Thomas Russo
SWZ-Symbol

Thomas Russos Swiss Helvetia Fund SWZ Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Thomas Russo Aktiendetails zu SWZ Fondsaktivität für SWZ
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		580.140 $ Halten
97.667
– – 0,01 % 71
2026
Q1 		579.163 $ Verkaufen
97.667
-48.617
-33 % -295.008 $ 0,01 % 71
2025
Q4 		909.884 $ Verkaufen
146.284
-287.953
-66 % -1,74 Mio. $ 0,01 % 66
2025
Q3 		2,64 Mio. $ Halten
434.237
– – 0,03 % 33
2025
Q2 		2,75 Mio. $ Kaufen
434.237
+140.834
+48 % +951.418 $ 0,03 % 31
2025
Q1 		2,71 Mio. $ Kaufen
293.403
+4.602
+2 % +40.052 $ 0,03 % 32
2024
Q4 		2,16 Mio. $ Kaufen
288.801
+5.451
+2 % +44.236 $ 0,02 % 36
2024
Q3 		2,54 Mio. $ Kaufen
283.350
+3.982
+1 % +34.253 $ 0,03 % 38
2024
Q2 		2,25 Mio. $ Kaufen
279.368
+4.420
+2 % +34.853 $ 0,02 % 40
2024
Q1 		2,18 Mio. $ Kaufen
274.948
+4.444
+2 % +35.398 $ 0,02 % 42
2023
Q4 		2,22 Mio. $ Kaufen
270.504
+4.251
+2 % +32.419 $ 0,02 % 42
2023
Q3 		2,03 Mio. $ Kaufen
266.253
+4.208
+2 % +34.265 $ 0,02 % 42
2023
Q2 		2,15 Mio. $ Kaufen
262.045
+3.886
+2 % +31.850 $ 0,02 % 43
2023
Q1 		2,05 Mio. $ Kaufen
258.159
+4.013
+2 % +31.631 $ 0,02 % 44
2022
Q4 		1,92 Mio. $ Kaufen
254.146
+4.009
+2 % +29.660 $ 0,02 % 45
2022
Q3 		1,7 Mio. $ Kaufen
250.137
+5.983
+2 % +45.703 $ 0,02 % 47
2022
Q2 		1,92 Mio. $ Kaufen
244.154
+5.073
+2 % +42.453 $ 0,02 % 48
2022
Q1 		2,2 Mio. $ Kaufen
239.081
+4.282
+2 % +39.281 $ 0,02 % 45
2021
Q4 		2,33 Mio. $ Kaufen
234.799
+3.891
+2 % +37.122 $ 0,02 % 49
2021
Q3 		2,12 Mio. $ Kaufen
230.908
+3.416
+2 % +33.309 $ 0,02 % 49
2021
Q2 		2,21 Mio. $ Kaufen
227.492
+3.146
+1 % +29.624 $ 0,02 % 48
2021
Q1 		1,97 Mio. $ Kaufen
224.346
+3.418
+2 % +30.789 $ 0,02 % 49
2020
Q4 		1,98 Mio. $ Kaufen
220.928
+3.367
+2 % +28.346 $ 0,02 % 53
2020
Q3 		1,8 Mio. $ Kaufen
+217.561
Neu +1,78 Mio. $ 0,02 % 49
2015
Q1 		– Verkaufen
-71.097
Geschlossen -792.000 $ – 112
2014
Q4 		792.000 $ Halten
71.097
– – 0,01 % 77
2014
Q3 		962.000 $ Halten
71.097
– – 0,01 % 75
2014
Q2 		1,04 Mio. $ Kaufen
71.097
+3.554
+5 % +51.088 $ 0,01 % 78
2014
Q1 		971.000 $ Kaufen
67.543
+11.518
+21 % +163.381 $ 0,01 % 80
2013
Q4 		782.000 $ Kaufen
56.025
+5.000
+10 % +71.142 $ 0,01 % 83
2013
Q3 		726.000 $ Halten
51.025
– – 0,01 % 83
2013
Q2 		629.000 $ Kaufen
+51.025
Neu +638.083 $ 0,01 % 86

Weitere Fonds mit SWZ im Portfolio

CL
CSS LLC Chicago, Illinois 2,57 Mrd. $ AUM 67,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon 250 Mio. $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado 532 Mio. $ AUM 56,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York 3,9 Mrd. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia 303 Mio. $ AUM 4,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois 473 Mio. $ AUM 0,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania 802 Mio. $ AUM 22,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California 1,64 Mrd. $ AUM
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut 351 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWZ-Position von Thomas Russo: Q2 2026 im Rückblick

Thomas Russo hielt seine Position in Swiss Helvetia Fund (SWZ) im Q2 2026 mit 97.667 Aktien im Wert von 580.140 $ unverändert. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #71.

Thomas Russo meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in SWZ und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 2,75 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds SWZ.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Thomas Russo 97.667 Aktien von Swiss Helvetia Fund im Wert von 580.140 $.
  • Thomas Russo ließ seinen Bestand an Swiss Helvetia Fund-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • Swiss Helvetia Fund machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von Thomas Russo aus und war dessen Position auf Rang 71.
  • Thomas Russo meldete erstmals im Q2 2013 eine Position in Swiss Helvetia Fund und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Thomas Russo in Swiss Helvetia Fund erreichte im Q2 2025 mit 2,75 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 42 von Wall St. Rank erfasste Fonds Swiss Helvetia Fund.

Auf Grundlage der von Gardner Russo & Quinn für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .