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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3776 |
3776
Brady Family Wealth
Saint Louis,
Missouri
| 345 Mio. $ | -1,19 Mio. $ | -0,3 % | 4,46 % | 74,7 % | 116 | 10,34 % | 3,2 |
|
| 3777 |
3777
Bregal Sagemount IV
St. Helier,
| 345 Mio. $ | -104 Mio. $ | -23 % | 13,2 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 3778 |
3778
Matthew 25 Management Corp
Ambler,
Pennsylvania
| 345 Mio. $ | -445.989 $ | -0,1 % | 5,22 % | 155 % | 21 | 9,52 % | 6 |
|
| 3779 |
3779
G&S Capital
Denver,
Colorado
| 345 Mio. $ | -165.798 $ | -0 % | 2,13 % | 85,6 % | 171 | 17,54 % | 2,9 |
|
| 3780 |
3780
Mayfair Advisory Group
Birmingham,
Alabama
| 345 Mio. $ | +13 Mio. $ | +4 % | 1,31 % | 71,5 % | 195 | 9,74 % | 3,2 |
|
| 3781 |
3781
Acima Private Wealth
Richmond,
Virginia
| 344 Mio. $ | +33.761 $ | +0 % | 0,47 % | 51,1 % | 177 | 3,95 % | 6,3 |
|
| 3782 |
3782
Goepper Burkhardt
Greenville,
South Carolina
| 344 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +3 % | 1,76 % | 58,2 % | 104 | 6,73 % | 3,4 |
|
| 3783 |
3783
Tandem Financial
Greenwood Village,
Colorado
| 344 Mio. $ | +11,7 Mio. $ | +4 % | 0,79 % | – | 106 | 9,43 % | 0,9 |
|
| 3784 |
3784
Etesian Wealth Advisors
West Linn,
Oregon
| 344 Mio. $ | +5,75 Mio. $ | +2 % | 1,34 % | 60,6 % | 144 | 4,17 % | 2,8 |
|
| 3785 |
PIP
3785
Palisades Investment Partners
Santa Monica,
California
| 344 Mio. $ | -7,67 Mio. $ | -2 % | 7,7 % | – | 57 | 12,28 % | 1,4 |
|
| 3786 |
3786
United Bank (Georgia)
Zebulon,
Georgia
| 344 Mio. $ | +15 Mio. $ | +5 % | 3,66 % | 93,7 % | 130 | 13,08 % | 4,8 |
|
| 3787 |
3787
Ferguson Shapiro
Decatur,
Georgia
| 344 Mio. $ | +1,93 Mio. $ | +0,6 % | 0,61 % | 42,7 % | 97 | 16,49 % | 1,5 |
|
| 3788 |
3788
Mosley Wealth Management
Anaheim,
California
| 343 Mio. $ | +29,2 Mio. $ | +9 % | 0,77 % | – | 826 | 8,11 % | 0,6 |
|
| 3789 |
3789
Pamplona Capital Management
New York
| 343 Mio. $ | -18 Mio. $ | -5 % | 0,21 % | – | 5 | 20 % | 1,5 |
|
| 3790 |
3790
Francisco Partners Management
San Francisco,
California
| 343 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | -5 % | 2,51 % | 7,11 % | 3 | 0 % | 5,6 |
|
| 3791 |
3791
Worth Asset Management
Dallas,
Texas
| 343 Mio. $ | +30,5 Mio. $ | +10 % | 1,45 % | 115 % | 267 | 34,83 % | 1,2 |
|
| 3792 |
3792
Whitegate Investment Counselors
Concord,
New Hampshire
| 343 Mio. $ | -8,18 Mio. $ | -2 % | 1,3 % | 51 % | 76 | 9,21 % | 6,4 |
|
| 3793 |
3793
Master's Wealth Management
Lancaster,
Pennsylvania
| 343 Mio. $ | +10,6 Mio. $ | +3 % | 0,85 % | – | 94 | 12,77 % | 1 |
|
| 3794 |
MCG
3794
McCollum Christoferson Group
Amherst,
New York
| 343 Mio. $ | +1,72 Mio. $ | +0,5 % | 3,26 % | 59,4 % | 93 | 19,35 % | 3,8 |
|
| 3795 |
WOCP
3795
White Oak Capital Partners
Singapore
| 343 Mio. $ | -82,6 Mio. $ | -19 % | 5,74 % | – | 21 | 23,81 % | 1,1 |
|
| 3796 |
3796
Midwest Heritage Bank
West Des Moines,
Iowa
| 342 Mio. $ | -10,4 Mio. $ | -3 % | 1,31 % | 52,2 % | 54 | 5,56 % | 3,2 |
|
| 3797 |
3797
Ketron Financial
Novato,
California
| 342 Mio. $ | +20,3 Mio. $ | +6 % | 8,12 % | – | 69 | 10,14 % | 0,6 |
|
| 3798 |
3798
Realta Investment Advisors
Wilmington,
Delaware
| 342 Mio. $ | +20,4 Mio. $ | +6 % | 6,59 % | 151 % | 423 | 25,53 % | 2,9 |
|
| 3799 |
3799
Hi-Line Capital Management
Watertown,
South Dakota
| 342 Mio. $ | -13,3 Mio. $ | -4 % | 0,63 % | 55,4 % | 33 | 9,09 % | 2 |
|
| 3800 |
3800
Hartree Partners
New York
| 342 Mio. $ | -127 Mio. $ | -27 % | 7,55 % | 133 % | 156 | 71,79 % | 0,5 |
|