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TWS
Thomas W. Smith Portfolio-Positionen
AUM
113 Mio. $
Umschlag
0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
94,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,1 Mio. $
(+36 %)
Kapitalfluss
+15,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
16,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,96 %
Position
12
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wayfair
W
|
+9,09 Mio. $ |
| 2 |
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
|
+8,11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+1,07 Mio. $ |
| 2 |
Tractor Supply
TSCO
|
+499.032 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 31,8 % |
| 2 | Industrie | 20,94 % |
| 3 | Technologie | 20,5 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 15,01 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,75 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credit Acceptance
CACC
5,22 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 23,5 % |
110.678
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Cimpress
CMPR
1,37 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 17,38 % |
162.650
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Nu Skin
NUS
201 Mio. $
| 14,2 Mio. $ | 15,01 % |
219.350
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
FLTX
4
Nicht mehr gelistet
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| 12,4 Mio. $ | 13,11 % |
207.000
+148.350
| +253 % | +8,11 Mio. $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
5
Wayfair
W
15,1 Mrd. $
| 8,85 Mio. $ | 9,35 % |
+224.900
| Neu | +9,09 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
6
World Acceptance Corp
WRLD
654 Mio. $
| 4,61 Mio. $ | 4,87 % |
93.950
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
NSR
7
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 4,54 Mio. $ | 4,79 % |
170.600
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
8
Bread Financial
BFH
3,68 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 3,43 % |
18.952
-6.265
| -25 % | -1,07 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
9
Copart
CPRT
30 Mrd. $
| 2,77 Mio. $ | 2,92 % |
413.504
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
LOCK
10
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
| 2,46 Mio. $ | 2,6 % |
145.300
| – | – |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
|
11
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 2,27 Mio. $ | 2,4 % |
168.660
-30.000
| -15 % | -499.032 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
Global Industrial
GIC
1,79 Mrd. $
| 606.000 $ | 0,64 % |
76.500
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
B
Portfolio-Rückblick von Thomas W. Smith für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Thomas W. Smith 12 Positionen im Wert von 94,7 Mio. $, ein Anstieg um 36 % gegenüber 69,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Thomas W. Smith setzte im Q3 2016 15,6 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete eine neue Position und baute eine bestehende Beteiligung aus. Seine größte neue Position war Wayfair: 224.900 Aktien im Wert von 8,85 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bread Financial; sie wurde auf 1,07 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Thomas W. Smith im Q3 2016 war Wayfair: 224.900 Aktien im Wert von 8,85 Mio. $.
- Thomas W. Smith hat seine Position in Fleetmatics Group PLC in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,11 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thomas W. Smith im Q3 2016 entfiel auf Bread Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Thomas W. Smith machen im Q3 2016 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 94,7 Mio. $ aus.
- Thomas W. Smith hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Thomas W. Smith stieg gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 94,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thomas W. Smith für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .