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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
NRX Pharmaceuticals
NRXP
104 Mio. $
| – | – |
-1.135
| Geschlossen | -2.418 $ | – |
|
1102
Novo Nordisk
NVO
174 Mrd. $
| – | – |
-3.400
| Geschlossen | -124.950 $ | – |
|
1103
Enviri
NVRI
540 Mio. $
| – | – |
-5.193
| Geschlossen | -101.887 $ | – |
|
1104
Novartis
NVS
297 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -91.650 $ | – |
|
1105
Envista
NVST
3,85 Mrd. $
| – | – |
-939
| Geschlossen | -23.822 $ | – |
|
1106
Blue Owl Capital
OBDC
5,02 Mrd. $
| – | – |
-2.800
| Geschlossen | -30.968 $ | – |
|
1107
ODDITY Tech
ODD
1,08 Mrd. $
| – | – |
-211
| Geschlossen | -2.823 $ | – |
|
1108
Opendoor
OPEN
1,96 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -4.680 $ | – |
|
1109
Oscar Health
OSCR
10,3 Mrd. $
| – | – |
-1.684
| Geschlossen | -36.254 $ | – |
|
1110
Put
Occidental Petroleum
OXY
62,5 Mrd. $
| – | – |
-6.000
| Geschlossen | -390.000 $ | – |
|
1111
UiPath
PATH
7,26 Mrd. $
| – | – |
-612
| Geschlossen | -6.793 $ | – |
|
1112
PureCycle Technologies
PCT
559 Mio. $
| – | – |
-2.430
| Geschlossen | -12.612 $ | – |
|
1113
Paylocity
PCTY
9,27 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -32.412 $ | – |
|
1114
Pegasystems
PEGA
6 Mrd. $
| – | – |
-375
| Geschlossen | -15.960 $ | – |
|
1115
PENN Entertainment
PENN
2,07 Mrd. $
| – | – |
-993
| Geschlossen | -14.925 $ | – |
|
1116
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -15.529 $ | – |
|
1117
Performance Food Group
PFGC
15,4 Mrd. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -59.962 $ | – |
|
1118
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| – | – |
-1.512
| Geschlossen | -218.393 $ | – |
|
1119
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
567 Mio. $
| – | – |
-3.048
| Geschlossen | -33.863 $ | – |
|
1120
Impinj
PI
4,97 Mrd. $
| – | – |
-226
| Geschlossen | -23.210 $ | – |
|
1121
Pinterest
PINS
13 Mrd. $
| – | – |
-2.352
| Geschlossen | -43.136 $ | – |
|
1122
Palomar
PLMR
3,8 Mrd. $
| – | – |
-133
| Geschlossen | -15.894 $ | – |
|
1123
Pool Corp
POOL
7,17 Mrd. $
| – | – |
-5
| Geschlossen | -1.012 $ | – |
|
1124
Post Holdings
POST
3,6 Mrd. $
| – | – |
-282
| Geschlossen | -27.879 $ | – |
|
1125
Franklin Premier Income Trust
PPT
313 Mio. $
| – | – |
-8.091
| Geschlossen | -28.723 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .