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TWS
Thomas W. Smith Portfolio-Positionen
AUM
113 Mio. $
Umschlag
0 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,22 Mio. $
(+2,9 %)
Kapitalfluss
+3,02 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,29 %
Position
14
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
1
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bread Financial
BFH
|
+3,3 Mio. $ |
| 2 |
LOCK
LifeLock, Inc.
LOCK
|
+459.569 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GMCR
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
|
+739.763 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 48,29 % |
| 2 | Industrie | 20,93 % |
| 3 | Technologie | 12,15 % |
| 4 | Sonstiges | 8,03 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Credit Acceptance
CACC
5,12 Mrd. $
| 46,5 Mio. $ | 31,49 % |
189.085
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
Cimpress
CMPR
1,41 Mrd. $
| 25,4 Mio. $ | 17,15 % |
301.216
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 10,46 % |
66.346
+13.783
| +26 % | +3,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
GMCR
4
Nicht mehr gelistet
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| 11,9 Mio. $ | 8,03 % |
154.842
-7.533
| -5 % | -739.763 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
World Acceptance Corp
WRLD
613 Mio. $
| 9,39 Mio. $ | 6,35 % |
152.627
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Nu Skin
NUS
196 Mio. $
| 9,34 Mio. $ | 6,32 % |
198.174
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
NSR
7
Nicht mehr gelistet
Neustar Inc
NSR
| 8,83 Mio. $ | 5,97 % |
302.188
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
8
Tractor Supply
TSCO
18,9 Mrd. $
| 6 Mio. $ | 4,06 % |
333.660
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
LOCK
9
Nicht mehr gelistet
LifeLock, Inc.
LOCK
| 5,44 Mio. $ | 3,68 % |
331.689
+29.720
| +10 % | +459.569 $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
10
Copart
CPRT
29,5 Mrd. $
| 4,14 Mio. $ | 2,8 % |
932.704
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
FLTX
11
Nicht mehr gelistet
Fleetmatics Group PLC
FLTX
| 3,34 Mio. $ | 2,26 % |
71.274
| – | – |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
12
Global Industrial
GIC
1,78 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,98 % |
168.518
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
SPRT
13
Nicht mehr gelistet
support.com, Inc.
SPRT
| 353.000 $ | 0,24 % |
83.333
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
14
Gildan
GIL
6,42 Mrd. $
| 332.000 $ | 0,22 % |
10.000
| – | – |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Thomas W. Smith für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Thomas W. Smith 14 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 144 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2015 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 0 %. Thomas W. Smith eröffnete keine neuen Positionen und schloss keine bestehenden, sodass das Portfolio mit 14 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 48 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 42 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.
- Thomas W. Smith hat seine Position in Bread Financial in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Thomas W. Smith im Q2 2015 entfiel auf KEURIG GREEN MTN INC und belief sich schätzungsweise auf 739.763 $.
- Die zehn größten Positionen von Thomas W. Smith machen im Q2 2015 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
- Thomas W. Smith eröffnete 0 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Thomas W. Smith stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 148 Mio. $.
Auf Grundlage der von Thomas W. Smith für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .