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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 |
2601
Jacobson & Schmitt Advisors
Middleton,
Wisconsin
| 612 Mio. $ | -4.767 $ | -0 % | 3,22 % | 64,8 % | 81 | 0 % | 3,1 |
|
| 2602 |
2602
RBO & Co
Saint Helena,
California
| 612 Mio. $ | -16,1 Mio. $ | -3 % | 0,23 % | 33,5 % | 58 | 3,45 % | 7,8 |
|
| 2603 |
2603
Stelac Advisory Services
New York
| 612 Mio. $ | +75,2 Mio. $ | +14 % | 1,46 % | 97,5 % | 186 | 17,2 % | 3,2 |
|
| 2604 |
CRB
2604
Chad R. Baker
| 612 Mio. $ | -8,15 Mio. $ | -1 % | 2,21 % | 123 % | 54 | 9,26 % | 6,4 |
|
| 2605 |
2605
Hutchinson Capital Management
San Rafael,
California
| 612 Mio. $ | +27,8 Mio. $ | +5 % | 5,06 % | 60,9 % | 118 | 14,41 % | 4,8 |
|
| 2606 |
2606
Stephens Greth Foundation
Dallas,
Texas
| 611 Mio. $ | +126 Mio. $ | +26 % | 1,32 % | – | 4 | 0 % | 0,8 |
|
| 2607 |
2607
REAP Financial Group
Austin,
Texas
| 611 Mio. $ | +25,2 Mio. $ | +4 % | 1,06 % | 63 % | 566 | 11,31 % | 2 |
|
| 2608 |
2608
Altiora Financial Group
Lebanon,
Ohio
| 611 Mio. $ | -23,7 Mio. $ | -4 % | 0,39 % | 41,1 % | 119 | 16,81 % | 2,4 |
|
| 2609 |
FFA
2609
Florida Financial Advisors
Tampa,
Florida
| 611 Mio. $ | +18,9 Mio. $ | +3 % | 2,01 % | 159 % | 406 | 21,92 % | 1,3 |
|
| 2610 |
GWI
2610
Grace & White Inc
Ny,
New York
| 610 Mio. $ | -21,7 Mio. $ | -3 % | 0,92 % | 59,6 % | 137 | 4,38 % | 7,8 |
|
| 2611 |
2611
Vega Investment Solutions
Paris,
France
| 610 Mio. $ | -94,3 Mio. $ | -13 % | 3,08 % | – | 161 | 23,6 % | 1,1 |
|
| 2612 |
2612
Shenkman Capital Management
New York
| 610 Mio. $ | -111 Mio. $ | -15 % | 0,71 % | 2,21 % | 71 | 12,68 % | 0,8 |
|
| 2613 |
2613
Steginsky Capital
Port Washington,
New York
| 610 Mio. $ | -56,5 Mio. $ | -8 % | 4,79 % | 99,4 % | 8 | 0 % | 8,6 |
|
| 2614 |
2614
Mountain Pacific Investment Advisers
Boise,
Idaho
| 610 Mio. $ | -25,8 Mio. $ | -4 % | 0,31 % | 82,7 % | 152 | 7,24 % | 8 |
|
| 2615 |
2615
High Note Wealth
Deephaven,
Minnesota
| 610 Mio. $ | +23,4 Mio. $ | +4 % | 2,79 % | 82,8 % | 1.022 | 10,96 % | 1,5 |
|
| 2616 |
2616
Eagle Health Investments
Greenwich,
Connecticut
| 609 Mio. $ | +5,24 Mio. $ | +0,9 % | 2,1 % | 288 % | 32 | 43,75 % | 1,2 |
|
| 2617 |
2617
New York Life Insurance Company
New York
| 608 Mio. $ | +81,2 Mio. $ | +15 % | 2,04 % | 71 % | 4 | 50 % | 6,3 |
|
| 2618 |
2618
University of Illinois Foundation
Champaign,
Illinois
| 607 Mio. $ | +47,4 Mio. $ | +8 % | 5,41 % | 105 % | 42 | 61,9 % | 0,3 |
|
| 2619 |
2619
VeraBank
Henderson,
Texas
| 607 Mio. $ | +2,34 Mio. $ | +0,4 % | 2,63 % | 69,5 % | 171 | 6,43 % | 4,9 |
|
| 2620 |
2620
ORG Wealth Partners
Dallas,
Texas
| 607 Mio. $ | -60,8 Mio. $ | -9 % | 7,89 % | – | 2.584 | 73,26 % | 0,4 |
|
| 2621 |
2621
Sterling Investment Advisors (Pennsylvania)
Berwyn,
Pennsylvania
| 606 Mio. $ | +7,71 Mio. $ | +1 % | 3,51 % | 111 % | 235 | 6,81 % | 4,2 |
|
| 2622 |
2622
Landaas & Company
Milwaukee,
Wisconsin
| 606 Mio. $ | +56,6 Mio. $ | +10 % | 1,6 % | 68,3 % | 166 | 13,86 % | 2,9 |
|
| 2623 |
2623
Family Investment Center
Saint Joseph,
Missouri
| 606 Mio. $ | +3,98 Mio. $ | +0,7 % | 1,64 % | 53,1 % | 133 | 25,56 % | 2 |
|
| 2624 |
2624
Running Oak Capital
Edina,
Minnesota
| 606 Mio. $ | +19,3 Mio. $ | +3 % | 2,56 % | 40,8 % | 59 | 1,69 % | 3,7 |
|
| 2625 |
2625
Pettinga Financial Advisors
Evansville,
Indiana
| 606 Mio. $ | -18,3 Mio. $ | -3 % | 1,39 % | 78,1 % | 172 | 17,44 % | 3,3 |
|