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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.257 Fonds (~25 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 |
451
Teamwork Financial Advisors
San Antonio,
Texas
| 908 Mio. $ | -194 Mio. $ | -18 % | 1,2 % | 134 % | 242 | 35,95 % | 2,3 |
|
| 452 |
452
Lake Street Private Wealth
Chicago,
Illinois
| 908 Mio. $ | +33,7 Mio. $ | +4 % | 3,88 % | 105 % | 289 | 8,3 % | 3,8 |
|
| 453 |
453
Oak Root LLC
Santa Barbara,
California
| 907 Mio. $ | +877.463 $ | +0,1 % | 0,12 % | 75,4 % | 10 | 0 % | 2,8 |
|
| 454 |
454
Pathway Financial Advisors
South Burlington,
Vermont
| 905 Mio. $ | +47,8 Mio. $ | +6 % | 0,13 % | 52,7 % | 133 | 6,02 % | 5 |
|
| 455 |
455
CRA Financial Services
Northfield,
New Jersey
| 904 Mio. $ | +36,5 Mio. $ | +4 % | 3,61 % | 91,9 % | 335 | 5,97 % | 3,8 |
|
| 456 |
456
Portside Wealth Group
Provo,
Utah
| 901 Mio. $ | +42,9 Mio. $ | +5 % | 2,43 % | 90,1 % | 567 | 16,93 % | 1,7 |
|
| 457 |
457
Ranmore Fund Management
Cobham,
United Kingdom
| 901 Mio. $ | -2,41 Mio. $ | -0,3 % | 2,31 % | – | 32 | 46,88 % | 0,4 |
|
| 458 |
458
City Holding Co
Charleston,
West Virginia
| 898 Mio. $ | +13,5 Mio. $ | +2 % | 2,16 % | 89,2 % | 628 | 11,15 % | 6,3 |
|
| 459 |
459
FORM Wealth Advisors
Lake Geneva,
Wisconsin
| 896 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -1 % | 0,42 % | – | 62 | 6,45 % | 1,4 |
|
| 460 |
460
Eclectic Associates
Fullerton,
California
| 895 Mio. $ | +16,5 Mio. $ | +2 % | 1,19 % | 53,8 % | 170 | 9,41 % | 2,9 |
|
| 461 |
461
LexAurum Advisors
Overland Park,
Kansas
| 893 Mio. $ | +26,8 Mio. $ | +3 % | 0,64 % | – | 445 | 9,66 % | 3,4 |
|
| 462 |
462
High Probability Advisors
Pittsford,
New York
| 892 Mio. $ | -42,9 Mio. $ | -5 % | 1,42 % | 52,6 % | 78 | 12,82 % | 3,3 |
|
| 463 |
463
Caledonia Investments plc (UK)
London England,
United Kingdom
| 890 Mio. $ | +6,93 Mio. $ | +0,8 % | 4,29 % | 61,9 % | 15 | 0 % | 6,7 |
|
| 464 |
464
Capital Advisors Wealth Management
Yakima,
Washington
| 888 Mio. $ | +36,2 Mio. $ | +4 % | 1,44 % | 70,5 % | 243 | 9,05 % | 2,7 |
|
| 465 |
465
1834 Investment Advisors
Milwaukee,
Wisconsin
| 886 Mio. $ | +3,13 Mio. $ | +0,4 % | 1,14 % | 68,7 % | 238 | 13,87 % | 5,7 |
|
| 466 |
466
Cannon Financial Strategists
Athens,
Georgia
| 885 Mio. $ | +6,18 Mio. $ | +0,7 % | 1,1 % | 56,7 % | 139 | 6,47 % | 3,3 |
|
| 467 |
467
TCP Asset Management
Columbus,
Ohio
| 885 Mio. $ | +2,41 Mio. $ | +0,3 % | 0,15 % | 65 % | 153 | 13,73 % | 1,8 |
|
| 468 |
468
SeaCrest Wealth Management
Purchase,
New York
| 883 Mio. $ | -20,3 Mio. $ | -2 % | 2,4 % | 153 % | 586 | 12,97 % | 4,9 |
|
| 469 |
469
Vision Capital Management
Portland,
Oregon
| 882 Mio. $ | +5,62 Mio. $ | +0,6 % | 2,53 % | 78,4 % | 161 | 9,32 % | 4,9 |
|
| 470 |
470
Kapitalo Investimentos
Sao Paulo,
Brazil
| 881 Mio. $ | -696 Mio. $ | -44 % | 3,56 % | 66,5 % | 81 | 58,02 % | 0,8 |
|
| 471 |
471
Inspirion Wealth Advisors
Libertyville,
Illinois
| 880 Mio. $ | +6,9 Mio. $ | +0,8 % | 1,07 % | 52,5 % | 200 | 11,5 % | 4,6 |
|
| 472 |
472
Parkside Investments
Deerfield,
Illinois
| 879 Mio. $ | -23 Mio. $ | -3 % | 1,16 % | 70,4 % | 99 | 12,12 % | 4,4 |
|
| 473 |
473
Unique Wealth
Clearwater,
Florida
| 877 Mio. $ | +19,1 Mio. $ | +2 % | 0,37 % | 68,5 % | 225 | 17,78 % | 1,6 |
|
| 474 |
474
Tran Capital Management
San Rafael,
California
| 873 Mio. $ | +4,16 Mio. $ | +0,5 % | 6,44 % | 173 % | 72 | 15,28 % | 3,1 |
|
| 475 |
475
Thompson Investment Management
Madison,
Wisconsin
| 873 Mio. $ | +1,01 Mio. $ | +0,1 % | 3,06 % | 100 % | 522 | 8,24 % | 4,3 |
|