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Aktuelle Offenlegungen
Die Offenlegung der Portfolios für Q3 2026 läuft derzeit und endet am 16. November. Bislang haben 2.069 Fonds (~23 %) ihre Bestände offengelegt. Die folgenden Daten werden in Echtzeit aktualisiert, sobald ein Fonds eine Meldung bei der Aufsichtsbehörde einreicht.
Mega-AUM
Über 200 Mrd. US-Dollar
Hohes verwaltetes Vermögen
10 Mrd. $ bis 200 Mrd. $
Mittleres AUM
2–10 Mrd. $
Geringes AUM
$250 Mio. bis $2 Mrd.
Mikro-AUM
Unter 250 Mio. $
Weniger als 10 %
Weniger als 20 %
Weniger als 40 %
Weniger als 60 %
Weniger als 80 %
6+ months
1+ year
2+ years
3+ years
5+ years
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
10
50
100
250
500
1.000
2.500
5.000
| # | Name | AUM |
AUM Wachstum |
AUM Wachstum % |
Quartal Gesch. Rendite |
3 Jahre gesch. Rendite | Positionen | Portfolio-Umschlagrate |
Ø Haltedauer (Jahre) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 226 |
226
Cache Advisors
San Francisco,
California
| 1,63 Mrd. $ | +453 Mio. $ | +38 % | 6,03 % | – | 167 | 19,76 % | 1 |
|
| 227 |
227
Everhart Financial Group
Dublin,
Ohio
| 1,62 Mrd. $ | +60 Mio. $ | +4 % | 1,54 % | 123 % | 522 | 13,03 % | 2,3 |
|
| 228 |
228
Avity Investment Management
Greenwich,
Connecticut
| 1,6 Mrd. $ | +28,3 Mio. $ | +2 % | 4,64 % | 119 % | 123 | 6,5 % | 5,8 |
|
| 229 |
229
Beacon Capital Management Inc (Ohio)
Dayton,
Ohio
| 1,59 Mrd. $ | -62,6 Mio. $ | -4 % | 0,32 % | 46,4 % | 154 | 24,68 % | 2,4 |
|
| 230 |
230
YHB Investment Advisors
West Hartford,
Connecticut
| 1,59 Mrd. $ | +24 Mio. $ | +2 % | 2,81 % | 96,2 % | 330 | 9,7 % | 6 |
|
| 231 |
231
Great Hill Capital
New York
| 1,56 Mrd. $ | -2,73 Mrd. $ | -64 % | 4,65 % | – | 46 | 2,17 % | 0,9 |
|
| 232 |
232
Kanawha Capital Management
Richmond,
Virginia
| 1,56 Mrd. $ | +27,6 Mio. $ | +2 % | 2,94 % | 74,5 % | 234 | 5,13 % | 8,1 |
|
| 233 |
233
RVW Wealth
Los Angeles,
California
| 1,56 Mrd. $ | +39,1 Mio. $ | +3 % | 1,15 % | 65,8 % | 190 | 6,32 % | 3,7 |
|
| 234 |
234
Titleist Asset Management
San Antonio,
Texas
| 1,55 Mrd. $ | +63,2 Mio. $ | +4 % | 2,28 % | 101 % | 452 | 14,16 % | 1,8 |
|
| 235 |
235
CFS Investment Advisory Services
Totowa,
New Jersey
| 1,54 Mrd. $ | +41,7 Mio. $ | +3 % | 0,33 % | 59,7 % | 377 | 9,55 % | 2,3 |
|
| 236 |
236
Petredis Investment Advisors
Warrendale,
Pennsylvania
| 1,53 Mrd. $ | +48,8 Mio. $ | +3 % | 3,77 % | 158 % | 119 | 5,88 % | 2,8 |
|
| 237 |
237
Gemmer Asset Management
Walnut Creek,
California
| 1,53 Mrd. $ | +45 Mio. $ | +3 % | 0,23 % | 96,8 % | 207 | 18,36 % | 5 |
|
| 238 |
238
Baldwin Wealth Partners
Marion,
Massachusetts
| 1,52 Mrd. $ | -12 Mio. $ | -0,8 % | 2,51 % | 94,5 % | 246 | 9,76 % | 6,5 |
|
| 239 |
239
Schaper Benz & Wise Investment Counsel
Neenah,
Wisconsin
| 1,51 Mrd. $ | +13,4 Mio. $ | +0,9 % | 3,33 % | 94,2 % | 163 | 3,68 % | 7,2 |
|
| 240 |
240
First Heartland Consultants
Lake St. Louis,
Missouri
| 1,5 Mrd. $ | -41,2 Mio. $ | -3 % | 0,37 % | 59,2 % | 632 | 13,13 % | 3,4 |
|
| 241 |
241
Magnus Financial Group
New York
| 1,5 Mrd. $ | +82,1 Mio. $ | +6 % | 1,58 % | 78,2 % | 438 | 16,21 % | 3,5 |
|
| 242 |
242
Neville Rodie & Shaw
New York
| 1,48 Mrd. $ | -69,9 Mio. $ | -5 % | 2,22 % | 125 % | 249 | 6,02 % | 8,8 |
|
| 243 |
243
Harbor Investment Advisory
Lutherville,
Maryland
| 1,47 Mrd. $ | +37 Mio. $ | +3 % | 2,29 % | 97,5 % | 1.471 | 12,92 % | 3,7 |
|
| 244 |
244
NBT Bank
Norwich,
New York
| 1,47 Mrd. $ | -43,6 Mio. $ | -3 % | 2,36 % | 77 % | 1.078 | 47,87 % | 4,9 |
|
| 245 |
245
UNICOM Systems
Las Vegas,
Nevada
| 1,46 Mrd. $ | -68,8 Mio. $ | -4 % | 0,89 % | – | 40 | 5 % | 0,9 |
|
| 246 |
246
PKO Investment Management Joint-Stock
Warsaw,
Poland
| 1,46 Mrd. $ | +83,9 Mio. $ | +6 % | 4,93 % | 145 % | 240 | 9,58 % | 3,6 |
|
| 247 |
247
Traphagen Investment Advisors
Oradell,
New Jersey
| 1,46 Mrd. $ | +60,5 Mio. $ | +4 % | 2,48 % | 65,8 % | 236 | 10,59 % | 3,5 |
|
| 248 |
248
Amplius Wealth Advisors
Blue Bell,
Pennsylvania
| 1,46 Mrd. $ | +92,5 Mio. $ | +7 % | 0,16 % | 58 % | 237 | 16,46 % | 2,6 |
|
| 249 |
249
Value Partners Investments
Winnipeg,
Manitoba, Canada
| 1,44 Mrd. $ | +9,8 Mio. $ | +0,7 % | 7,18 % | 50,7 % | 107 | 6,54 % | 3 |
|
| 250 |
250
Summit Financial Strategies
Columbus,
Ohio
| 1,44 Mrd. $ | +17,6 Mio. $ | +1 % | 1,64 % | 59,4 % | 180 | 12,22 % | 4,5 |
|