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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Live Oak Bancshares
LOB
1,66 Mrd. $
| – | – |
-373
| Geschlossen | -12.335 $ | – |
|
1077
Larimar Therapeutics
LRMR
236 Mio. $
| – | – |
-794
| Geschlossen | -3.573 $ | – |
|
1078
Stride
LRN
3,35 Mrd. $
| – | – |
-243
| Geschlossen | -21.425 $ | – |
|
1079
LexinFintech Holdings
LX
107 Mio. $
| – | – |
-1.199
| Geschlossen | -2.614 $ | – |
|
1080
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| – | – |
-1.802
| Geschlossen | -83.361 $ | – |
|
1081
MediaAlpha
MAX
657 Mio. $
| – | – |
-557
| Geschlossen | -5.180 $ | – |
|
1082
McDonald's
MCD
179 Mrd. $
| – | – |
-1.247
| Geschlossen | -387.555 $ | – |
|
1083
Meta Platforms (Facebook)
META
1,65 Bio. $
| – | – |
-635
| Geschlossen | -363.303 $ | – |
|
1084
MFA Financial
MFA
669 Mio. $
| – | – |
-1.800
| Geschlossen | -17.244 $ | – |
|
1085
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,4 Mrd. $
| – | – |
-460
| Geschlossen | -42.495 $ | – |
|
1086
Mitek Systems
MITK
806 Mio. $
| – | – |
-1.183
| Geschlossen | -15.970 $ | – |
|
1087
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
1,51 Mrd. $
| – | – |
-1.181
| Geschlossen | -6.708 $ | – |
|
1088
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
1,05 Mrd. $
| – | – |
-516
| Geschlossen | -9.618 $ | – |
|
1089
Mach Natural Resources
MNR
1,77 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -9.800 $ | – |
|
1090
MP Materials
MP
6,87 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -14.478 $ | – |
|
1091
Vail Resorts
MTN
5,28 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -12.832 $ | – |
|
1092
MaxLinear
MXL
5,92 Mrd. $
| – | – |
-918
| Geschlossen | -15.964 $ | – |
|
1093
National CineMedia
NCMI
182 Mio. $
| – | – |
-625
| Geschlossen | -1.906 $ | – |
|
1094
National Fuel Gas
NFG
7,69 Mrd. $
| – | – |
-2.325
| Geschlossen | -218.457 $ | – |
|
1095
Niu Technologies
NIU
146 Mio. $
| – | – |
-399
| Geschlossen | -1.153 $ | – |
|
1096
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
| – | – |
-22.226
| Geschlossen | -1,17 Mio. $ | – |
|
1097
Nano X Imaging
NNOX
30,1 Mio. $
| – | – |
-420
| Geschlossen | -953 $ | – |
|
1098
NOV
NOV
6,69 Mrd. $
| – | – |
-2.131
| Geschlossen | -40.084 $ | – |
|
1099
NET Power
NPWR
83 Mio. $
| – | – |
-19.263
| Geschlossen | -30.050 $ | – |
|
1100
Nurix Therapeutics
NRIX
2,79 Mrd. $
| – | – |
-779
| Geschlossen | -12.074 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .