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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 7.143 Fonds (~80 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2576 |
2576
MinichMacGregor Wealth Management
Saratoga Springs,
New York
| 620 Mio. $ | -39,1 Mio. $ | -6 % | 2,3 % | 130 % | 181 | 29,28 % | 2,1 |
|
| 2577 |
2577
Amarillo National Bank
Amarillo,
Texas
| 620 Mio. $ | -3,74 Mio. $ | -0,6 % | 0,69 % | 63,5 % | 99 | 13,13 % | 6,9 |
|
| 2578 |
2578
Sage Rhino Capital
Menlo Park,
California
| 620 Mio. $ | +2,86 Mio. $ | +0,5 % | 0,91 % | 93,9 % | 424 | 21,46 % | 3,1 |
|
| 2579 |
2579
Ellsworth Advisors
Hudson,
Ohio
| 620 Mio. $ | +11,5 Mio. $ | +2 % | 1,76 % | 131 % | 229 | 36,24 % | 1,8 |
|
| 2580 |
PHC
2580
Palidye Holdings (Caymans)
Grand Cayman,
Cayman Islands
| 619 Mio. $ | +60,8 Mio. $ | +11 % | 14,1 % | – | 11 | 90,91 % | 0,8 |
|
| 2581 |
2581
Delta Investment Management
San Francisco,
California
| 619 Mio. $ | +11,4 Mio. $ | +2 % | 1,44 % | 69,9 % | 312 | 15,06 % | 2,7 |
|
| 2582 |
2582
Atlanta Consulting Group Advisors
Atlanta,
Georgia
| 619 Mio. $ | -11,8 Mio. $ | -2 % | 0,1 % | – | 193 | 10,88 % | 1,6 |
|
| 2583 |
2583
Lathrop Investment Management
Little Rock,
Arkansas
| 618 Mio. $ | +53,4 Mio. $ | +9 % | 1,8 % | 80,8 % | 91 | 6,59 % | 7,2 |
|
| 2584 |
2584
Conrad Siegel Investment Advisors
Harrisburg,
Pennsylvania
| 618 Mio. $ | +3,57 Mio. $ | +0,6 % | 0,01 % | 64,9 % | 79 | 12,66 % | 2,1 |
|
| 2585 |
2585
Allegiance Financial Group Advisory Services
Vienna,
Virginia
| 617 Mio. $ | +39,2 Mio. $ | +7 % | 2,11 % | 71,1 % | 274 | 35,77 % | 1,3 |
|
| 2586 |
2586
Mattern Wealth Management
Lawrence,
Kansas
| 616 Mio. $ | +6,92 Mio. $ | +1 % | 2,41 % | 62,2 % | 189 | 10,58 % | 3,9 |
|
| 2587 |
2587
Cadinha & Co
Honolulu,
Hawaii
| 616 Mio. $ | -59,2 Mio. $ | -9 % | 2,53 % | 132 % | 111 | 7,21 % | 6,7 |
|
| 2588 |
2588
Aire Advisors
Beverly Hills,
California
| 616 Mio. $ | +1,16 Mio. $ | +0,2 % | 0,59 % | 77,4 % | 189 | 14,29 % | 3,1 |
|
| 2589 |
2589
Martin & Co
Knoxville,
Tennessee
| 616 Mio. $ | -24,2 Mio. $ | -4 % | 0,49 % | 72,3 % | 100 | 1 % | 10,1 |
|
| 2590 |
2590
Gould Asset Management
Claremont,
California
| 616 Mio. $ | -19 Mio. $ | -3 % | 0,29 % | 48,3 % | 182 | 7,69 % | 6,3 |
|
| 2591 |
2591
Westover Capital Advisors
Wilmington,
Delaware
| 616 Mio. $ | +13,7 Mio. $ | +2 % | 1,91 % | 144 % | 264 | 16,67 % | 3,3 |
|
| 2592 |
2592
SkyOak Wealth
Southfield,
Michigan
| 616 Mio. $ | +3,54 Mio. $ | +0,6 % | 1,16 % | 80,7 % | 266 | 15,41 % | 4 |
|
| 2593 |
2593
Legacy Financial Strategies
Overland Park,
Kansas
| 615 Mio. $ | -30,2 Mio. $ | -5 % | 1,97 % | 76,7 % | 159 | 13,21 % | 3,3 |
|
| 2594 |
2594
Curran Financial Partners
Daniel Island,
South Carolina
| 615 Mio. $ | -56,4 Mio. $ | -8 % | 0,24 % | 53,5 % | 157 | 19,75 % | 2,5 |
|
| 2595 |
2595
Whitaker-Myers Wealth Managers
Mansfield,
Ohio
| 614 Mio. $ | +15,2 Mio. $ | +3 % | 0,03 % | 75,2 % | 134 | 23,88 % | 2 |
|
| 2596 |
2596
Key Financial Inc
West Chester,
Pennsylvania
| 614 Mio. $ | +3,16 Mio. $ | +0,5 % | 1,25 % | 64,1 % | 1.396 | 8,88 % | 4,1 |
|
| 2597 |
2597
Grant Street Asset Management
Canonsburg,
Pennsylvania
| 614 Mio. $ | +3,22 Mio. $ | +0,5 % | 1,1 % | 47,2 % | 95 | 7,37 % | 3,1 |
|
| 2598 |
EFL
2598
ERn Financial LLC
Middleton,
Wisconsin
| 613 Mio. $ | +8,91 Mio. $ | +1 % | 0,7 % | 61,2 % | 170 | 9,41 % | 4,1 |
|
| 2599 |
2599
St. James Investment Company
Southlake,
Texas
| 613 Mio. $ | -16,8 Mio. $ | -3 % | 0,08 % | 48,4 % | 29 | 24,14 % | 3,2 |
|
| 2600 |
CBTWT
2600
Community Bank & Trust (Waco, Texas)
Waco,
Texas
| 612 Mio. $ | +57,8 Mio. $ | +10 % | 5,07 % | 124 % | 181 | 11,6 % | 6,1 |
|