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TWS
Thomas W. Smith Portfolio-Positionen
AUM
113 Mio. $
Umschlag
0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,03 Mio. $
(-0,79 %)
Kapitalfluss
+4,08 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,5 %
Position
16
Neu
1
Aufgestockt
1
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1
Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+4,34 Mio. $ |
| 2 |
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
|
+386.124 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Sears Holding Corporation
SHLD
|
+640.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 40,82 % |
| 2 | Sonstiges | 21,87 % |
| 3 | Industrie | 16,21 % |
| 4 | Technologie | 7,7 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,56 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GMCR
1
Nicht mehr gelistet
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| 28,1 Mio. $ | 21,87 % |
225.829
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
Credit Acceptance
CACC
5,12 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 18,09 % |
189.085
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
| 18,1 Mio. $ | 14,05 % |
80.505
+21.301
| +36 % | +4,34 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
Cimpress
CMPR
1,41 Mrd. $
| 12,2 Mio. $ | 9,47 % |
301.216
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
World Acceptance Corp
WRLD
613 Mio. $
| 11,2 Mio. $ | 8,68 % |
147.067
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
NSR
6
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 8,12 Mio. $ | 6,31 % |
312.188
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Nu Skin
NUS
196 Mio. $
| 7,52 Mio. $ | 5,85 % |
101.700
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Copart
CPRT
29,5 Mrd. $
| 6,24 Mio. $ | 4,85 % |
1.388.704
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
9
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 6,18 Mio. $ | 4,8 % |
511.660
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Nicht mehr gelistet
LIFE TIME FITNESS INC
LTM
| 3,25 Mio. $ | 2,53 % |
66.667
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
11
Global Industrial
GIC
1,78 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,88 % |
168.518
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
LOCK
12
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
| 698.000 $ | 0,54 % |
50.000
| – | – |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
SPRT
13
Nicht mehr gelistet
support.com, Inc.
SPRT
| 678.000 $ | 0,53 % |
83.333
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
FLTX
14
Nicht mehr gelistet
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| 408.000 $ | 0,32 % |
+12.624
| Neu | +386.124 $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
15
Gildan
GIL
6,42 Mrd. $
| 294.000 $ | 0,23 % |
10.000
| – | – |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
|
16
Nicht mehr gelistet
Sears Holding Corporation
SHLD
| – | – |
-17.749
| Geschlossen | -640.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Thomas W. Smith für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Thomas W. Smith 16 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Rückgang um 0,79 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Thomas W. Smith setzte im Q2 2014 4,08 Mio. $ an neuem Nettokapital ein, eröffnete eine neue Position und baute eine bestehende Beteiligung aus. Seine größte neue Position war Fleetmatics Group PLC: 12.624 Aktien im Wert von 408.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 41 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 39 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Industrie.
Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Sears Holding Corporation mit geschätzten Verkäufen im Wert von 640.000 $.
- Der größte Kauf von Thomas W. Smith im Q2 2014 war Fleetmatics Group PLC: 12.624 Aktien im Wert von 408.000 $.
- Thomas W. Smith hat seine Position in Bread Financial in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,34 Mio. $.
- Thomas W. Smith hat seine Position in Sears Holding Corporation im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 640.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thomas W. Smith machen im Q2 2014 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
- Thomas W. Smith hat in Q2 2014 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Thomas W. Smith sank gegenüber dem Vorquartal um 0,79 % auf 129 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thomas W. Smith für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .