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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 5.393 Fonds (~60 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 |
4601
Alessandra Capital Management
Torrance,
California
| 142 Mio. $ | +912.647 $ | +0,6 % | 1,1 % | – | 142 | 25,35 % | 0,6 |
|
| 4602 |
AC
4602
Agman Capital
Omaha,
Nebraska
| 142 Mio. $ | -16,4 Mio. $ | -10 % | 12,3 % | – | 21 | 19,05 % | 0,6 |
|
| 4603 |
SPAL
4603
StoneRidge PMG Advisors, LLC
Radnor,
Pennsylvania
| 142 Mio. $ | – | – | 3,15 % | – | 147 | – | 0 |
|
| 4604 |
4604
Blueline Advisors
Exeter,
New Hampshire
| 142 Mio. $ | -2,52 Mio. $ | -2 % | 1,22 % | – | 297 | 25,25 % | 0,6 |
|
| 4605 |
4605
Stirlingshire Investments
New York
| 142 Mio. $ | +6,96 Mio. $ | +5 % | 0,09 % | – | 266 | 33,08 % | 0,5 |
|
| 4606 |
4606
NorthAvenue LLC
Columbus,
Ohio
| 142 Mio. $ | +2,2 Mio. $ | +2 % | 0,72 % | – | 316 | 14,87 % | 0,7 |
|
| 4607 |
PM
4607
Parametrica Management
Wanchai,
Hong Kong
| 142 Mio. $ | +14,2 Mio. $ | +11 % | 2,07 % | 543 % | 35 | 60 % | 1 |
|
| 4608 |
4608
Forest Hill Capital
Little Rock,
Arkansas
| 142 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +9 % | 9,71 % | 132 % | 24 | 25 % | 4,1 |
|
| 4609 |
4609
Richwood Investment Advisors
Cincinnati,
Ohio
| 142 Mio. $ | -562.066 $ | -0,4 % | 0,6 % | 71,9 % | 112 | 8,93 % | 3,8 |
|
| 4610 |
4610
PCG Asset Management
Gladstone,
New Jersey
| 142 Mio. $ | +2,02 Mio. $ | +1 % | 2,03 % | – | 147 | 70,75 % | 0,6 |
|
| 4611 |
RHDIC
4611
R.H. Dinel Investment Counsel
Los Angeles,
California
| 142 Mio. $ | +11,3 Mio. $ | +9 % | 14,6 % | 55,9 % | 40 | 2,5 % | 10,7 |
|
| 4612 |
4612
LifePlan Financial
Mankato,
Minnesota
| 141 Mio. $ | -1,51 Mio. $ | -1 % | 2,3 % | 69,9 % | 95 | 10,53 % | 1,9 |
|
| 4613 |
MCM
4613
Magnolia Capital Management
Cold Spring,
New York
| 141 Mio. $ | -3,67 Mio. $ | -3 % | 1,26 % | 85,9 % | 75 | 5,33 % | 4,7 |
|
| 4614 |
4614
Rhodes Investment Advisors
Fort Worth,
Texas
| 141 Mio. $ | +5,11 Mio. $ | +4 % | 4 % | – | 141 | 21,99 % | 0,6 |
|
| 4615 |
4615
Western Reserve Capital Management
Hudson,
Ohio
| 141 Mio. $ | +6,09 Mio. $ | +5 % | 1,32 % | – | 54 | 1,85 % | 0,7 |
|
| 4616 |
4616
Tortuga Wealth Management
Torrance,
California
| 141 Mio. $ | +9,01 Mio. $ | +7 % | 5,36 % | – | 146 | 10,96 % | 0,6 |
|
| 4617 |
4617
Sherman Wealth Management
Gaithersburg,
Maryland
| 141 Mio. $ | +7,94 Mio. $ | +6 % | 1,02 % | – | 88 | 9,09 % | 0,7 |
|
| 4618 |
4618
Daytona Street Capital
Saint Louis,
Missouri
| 141 Mio. $ | +3,61 Mio. $ | +3 % | 0,22 % | – | 319 | 21,63 % | 0,6 |
|
| 4619 |
4619
HBE Wealth Management
Lincoln,
Nebraska
| 141 Mio. $ | +1,3 Mio. $ | +0,9 % | 0,08 % | – | 61 | 13,11 % | 0,7 |
|
| 4620 |
4620
Odyssey Capital Advisors
Bala Cynwyd,
Pennsylvania
| 140 Mio. $ | +844.134 $ | +0,6 % | 3,13 % | – | 104 | 6,73 % | 0,7 |
|
| 4621 |
4621
WealthPoint Financial
Cramerton,
North Carolina
| 140 Mio. $ | +3,06 Mio. $ | +2 % | 0,63 % | – | 133 | 10,53 % | 0,7 |
|
| 4622 |
BPH
4622
Boundless Plain Holdings
Hong Kong,
| 140 Mio. $ | -291 Mio. $ | -68 % | 3,26 % | – | 11 | 54,55 % | 0,8 |
|
| 4623 |
4623
Saber Capital Management
Fuquay Varina,
North Carolina
| 140 Mio. $ | -6,87 Mio. $ | -5 % | 2,29 % | – | 46 | 26,09 % | 1,2 |
|
| 4624 |
4624
Partnership Wealth Management
Towson,
Maryland
| 140 Mio. $ | -7,78 Mio. $ | -5 % | 1,26 % | 67,6 % | 69 | 5,8 % | 2,4 |
|
| 4625 |
UFA
4625
Uptown Financial Advisors
Dallas,
Texas
| 140 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -8 % | 0,5 % | – | 93 | 22,58 % | 1,5 |
|