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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3651 |
3651
HT Partners
Centerbrook,
Connecticut
| 364 Mio. $ | +3,29 Mio. $ | +0,9 % | 1,14 % | 71,1 % | 56 | 5,36 % | 6 |
|
| 3652 |
3652
Omnia Family Wealth
Aventura,
Florida
| 364 Mio. $ | -9,15 Mio. $ | -2 % | 2,33 % | 87,5 % | 132 | 29,55 % | 3,5 |
|
| 3653 |
CCM
3653
Consolidated Capital Management
Burbank,
California
| 364 Mio. $ | -10,9 Mio. $ | -3 % | 0,9 % | 166 % | 74 | 4,05 % | 2,7 |
|
| 3654 |
3654
Firetrail Investments
Sydney, NSW,
Australia
| 364 Mio. $ | +8,87 Mio. $ | +2 % | 1,88 % | 139 % | 34 | 5,88 % | 1,5 |
|
| 3655 |
3655
Centerpoint Advisors
Needham,
Massachusetts
| 363 Mio. $ | +11,1 Mio. $ | +3 % | 1,38 % | 82,6 % | 507 | 34,12 % | 3,9 |
|
| 3656 |
3656
Verger Capital Management
Winston-Salem,
North Carolina
| 363 Mio. $ | +21,7 Mio. $ | +6 % | 1,13 % | 58,3 % | 14 | 21,43 % | 8,1 |
|
| 3657 |
3657
Family Legacy Inc
Greenville,
South Carolina
| 363 Mio. $ | -11,9 Mio. $ | -3 % | 2,48 % | 89 % | 128 | 6,25 % | 6,2 |
|
| 3658 |
3658
Wright Investors Service
Shelton,
Connecticut
| 363 Mio. $ | -2,87 Mio. $ | -0,8 % | 4,41 % | 161 % | 167 | 23,95 % | 4,6 |
|
| 3659 |
HA
3659
Hamel Associates
Chatham,
New Jersey
| 363 Mio. $ | -45.536 $ | -0 % | 2,91 % | 59,4 % | 94 | 7,45 % | 6,4 |
|
| 3660 |
3660
Global Financial Private Client
Sarasota,
Florida
| 362 Mio. $ | -6,39 Mio. $ | -2 % | 2,2 % | 100 % | 253 | 9,49 % | 4,3 |
|
| 3661 |
3661
Persistent Asset Partners
Hong Kong
| 362 Mio. $ | +27 Mio. $ | +8 % | 4,09 % | – | 1.124 | 58,72 % | 0,2 |
|
| 3662 |
DS
3662
Dalal Street
West Lake Hills,
Texas
| 362 Mio. $ | +35,3 Mio. $ | +11 % | 7,44 % | 32,1 % | 4 | 0 % | 1,8 |
|
| 3663 |
3663
VSM Wealth Advisory
Hunt Valley,
Maryland
| 362 Mio. $ | -14,8 Mio. $ | -4 % | 0,4 % | – | 512 | 77,73 % | 1,5 |
|
| 3664 |
3664
Greenstone Partners & Co
Larkspur,
California
| 362 Mio. $ | -71 Mio. $ | -16 % | 7,43 % | 402 % | 9 | 22,22 % | 3,7 |
|
| 3665 |
3665
PhiloSmith Capital
Stamford,
Connecticut
| 362 Mio. $ | -6,63 Mio. $ | -2 % | 1,14 % | 47 % | 23 | 4,35 % | 7,8 |
|
| 3666 |
3666
Vectors Research Management
New York
| 362 Mio. $ | -21,4 Mio. $ | -6 % | 0,3 % | 71,4 % | 153 | 8,5 % | 4,3 |
|
| 3667 |
3667
Team Hewins
Redwood City,
California
| 361 Mio. $ | -4,08 Mio. $ | -1 % | 0,87 % | 62,5 % | 47 | 14,89 % | 2 |
|
| 3668 |
3668
Kercheville Advisors
San Antonio,
Texas
| 361 Mio. $ | +32,9 Mio. $ | +10 % | 5,57 % | 261 % | 125 | 18,4 % | 2,6 |
|
| 3669 |
3669
Tilson Financial Group
New Providence,
New Jersey
| 361 Mio. $ | -2,53 Mio. $ | -0,7 % | 0,25 % | 42,9 % | 97 | 17,53 % | 1,9 |
|
| 3670 |
3670
Grandview Asset Management
Harrisburg,
Pennsylvania
| 361 Mio. $ | -41,5 Mio. $ | -10 % | 6,77 % | 200 % | 156 | 21,79 % | 2,6 |
|
| 3671 |
3671
Range Financial Group
Tigard,
Oregon
| 361 Mio. $ | -5,03 Mio. $ | -1 % | 2,6 % | 195 % | 240 | 27,92 % | 1,9 |
|
| 3672 |
3672
Ducere Wealth Management
Newport Beach,
California
| 361 Mio. $ | +28,1 Mio. $ | +8 % | 1,72 % | – | 155 | 27,74 % | 0,5 |
|
| 3673 |
3673
Evexia Wealth
Stevens Point,
Wisconsin
| 360 Mio. $ | -9,17 Mio. $ | -2 % | 0,38 % | 95 % | 80 | 3,75 % | 2,1 |
|
| 3674 |
3674
Riverwater Partners
Milwaukee,
Wisconsin
| 360 Mio. $ | +23,4 Mio. $ | +7 % | 0,45 % | 112 % | 224 | 14,29 % | 2,2 |
|
| 3675 |
3675
Lawson Kroeker Investment Management
Omaha,
Nebraska
| 360 Mio. $ | -550.119 $ | -0,2 % | 4,19 % | 69,7 % | 61 | 6,56 % | 6,9 |
|