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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Ivanhoe Electric
IE
1,25 Mrd. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -70.920 $ | – |
|
1052
IHS Holding
IHS
2,86 Mrd. $
| – | – |
-12.370
| Geschlossen | -101.805 $ | – |
|
1053
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,11 Mrd. $
| – | – |
-1
| Geschlossen | -36 $ | – |
|
1054
Independent Bank
INDB
3,97 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -7.521 $ | – |
|
1055
Innodata
INOD
2,04 Mrd. $
| – | – |
-233
| Geschlossen | -8.998 $ | – |
|
1056
Inter&Co
INTR
3,17 Mrd. $
| – | – |
-1.476
| Geschlossen | -11.749 $ | – |
|
1057
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| – | – |
-2.025
| Geschlossen | -58.381 $ | – |
|
1058
Disc Medicine
IRON
2,86 Mrd. $
| – | – |
-287
| Geschlossen | -18.351 $ | – |
|
1059
JetBlue
JBLU
992 Mio. $
| – | – |
-2.750
| Geschlossen | -12.155 $ | – |
|
1060
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| – | – |
-1.526
| Geschlossen | -373.015 $ | – |
|
1061
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| – | – |
-1.573
| Geschlossen | -462.714 $ | – |
|
1062
Kyndryl
KD
3,21 Mrd. $
| – | – |
-1.292
| Geschlossen | -16.951 $ | – |
|
1063
Kelly Services Class A
KELYA
583 Mio. $
| – | – |
-727
| Geschlossen | -6.434 $ | – |
|
1064
Kinetik
KNTK
4,48 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -24.205 $ | – |
|
1065
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| – | – |
-1.766
| Geschlossen | -134.304 $ | – |
|
1066
Kosmos Energy
KOS
1,71 Mrd. $
| – | – |
-47.000
| Geschlossen | -130.660 $ | – |
|
1067
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,55 Mrd. $
| – | – |
-23.919
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
1068
Keros Therapeutics
KROS
224 Mio. $
| – | – |
-153
| Geschlossen | -1.689 $ | – |
|
1069
Liberty Global Class A
LBTYA
2,68 Mrd. $
| – | – |
-1.599
| Geschlossen | -19.332 $ | – |
|
1070
Liberty Energy
LBRT
2,54 Mrd. $
| – | – |
-975
| Geschlossen | -28.080 $ | – |
|
1071
LifeMD
LFMD
103 Mio. $
| – | – |
-982
| Geschlossen | -3.545 $ | – |
|
1072
AEye
LIDR
46,2 Mio. $
| – | – |
-344
| Geschlossen | -623 $ | – |
|
1073
Lumentum
LITE
68,5 Mrd. $
| – | – |
-12
| Geschlossen | -8.433 $ | – |
|
1074
Lakeland Financial Corp
LKFN
1,45 Mrd. $
| – | – |
-1.500
| Geschlossen | -86.070 $ | – |
|
1075
LKQ Corp
LKQ
4,41 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -5.874 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .