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TWS
Thomas W. Smith 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.13억
회전율
0%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+6.41%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$6954만
AUM 성장
-US$4505만
(-39%)
자금 흐름
-US$4991만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-71.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.06%
보유액
12
신규
–
증가
–
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Credit Acceptance
CACC
|
+US$1632만 |
| 2 |
Cimpress
CMPR
|
+US$1300만 |
| 3 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+US$392만 |
| 4 |
NSR
Neustar Inc
NSR
|
+US$313만 |
| 5 |
Nu Skin
NUS
|
+US$303만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 41.29% |
| 2 | 산업재 | 26.21% |
| 3 | 필수소비재 | 14.57% |
| 4 | 정보기술 | 12.72% |
| 5 | 임의소비재 | 5.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Credit Acceptance
CACC
US$53억
| US$2048만 | 29.46% |
110,678
-89,037
| -45% | -US$1632만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Cimpress
CMPR
US$15.2억
| US$1504만 | 21.63% |
162,650
-138,566
| -46% | -US$1300만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Nu Skin
NUS
US$2.21억
| US$1013만 | 14.57% |
219,350
-75,124
| -26% | -US$303만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
World Acceptance Corp
WRLD
US$6.97억
| US$428만 | 6.16% |
93,950
-67,640
| -42% | -US$275만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
NSR
5
상장폐지됨
Neustar Inc
NSR
| US$401만 | 5.77% |
170,600
-131,588
| -44% | -US$313만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Bread Financial
BFH
US$38.9억
| US$394만 | 5.67% |
25,217
-11,527
| -31% | -US$192만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
US$191억
| US$362만 | 5.21% |
198,660
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
FLTX
8
상장폐지됨
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| US$254만 | 3.65% |
58,650
-12,624
| -18% | -US$50.3만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
9
Copart
CPRT
US$301억
| US$253만 | 3.64% |
413,504
-447,200
| -52% | -US$251만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
LOCK
10
상장폐지됨
LifeLock, Inc.
LOCK
| US$230만 | 3.3% |
145,300
-299,923
| -67% | -US$392만 |
2013 Q3
11개 분기
|
|
11
Global Industrial
GIC
US$18억
| US$65.3만 | 0.94% |
76,500
-92,018
| -55% | -US$83만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Yelp
YELP
US$11.1억
| – | – |
-100,773
| 청산됨 | -US$200만 | – |
|
유사한 펀드
Thomas W. Smith의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Thomas W. Smith의 보유 포지션은 12개, 총액은 US$6954만였으며 전 분기 US$1.15억보다 39% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Thomas W. Smith 측은 2016년 2분기에 순액 US$4991만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 10개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Yelp 주식으로, 추정 US$200만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 43%에서 41% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 필수소비재 순이에요.
- Thomas W. Smith의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Credit Acceptance이며, 추정 감소액은 US$1632만예요.
- Thomas W. Smith 측은 2016년 2분기에 Yelp 보유분을 전량 매도해 추정 US$200만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thomas W. Smith의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$6954만 중 99% 비중을 차지해요.
- Thomas W. Smith 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Thomas W. Smith의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 39% 하락해 US$6954만 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Thomas W. Smith의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.