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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 3.392 Fonds (~38 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3251 |
3251
Sage Investment Counsel
Franklin,
Tennessee
| 100 Mio. $ | +337.583 $ | +0,3 % | 0,9 % | – | 138 | 18,12 % | 1,4 |
|
| 3252 |
3252
Ulrich Consultants & Investment Group
Albuquerque,
New Mexico
| 100 Mio. $ | – | – | 1,07 % | – | 47 | – | 1,6 |
|
| 3253 |
3253
CSP Financial Group
Scottsdale,
Arizona
| 99,3 Mio. $ | -18,1 Mio. $ | -15 % | 0,36 % | – | 25 | 12 % | 0,4 |
|
| 3254 |
3254
HFG Wealth Management
The Woodlands,
Texas
| 99 Mio. $ | -429.826 $ | -0,4 % | 3,16 % | 45,9 % | 42 | 2,38 % | 2,3 |
|
| 3255 |
3255
October Effect
Virginia Beach,
Virginia
| 98,3 Mio. $ | -8,04 Mio. $ | -8 % | 4 % | – | 68 | 14,71 % | 0,9 |
|
| 3256 |
3256
Professional Financial Management
Appleton,
Wisconsin
| 98,2 Mio. $ | -374.201 $ | -0,4 % | 3,75 % | – | 28 | 35,71 % | 0,5 |
|
| 3257 |
3257
August Group Capital
Toronto,
| 98 Mio. $ | +7,02 Mio. $ | +8 % | 3,5 % | – | 107 | 16,82 % | 0,6 |
|
| 3258 |
3258
Vima LLC
Troy,
Michigan
| 97,9 Mio. $ | -4,67 Mio. $ | -5 % | 1,4 % | – | 381 | 10,24 % | 0,6 |
|
| 3259 |
3259
Piper Sandler & Co
Minneapolis,
Minnesota
| 97,6 Mio. $ | -37,2 Mio. $ | -28 % | 0,01 % | 0,05 % | 16 | 12,5 % | 0,4 |
|
| 3260 |
3260
Wedgewood Investors
Erie,
Pennsylvania
| 97,6 Mio. $ | +277.129 $ | +0,3 % | 3,82 % | – | 113 | 8,85 % | 7,7 |
|
| 3261 |
HIIL
3261
HS Investments IV Ltd
St Peter Port,
| 97,5 Mio. $ | -14,7 Mio. $ | -13 % | 4,56 % | – | 2 | 0 % | 0,6 |
|
| 3262 |
ACIM
3262
Ask Capital Investment Managers
Amarillo,
Texas
| 97,1 Mio. $ | – | – | 5,39 % | – | 28 | – | 0 |
|
| 3263 |
3263
University of Cambridge Investment Management
Cambridge,
| 96,4 Mio. $ | +2,5 Mio. $ | +3 % | 2,66 % | – | 1 | 0 % | 0,8 |
|
| 3264 |
3264
DB&C Advisors
Holland,
Michigan
| 96,3 Mio. $ | +3,92 Mio. $ | +4 % | 5,12 % | – | 79 | 7,59 % | 0,7 |
|
| 3265 |
3265
Holland Advisory Services
Ormond Beach,
Florida
| 95,6 Mio. $ | +5,07 Mio. $ | +6 % | 0,6 % | 63 % | 51 | 5,88 % | 3,1 |
|
| 3266 |
3266
Meadowbrook Wealth Management
Garden City,
New York
| 95,4 Mio. $ | +2,57 Mio. $ | +3 % | 6,7 % | – | 91 | 31,87 % | 0,7 |
|
| 3267 |
3267
York GP
Grand Cayman,
Cayman Islands
| 95,2 Mio. $ | -31,2 Mio. $ | -25 % | 24,2 % | – | 3 | 0 % | 1,7 |
|
| 3268 |
3268
WealthSpring Partners
Long Beach,
California
| 94,4 Mio. $ | -21,9 Mio. $ | -19 % | 0,94 % | – | 82 | 23,17 % | 2,6 |
|
| 3269 |
3269
Measured Risk Portfolios
San Diego,
California
| 93,8 Mio. $ | -18,6 Mio. $ | -17 % | 0,02 % | – | 66 | 7,58 % | 1,5 |
|
| 3270 |
3270
FSR Wealth Management
Elmhurst,
Illinois
| 92,9 Mio. $ | +5,19 Mio. $ | +6 % | 2,92 % | – | 42 | 19,05 % | 0,8 |
|
| 3271 |
3271
Capitol Family Office
Beaverton,
Oregon
| 92,9 Mio. $ | -1,79 Mio. $ | -2 % | 1,9 % | 72 % | 47 | 23,4 % | 2,2 |
|
| 3272 |
MIL
3272
MFG Investments, LLC
Medford,
New Jersey
| 92,8 Mio. $ | – | – | 0,65 % | – | 79 | – | 0 |
|
| 3273 |
HCM
3273
Helios Capital Management
Singapore
| 91,9 Mio. $ | -10,5 Mio. $ | -10 % | 3,55 % | 124 % | 27 | 11,11 % | 1,8 |
|
| 3274 |
3274
Pacific Excel Wealth Advisors
Walnut Creek,
California
| 90,1 Mio. $ | -168 Mio. $ | -65 % | 2,26 % | – | 307 | 87,95 % | 0,2 |
|
| 3275 |
MA
3275
McGrath & Associates
Asheville,
North Carolina
| 89,8 Mio. $ | +13,1 Mio. $ | +17 % | 0,96 % | – | 44 | 27,27 % | 1,1 |
|