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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.315 Fonds (~26 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376 |
376
Guardian Partners
Toronto,
Canada
| 1,13 Mrd. $ | +19 Mio. $ | +2 % | 2,22 % | – | 442 | 18,33 % | 0,7 |
|
| 377 |
377
Steel Grove Capital Advisors
Memphis,
Tennessee
| 1,12 Mrd. $ | +49 Mio. $ | +5 % | 4,25 % | 106 % | 255 | 24,71 % | 3,2 |
|
| 378 |
SF
378
Symphony Financial
Houston,
Texas
| 1,12 Mrd. $ | +208 Mio. $ | +23 % | 2,2 % | 95,7 % | 400 | 17,75 % | 1,5 |
|
| 379 |
379
Taiyo Life Insurance Company
Chuo-Ku, Tokyo,
Japan
| 1,12 Mrd. $ | +24 Mio. $ | +2 % | 2,22 % | 90,5 % | 11 | 0 % | 4,9 |
|
| 380 |
380
Henry H. Armstrong Associates
Pittsburgh,
Pennsylvania
| 1,12 Mrd. $ | +85,6 Mio. $ | +8 % | 11 % | 70 % | 65 | 7,69 % | 8,2 |
|
| 381 |
381
Great Waters Wealth Management
Shoreview,
Minnesota
| 1,11 Mrd. $ | +32,7 Mio. $ | +3 % | 1,7 % | 49 % | 133 | 6,02 % | 2,7 |
|
| 382 |
382
Beacon Financial Group
Dallas,
Texas
| 1,11 Mrd. $ | +7,87 Mio. $ | +0,7 % | 1,36 % | 66,6 % | 402 | 10,45 % | 4,5 |
|
| 383 |
383
American National Bank & Trust
Wichita Falls,
Texas
| 1,09 Mrd. $ | -78,7 Mio. $ | -7 % | 1,62 % | 102 % | 651 | 8,14 % | 3,6 |
|
| 384 |
384
Absolute Investment Advisers
Rosemary Beach,
Florida
| 1,09 Mrd. $ | +56,8 Mio. $ | +5 % | 0,72 % | 0,5 % | 145 | 33,79 % | 0,9 |
|
| 385 |
385
V-Square Quantitative Management
Chicago,
Illinois
| 1,09 Mrd. $ | +36,9 Mio. $ | +4 % | 2,76 % | 111 % | 767 | 11,47 % | 1,2 |
|
| 386 |
OTL
386
Oak Thistle LLC
New York
| 1,09 Mrd. $ | +51 Mio. $ | +5 % | 5,49 % | 58,3 % | 689 | 64,3 % | 0,3 |
|
| 387 |
387
Southern Farm Bureau Life Insurance
Jackson,
Mississippi
| 1,08 Mrd. $ | +38,9 Mio. $ | +4 % | 0,87 % | 52,3 % | 18 | 27,78 % | 3,5 |
|
| 388 |
388
NWF Advisory Services
Los Angeles,
California
| 1,07 Mrd. $ | +10,5 Mio. $ | +1 % | 0,89 % | 120 % | 483 | 14,7 % | 1,8 |
|
| 389 |
389
Coastline Trust
Providence,
Rhode Island
| 1,07 Mrd. $ | -55,7 Mio. $ | -5 % | 4,83 % | 106 % | 410 | 16,34 % | 5,9 |
|
| 390 |
390
Graves Light Lenhart Wealth
Harrisonburg,
Virginia
| 1,07 Mrd. $ | -3,37 Mio. $ | -0,3 % | 0,97 % | 47,7 % | 208 | 8,17 % | 5,3 |
|
| 391 |
391
Oak Harvest Investment Services
Houston,
Texas
| 1,07 Mrd. $ | -3,66 Mio. $ | -0,3 % | 2,15 % | 120 % | 190 | 24,74 % | 2,4 |
|
| 392 |
392
Beau Ventures, LLc
Pittsford,
New York
| 1,06 Mrd. $ | +142 Mio. $ | +15 % | 36,2 % | – | 23 | 4,35 % | 0,7 |
|
| 393 |
393
Rodgers & Associates
Lancaster,
Pennsylvania
| 1,06 Mrd. $ | -42,3 Mio. $ | -4 % | 2,63 % | 56,3 % | 113 | 6,19 % | 3,9 |
|
| 394 |
394
Allied Investment Advisors
Billings,
Montana
| 1,06 Mrd. $ | +262 Mio. $ | +33 % | 0,77 % | 68,4 % | 116 | 8,62 % | 4,1 |
|
| 395 |
395
Legacy Advisors
Plymouth Meeting,
Pennsylvania
| 1,05 Mrd. $ | -20,4 Mio. $ | -2 % | 0,86 % | – | 364 | 20,05 % | 3,4 |
|
| 396 |
396
New England Private Wealth Advisors
Wellesley,
Massachusetts
| 1,05 Mrd. $ | +12,8 Mio. $ | +1 % | 1,47 % | 55,8 % | 209 | 3,83 % | 4,4 |
|
| 397 |
397
Patriot Financial Group Insurance Agency
Westborough,
Massachusetts
| 1,05 Mrd. $ | +71,4 Mio. $ | +7 % | 1,83 % | 97,3 % | 535 | 14,95 % | 4 |
|
| 398 |
398
Abner Herrman & Brock
Jersey City,
New Jersey
| 1,04 Mrd. $ | -10,3 Mio. $ | -1 % | 4,58 % | 156 % | 128 | 18,75 % | 3,2 |
|
| 399 |
399
Isthmus Partners
Madison,
Wisconsin
| 1,04 Mrd. $ | +7,62 Mio. $ | +0,7 % | 2,64 % | 73,7 % | 242 | 12,4 % | 3,1 |
|
| 400 |
400
Tetrad Corporation
Omaha,
Nebraska
| 1,04 Mrd. $ | -7,83 Mio. $ | -0,7 % | 0,74 % | 45,6 % | 3 | 0 % | 13,3 |
|