Thomas W. Smith Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
NSR
Neustar Inc
NSR
|
+7,95 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FLTX
Fleetmatics Group PLC
FLTX
|
+12,4 Mio. $ |
| 2 |
Bread Financial
BFH
|
+5.567 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 36,44 % |
| 2 | Technologie | 20,84 % |
| 3 | Industrie | 20,01 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 11,38 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,33 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credit Acceptance
CACC
5,12 Mrd. $
| 24,1 Mio. $ | 26,14 % |
110.678
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
NSR
2
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 15,7 Mio. $ | 17,06 % |
470.600
+300.000
| +176 % | +7,95 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Cimpress
CMPR
1,41 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 16,18 % |
162.650
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
Nu Skin
NUS
196 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 11,38 % |
219.350
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Wayfair
W
15,3 Mrd. $
| 7,88 Mio. $ | 8,56 % |
224.900
| – | – |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
6
World Acceptance Corp
WRLD
613 Mio. $
| 6,04 Mio. $ | 6,56 % |
93.950
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
LOCK
7
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
| 3,48 Mio. $ | 3,77 % |
145.300
| – | – |
2013 Q3
13 Quartale
|
|
|
8
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
| 3,45 Mio. $ | 3,75 % |
18.920
-32
| -0,2 % | -5.567 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
9
Copart
CPRT
29,5 Mrd. $
| 2,86 Mio. $ | 3,11 % |
413.504
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
10
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 2,56 Mio. $ | 2,78 % |
168.660
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
11
Global Industrial
GIC
1,78 Mrd. $
| 671.000 $ | 0,73 % |
76.500
| – | – |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
FLTX
12
Nicht mehr gelistet
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| – | – |
-207.000
| Geschlossen | -12,4 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Thomas W. Smith für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Thomas W. Smith 12 Positionen im Wert von 92,1 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 94,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Thomas W. Smith zog in Q4 2016 netto 4,47 Mio. $ ab, schloss eine Position und reduzierte einen Bestand. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Fleetmatics Group PLC – eine Position im geschätzten Wert von 12,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend baute Thomas W. Smith seine Position in Neustar Inc schätzungsweise um 7,95 Mio. $ aus.
- Thomas W. Smith hat seine Position in Neustar Inc in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,95 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thomas W. Smith im Q4 2016 entfiel auf Bread Financial und belief sich schätzungsweise auf 5.567 $.
- Thomas W. Smith hat seine Position in Fleetmatics Group PLC im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,4 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Thomas W. Smith machen im Q4 2016 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,1 Mio. $ aus.
- Thomas W. Smith eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Thomas W. Smith sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 92,1 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thomas W. Smith für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .