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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 |
2901
Shakespeare Wealth Management
Pewaukee,
Wisconsin
| 517 Mio. $ | +140 Mio. $ | +37 % | 0,53 % | 55,5 % | 115 | 34,78 % | 3,1 |
|
| 2902 |
2902
Talos Asset Management
New York
| 517 Mio. $ | -186 Mio. $ | -26 % | 8,97 % | – | 36 | 69,44 % | 0,3 |
|
| 2903 |
2903
Fermata Advisors
Sonoma,
California
| 517 Mio. $ | +22,5 Mio. $ | +5 % | 1,63 % | 58,3 % | 319 | 21,94 % | 2 |
|
| 2904 |
2904
Tribune Investment Group
New York
| 517 Mio. $ | +270 Mio. $ | +110 % | 4,97 % | – | 53 | 69,81 % | 0,2 |
|
| 2905 |
2905
Generali Investments Management
Ljubljana,
Slovenia
| 517 Mio. $ | +56,4 Mio. $ | +12 % | 9,9 % | – | 168 | 2,38 % | 1,4 |
|
| 2906 |
DA
2906
Dash Acquisitions
Woodland Hills,
California
| 517 Mio. $ | +23 Mio. $ | +5 % | 14,4 % | 76,2 % | 76 | 9,21 % | 2,8 |
|
| 2907 |
2907
Benin Management Corp
Wilton,
Connecticut
| 517 Mio. $ | +22,8 Mio. $ | +5 % | 4,78 % | 91,7 % | 156 | 5,77 % | 6,5 |
|
| 2908 |
2908
Berkshire Bank
Pittsfield,
Massachusetts
| 516 Mio. $ | -8,81 Mio. $ | -2 % | 0,9 % | 76,2 % | 167 | 11,98 % | 4 |
|
| 2909 |
2909
Privium Fund Management
Amsterdam,
Netherlands
| 516 Mio. $ | -28,7 Mio. $ | -5 % | 2,1 % | 465 % | 70 | 30 % | 2 |
|
| 2910 |
2910
Prosight Management
Dallas,
Texas
| 515 Mio. $ | -64,9 Mio. $ | -11 % | 6,57 % | 53,4 % | 45 | 48,89 % | 1,3 |
|
| 2911 |
2911
Retirement Management Systems
Leonardtown,
Maryland
| 515 Mio. $ | +26,8 Mio. $ | +5 % | 0,61 % | – | 65 | 26,15 % | 0,6 |
|
| 2912 |
2912
BCM Advisors
Lafayette,
Louisiana
| 515 Mio. $ | +1,12 Mio. $ | +0,2 % | 0,04 % | 66,3 % | 81 | 3,7 % | 5 |
|
| 2913 |
2913
WealthBridge Capital Management
Westerville,
Ohio
| 515 Mio. $ | +11,5 Mio. $ | +2 % | 1,08 % | 89,4 % | 259 | 12,74 % | 3,9 |
|
| 2914 |
2914
Peddock Capital Advisors
Braintree,
Massachusetts
| 514 Mio. $ | +13,4 Mio. $ | +3 % | 3,14 % | 113 % | 173 | 8,09 % | 6,7 |
|
| 2915 |
2915
USA Financial Formulas
Ada,
Michigan
| 514 Mio. $ | -31,9 Mio. $ | -6 % | 2 % | 104 % | 545 | 52,11 % | 0,9 |
|
| 2916 |
2916
Weaver Consulting Group
Huntington Beach,
California
| 514 Mio. $ | +26,5 Mio. $ | +5 % | 0,85 % | 56,4 % | 318 | 10,69 % | 3,5 |
|
| 2917 |
2917
Standpoint Asset Management
Scottsdale,
Arizona
| 514 Mio. $ | +37,1 Mio. $ | +8 % | 1,22 % | 71,9 % | 8 | 0 % | 3,8 |
|
| 2918 |
2918
Davern Capital Partners
Ny,
New York
| 514 Mio. $ | -72,5 Mio. $ | -12 % | 1,87 % | – | 20 | 40 % | 0,4 |
|
| 2919 |
2919
one8zero8 LLC
Greensboro,
North Carolina
| 514 Mio. $ | +8,58 Mio. $ | +2 % | 5,81 % | – | 290 | 14,14 % | 1,4 |
|
| 2920 |
2920
MYCIO Wealth Partners
Philadelphia,
Pennsylvania
| 513 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | -4 % | 2,53 % | 60,3 % | 50 | 6 % | 7 |
|
| 2921 |
CH
2921
Canton Hathaway
Providence,
Rhode Island
| 513 Mio. $ | -9,08 Mio. $ | -2 % | 1,21 % | 87,8 % | 484 | 44,42 % | 2,3 |
|
| 2922 |
2922
Operose Advisors
Milwaukee,
Wisconsin
| 513 Mio. $ | -4,85 Mio. $ | -0,9 % | 0,36 % | 75,4 % | 532 | 54,14 % | 2,8 |
|
| 2923 |
2923
Lafayette Investments
Ashton,
Maryland
| 512 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | -6 % | 2,11 % | 84,3 % | 163 | 5,52 % | 5,6 |
|
| 2924 |
2924
Herold Advisors
New York
| 512 Mio. $ | +6,26 Mio. $ | +1 % | 3,08 % | 90,2 % | 283 | 8,48 % | 3,4 |
|
| 2925 |
2925
Ackerman Capital Advisors
Dallas,
Texas
| 512 Mio. $ | +15,5 Mio. $ | +3 % | 0,35 % | 46,4 % | 132 | 12,88 % | 3,8 |
|