Thomas Russo
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de Thomas Russo Swiss Helvetia Fund SWZ Histórico de posições em ações

Carteira de Thomas Russo Detalhes da ação SWZ Atividade dos fundos em SWZ
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 580 mil Manter
97.667
– – 0,01% 71
2026
Q1 		US$ 579 mil Vender
97.667
-48.617
-33% -US$ 295 mil 0,01% 71
2025
Q4 		US$ 910 mil Vender
146.284
-287.953
-66% -US$ 1,74 mi 0,01% 66
2025
Q3 		US$ 2,64 mi Manter
434.237
– – 0,03% 33
2025
Q2 		US$ 2,75 mi Comprar
434.237
+140.834
+48% +US$ 951 mil 0,03% 31
2025
Q1 		US$ 2,71 mi Comprar
293.403
+4.602
+2% +US$ 40,1 mil 0,03% 32
2024
Q4 		US$ 2,16 mi Comprar
288.801
+5.451
+2% +US$ 44,2 mil 0,02% 36
2024
Q3 		US$ 2,54 mi Comprar
283.350
+3.982
+1% +US$ 34,3 mil 0,03% 38
2024
Q2 		US$ 2,25 mi Comprar
279.368
+4.420
+2% +US$ 34,9 mil 0,02% 40
2024
Q1 		US$ 2,18 mi Comprar
274.948
+4.444
+2% +US$ 35,4 mil 0,02% 42
2023
Q4 		US$ 2,22 mi Comprar
270.504
+4.251
+2% +US$ 32,4 mil 0,02% 42
2023
Q3 		US$ 2,03 mi Comprar
266.253
+4.208
+2% +US$ 34,3 mil 0,02% 42
2023
Q2 		US$ 2,15 mi Comprar
262.045
+3.886
+2% +US$ 31,8 mil 0,02% 43
2023
Q1 		US$ 2,05 mi Comprar
258.159
+4.013
+2% +US$ 31,6 mil 0,02% 44
2022
Q4 		US$ 1,92 mi Comprar
254.146
+4.009
+2% +US$ 29,7 mil 0,02% 45
2022
Q3 		US$ 1,7 mi Comprar
250.137
+5.983
+2% +US$ 45,7 mil 0,02% 47
2022
Q2 		US$ 1,92 mi Comprar
244.154
+5.073
+2% +US$ 42,5 mil 0,02% 48
2022
Q1 		US$ 2,2 mi Comprar
239.081
+4.282
+2% +US$ 39,3 mil 0,02% 45
2021
Q4 		US$ 2,33 mi Comprar
234.799
+3.891
+2% +US$ 37,1 mil 0,02% 49
2021
Q3 		US$ 2,12 mi Comprar
230.908
+3.416
+2% +US$ 33,3 mil 0,02% 49
2021
Q2 		US$ 2,21 mi Comprar
227.492
+3.146
+1% +US$ 29,6 mil 0,02% 48
2021
Q1 		US$ 1,97 mi Comprar
224.346
+3.418
+2% +US$ 30,8 mil 0,02% 49
2020
Q4 		US$ 1,98 mi Comprar
220.928
+3.367
+2% +US$ 28,3 mil 0,02% 53
2020
Q3 		US$ 1,8 mi Comprar
+217.561
Nova +US$ 1,78 mi 0,02% 49
2015
Q1 		– Vender
-71.097
Encerrada -US$ 792 mil – 112
2014
Q4 		US$ 792 mil Manter
71.097
– – 0,01% 77
2014
Q3 		US$ 962 mil Manter
71.097
– – 0,01% 75
2014
Q2 		US$ 1,04 mi Comprar
71.097
+3.554
+5% +US$ 51,1 mil 0,01% 78
2014
Q1 		US$ 971 mil Comprar
67.543
+11.518
+21% +US$ 163 mil 0,01% 80
2013
Q4 		US$ 782 mil Comprar
56.025
+5.000
+10% +US$ 71,1 mil 0,01% 83
2013
Q3 		US$ 726 mil Manter
51.025
– – 0,01% 83
2013
Q2 		US$ 629 mil Comprar
+51.025
Nova +US$ 638 mil 0,01% 86

Outros fundos que detêm SWZ

CL
CSS LLC Chicago, Illinois AUM de US$ 2,57 bi 67,1% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
MC
Matisse Capital Portland, Oregon AUM de US$ 250 mi 26,81% Retorno est. (1 ano)
IA
Icon Advisers Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 532 mi 56,47% Retorno est. (1 ano)
Saba Capital Management
Saba Capital Management New York AUM de US$ 3,9 bi 12,9% Retorno est. (1 ano)
SFS
Shaker Financial Services Arlington, Virginia AUM de US$ 303 mi 4,89% Retorno est. (1 ano)
LSC
Logan Stone Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 473 mi 0,79% Retorno est. (1 ano)
Blue Bell Private Wealth Management
Blue Bell Private Wealth Management Blue Bell, Pennsylvania AUM de US$ 802 mi 22,13% Retorno est. (1 ano)
Evolve Private Wealth
Evolve Private Wealth Los Angeles, California AUM de US$ 1,64 bi
YCM
Yakira Capital Management Westport, Connecticut AUM de US$ 351 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Thomas Russo em SWZ no T2 2026

Thomas Russo manteve inalterada sua posição em Swiss Helvetia Fund (SWZ) no T2 2026, com 97.667 ações avaliadas em US$ 580 mil. A posição representa 0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 71.

Thomas Russo informou pela primeira vez uma posição em SWZ no T2 2013 e a manteve por 31 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,75 mi em T2 2025. 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SWZ no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Thomas Russo detinha 97.667 ações de Swiss Helvetia Fund, no valor de US$ 580 mil.
  • Thomas Russo manteve inalterado o número de ações de Swiss Helvetia Fund em T2 2026.
  • Swiss Helvetia Fund representou 0,01% da carteira de Thomas Russo em T2 2026, sua posição nº 71.
  • Thomas Russo informou pela primeira vez uma posição em Swiss Helvetia Fund no T2 2013 e a manteve por 31 trimestres desde então.
  • A posição de Swiss Helvetia Fund de Thomas Russo atingiu o pico de US$ 2,75 mi em T2 2025.
  • 42 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Swiss Helvetia Fund em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Gardner Russo & Quinn referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.