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TWS
Thomas W. Smith Portfolio-Positionen
AUM
113 Mio. $
Umschlag
0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
113 Mio. $
AUM-Wachstum
+25,9 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
+6,09 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
98,73 %
Position
11
Neu
1
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Yelp
YELP
|
+7,53 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NSR
Neustar Inc
NSR
|
+1,14 Mio. $ |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+298.671 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 34,49 % |
| 2 | Industrie | 17,75 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,88 % |
| 4 | Technologie | 12,31 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 12,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credit Acceptance
CACC
5,43 Mrd. $
| 28,5 Mio. $ | 25,13 % |
110.678
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Wayfair
W
16 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 15,27 % |
224.900
| – | – |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
3
Cimpress
CMPR
1,36 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 13,57 % |
162.650
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
NSR
4
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 13,9 Mio. $ | 12,31 % |
418.200
-34.400
| -8 % | -1,14 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Nu Skin
NUS
208 Mio. $
| 13,8 Mio. $ | 12,17 % |
219.350
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
6
Yelp
YELP
1,06 Mrd. $
| 7,25 Mio. $ | 6,4 % |
+241.480
| Neu | +7,53 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
7
World Acceptance Corp
WRLD
678 Mio. $
| 7,04 Mio. $ | 6,21 % |
93.950
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
8
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
| 3,57 Mio. $ | 3,15 % |
17.417
-1.503
| -8 % | -298.671 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Copart
CPRT
30,1 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 2,9 % |
413.504
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Tractor Supply
TSCO
19,4 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,61 % |
168.660
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Global Industrial
GIC
1,77 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 1,27 % |
76.500
| – | – |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
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B
Portfolio-Rückblick von Thomas W. Smith für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Thomas W. Smith 11 Positionen im Wert von 113 Mio. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 87,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Thomas W. Smith setzte in Q2 2017 6,09 Mio. $ an neuem Nettokapital ein und eröffnete eine neue Position. Seine größte neue Position war Yelp: 241.480 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Neustar Inc; sie wurde auf 1,14 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Thomas W. Smith im Q2 2017 war Yelp: 241.480 Aktien im Wert von 7,25 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thomas W. Smith im Q2 2017 entfiel auf Neustar Inc und belief sich schätzungsweise auf 1,14 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Thomas W. Smith machen im Q2 2017 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 113 Mio. $ aus.
- Thomas W. Smith hat in Q2 2017 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Thomas W. Smith stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 113 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thomas W. Smith für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .