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TWS
Thomas W. Smith ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.13億
売買回転率
0%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.41%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6954万
運用資産残高の伸び率
-$4505万
(-39%)
資金フロー
-$4991万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-71.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.06%
保有額
12
新規
–
買い増し
–
減少
10
解消
1
平均保有期間
2.9
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Credit Acceptance
CACC
|
+$1632万 |
| 2 |
Cimpress
CMPR
|
+$1300万 |
| 3 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+$392万 |
| 4 |
NSR
Neustar Inc
NSR
|
+$313万 |
| 5 |
Nu Skin
NUS
|
+$303万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 41.29% |
| 2 | 資本財・サービス | 26.21% |
| 3 | 生活必需品 | 14.57% |
| 4 | 情報技術 | 12.72% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.21% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Credit Acceptance
CACC
$51億
| $2048万 | 29.46% |
110,678
-89,037
| -45% | -$1632万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Cimpress
CMPR
$13.9億
| $1504万 | 21.63% |
162,650
-138,566
| -46% | -$1300万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
Nu Skin
NUS
$1.95億
| $1013万 | 14.57% |
219,350
-75,124
| -26% | -$303万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
World Acceptance Corp
WRLD
$6.05億
| $428万 | 6.16% |
93,950
-67,640
| -42% | -$275万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
NSR
5
上場廃止
Neustar Inc
NSR
| $401万 | 5.77% |
170,600
-131,588
| -44% | -$313万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Bread Financial
BFH
$37.2億
| $394万 | 5.67% |
25,217
-11,527
| -31% | -$192万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
$190億
| $362万 | 5.21% |
198,660
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
FLTX
8
上場廃止
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| $254万 | 3.65% |
58,650
-12,624
| -18% | -$50.3万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
9
Copart
CPRT
$296億
| $253万 | 3.64% |
413,504
-447,200
| -52% | -$251万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
LOCK
10
上場廃止
LifeLock, Inc.
LOCK
| $230万 | 3.3% |
145,300
-299,923
| -67% | -$392万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
11
Global Industrial
GIC
$18億
| $65.3万 | 0.94% |
76,500
-92,018
| -55% | -$83万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Yelp
YELP
$11億
| – | – |
-100,773
| 解消 | -$200万 | – |
|
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B
Thomas W. Smithの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Thomas W. Smithは$6954万相当のポジションを12件保有しており、前四半期の$1.15億から39%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Thomas W. Smithは2016年第2四半期に純額で$4991万を引き揚げ、1つのポジションを解消し、保有銘柄を10銘柄減らしました。 最も注目すべき売却はYelpで、推定 $200万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の41%を占める金融に最も集中しており、前四半期の43%から低下しています。次いで資本財・サービス、生活必需品です。
- Thomas W. Smithが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCredit Acceptanceで、推定$1632万相当を減らしました。
- Thomas W. Smithは2016年第2四半期にYelpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$200万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Thomas W. Smithの上位10銘柄は、運用資産総額$6954万のポートフォリオの99%を占めています。
- Thomas W. Smithは2016年第2四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Thomas W. Smithのポートフォリオ評価額は前四半期比で39%減少し、$6954万となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のThomas W. Smithの 13F報告書 に基づいています。