +1,33 Mio. $ | +1 % | 0,7 % | – | 59 | 16,95 % | 0,6 |
|
| 4740 |
4740
CDKV Holdings
Denver,
Colorado
| 132 Mio. $ | +3,99 Mio. $ | +3 % | 1,02 % | – | 278 | 0,72 % | 0,7 |
|
| 4741 |
4741
Paragon Capital Management (Utah)
Provo,
Utah
| 132 Mio. $ | -3,06 Mio. $ | -2 % | 0,9 % | 72,3 % | 83 | 19,28 % | 1,9 |
|
| 4742 |
MCFP
4742
McCarley & Cook Financial Planners
Cincinnati,
Ohio
| 132 Mio. $ | +3 Mio. $ | +2 % | 0,17 % | – | 282 | 9,57 % | 0,7 |
|
| 4743 |
4743
Miller Financial Services
Marshall,
Michigan
| 132 Mio. $ | +7,63 Mio. $ | +6 % | 0,94 % | – | 163 | 17,79 % | 1,1 |
|
| 4744 |
4744
Wulff, Hansen & Co
San Rafael,
California
| 132 Mio. $ | +1,37 Mio. $ | +1 % | 1,52 % | 94,7 % | 115 | 7,83 % | 2,9 |
|
| 4745 |
4745
Guardian Capital (Pennsylvania)
Wexford,
Pennsylvania
| 132 Mio. $ | +9,5 Mio. $ | +8 % | 1,04 % | – | 83 | 20,48 % | 0,7 |
|
| 4746 |
4746
Nightview Capital
Austin,
Texas
| 132 Mio. $ | -1,84 Mio. $ | -1 % | 7,27 % | 170 % | 15 | 20 % | 1,9 |
|
| 4747 |
4747
Vision Financial Markets
Stamford,
Connecticut
| 131 Mio. $ | +16 Mio. $ | +14 % | 0,45 % | – | 438 | 17,35 % | 1,5 |
|
| 4748 |
HPM
4748
Hudson Portfolio Management
Garrison,
New York
| 131 Mio. $ | -1,06 Mio. $ | -0,8 % | 1,27 % | – | 125 | 10,4 % | 3,5 |
|
| 4749 |
4749
Santa Clara Valley Transportation Authority
San Jose,
California
| 131 Mio. $ | +2,04 Mio. $ | +2 % | 2,71 % | – | 4 | 0 % | 2 |
|
| 4750 |
4750
AFG Fiduciary Services
Hingham,
Massachusetts
| 131 Mio. $ | +2,66 Mio. $ | +2 % | 1,29 % | 72,4 % | 65 | 10,77 % | 2,9 |
|