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TWS
Thomas W. Smith Portfolio-Positionen
AUM
113 Mio. $
Umschlag
0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
69,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-45 Mio. $
(-39 %)
Kapitalfluss
-49,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-71,77 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,06 %
Position
12
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
10
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Credit Acceptance
CACC
|
+16,3 Mio. $ |
| 2 |
Cimpress
CMPR
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+3,92 Mio. $ |
| 4 |
NSR
Neustar Inc
NSR
|
+3,13 Mio. $ |
| 5 |
Nu Skin
NUS
|
+3,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 41,29 % |
| 2 | Industrie | 26,21 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 14,57 % |
| 4 | Technologie | 12,72 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,21 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Credit Acceptance
CACC
5,58 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 29,46 % |
110.678
-89.037
| -45 % | -16,3 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Cimpress
CMPR
2 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 21,63 % |
162.650
-138.566
| -46 % | -13 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
Nu Skin
NUS
228 Mio. $
| 10,1 Mio. $ | 14,57 % |
219.350
-75.124
| -26 % | -3,03 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
World Acceptance Corp
WRLD
780 Mio. $
| 4,28 Mio. $ | 6,16 % |
93.950
-67.640
| -42 % | -2,75 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
NSR
5
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 4,01 Mio. $ | 5,77 % |
170.600
-131.588
| -44 % | -3,13 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Bread Financial
BFH
3,91 Mrd. $
| 3,94 Mio. $ | 5,67 % |
25.217
-11.527
| -31 % | -1,92 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
16,9 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 5,21 % |
198.660
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
FLTX
8
Nicht mehr gelistet
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| 2,54 Mio. $ | 3,65 % |
58.650
-12.624
| -18 % | -503.109 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
9
Copart
CPRT
27 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 3,64 % |
413.504
-447.200
| -52 % | -2,51 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
LOCK
10
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
| 2,3 Mio. $ | 3,3 % |
145.300
-299.923
| -67 % | -3,92 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
11
Global Industrial
GIC
1,7 Mrd. $
| 653.000 $ | 0,94 % |
76.500
-92.018
| -55 % | -830.288 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Yelp
YELP
1,05 Mrd. $
| – | – |
-100.773
| Geschlossen | -2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
ASCM
Portfolio-Rückblick von Thomas W. Smith für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Thomas W. Smith 12 Positionen im Wert von 69,5 Mio. $, ein Rückgang um 39 % gegenüber 115 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Thomas W. Smith zog in Q2 2016 netto 49,9 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 10 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Yelp – eine Position im geschätzten Wert von 2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 41 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Positionsabbau von Thomas W. Smith im Q2 2016 entfiel auf Credit Acceptance und belief sich schätzungsweise auf 16,3 Mio. $.
- Thomas W. Smith hat seine Position in Yelp im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thomas W. Smith machen im Q2 2016 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 69,5 Mio. $ aus.
- Thomas W. Smith eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Thomas W. Smith sank gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 69,5 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thomas W. Smith für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .