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TWS
Thomas W. Smith Ativos da carteira
AUM
US$ 113 mi
Giro
0%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,41%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 69,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 45 mi
(-39%)
Fluxo de capital
-US$ 49,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-71,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
99,06%
Posição
12
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
10
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Credit Acceptance
CACC
|
+US$ 16,3 mi |
| 2 |
Cimpress
CMPR
|
+US$ 13 mi |
| 3 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+US$ 3,92 mi |
| 4 |
NSR
Neustar Inc
NSR
|
+US$ 3,13 mi |
| 5 |
Nu Skin
NUS
|
+US$ 3,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 41,29% |
| 2 | Bens industriais | 26,21% |
| 3 | Bens de consumo básico | 14,57% |
| 4 | Tecnologia | 12,72% |
| 5 | Consumo discricionário | 5,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Credit Acceptance
CACC
US$ 5,1 bi
| US$ 20,5 mi | 29,46% |
110.678
-89.037
| -45% | -US$ 16,3 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Cimpress
CMPR
US$ 1,39 bi
| US$ 15 mi | 21,63% |
162.650
-138.566
| -46% | -US$ 13 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Nu Skin
NUS
US$ 195 mi
| US$ 10,1 mi | 14,57% |
219.350
-75.124
| -26% | -US$ 3,03 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
World Acceptance Corp
WRLD
US$ 605 mi
| US$ 4,28 mi | 6,16% |
93.950
-67.640
| -42% | -US$ 2,75 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
NSR
5
Deslistada
Neustar Inc
NSR
| US$ 4,01 mi | 5,77% |
170.600
-131.588
| -44% | -US$ 3,13 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Bread Financial
BFH
US$ 3,72 bi
| US$ 3,94 mi | 5,67% |
25.217
-11.527
| -31% | -US$ 1,92 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Tractor Supply
TSCO
US$ 19 bi
| US$ 3,62 mi | 5,21% |
198.660
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
FLTX
8
Deslistada
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| US$ 2,54 mi | 3,65% |
58.650
-12.624
| -18% | -US$ 503 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
9
Copart
CPRT
US$ 29,6 bi
| US$ 2,53 mi | 3,64% |
413.504
-447.200
| -52% | -US$ 2,51 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
LOCK
10
Deslistada
LifeLock, Inc.
LOCK
| US$ 2,3 mi | 3,3% |
145.300
-299.923
| -67% | -US$ 3,92 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
11
Global Industrial
GIC
US$ 1,8 bi
| US$ 653 mil | 0,94% |
76.500
-92.018
| -55% | -US$ 830 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Yelp
YELP
US$ 1,1 bi
| – | – |
-100.773
| Encerrada | -US$ 2 mi | – |
|
Fundos semelhantes
B
Revisão da carteira de Thomas W. Smith no T2 2016
No T2 2016, Thomas W. Smith detinha 12 posições no valor de US$ 69,5 mi, uma queda de 39% em relação a US$ 115 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.
Thomas W. Smith retirou um valor líquido de US$ 49,9 mi em T2 2016, encerrando 1 posição e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Yelp, uma posição estimada em US$ 2 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 41% dos ativos, abaixo dos 43% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Bens de consumo básico.
- A maior redução de Thomas W. Smith em T2 2016 foi em Credit Acceptance, com um corte estimado de US$ 16,3 mi.
- Thomas W. Smith encerrou totalmente sua posição em Yelp no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 2 mi.
- As dez maiores posições de Thomas W. Smith representam 99% de sua carteira de US$ 69,5 mi no T2 2016.
- Thomas W. Smith abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T2 2016.
- O valor da carteira de Thomas W. Smith caiu 39% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 69,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Thomas W. Smith referente a T2 2016, protocolado em 15 de ago. de 2016.