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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
56.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+187.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,509.7%
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 236 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
1,497
Nuevas
482
Aumentadas
426
Reducidas
184
Cerradas
362
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 39.3 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 38.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 36.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 28.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 10 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.3% |
| 2 | Tecnología | 10.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.38% |
| 4 | Servicios públicos | 4.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
NRX Pharmaceuticals
NRXP
USD 116 M
| – | – |
-1,135
| Cerradas | -USD 2.42 k | – |
|
1102
Novo Nordisk
NVO
USD 169 mil M
| – | – |
-3,400
| Cerradas | -USD 125 k | – |
|
1103
Enviri
NVRI
USD 547 M
| – | – |
-5,193
| Cerradas | -USD 102 k | – |
|
1104
Novartis
NVS
USD 295 mil M
| – | – |
-600
| Cerradas | -USD 91.6 k | – |
|
1105
Envista
NVST
USD 3845 M
| – | – |
-939
| Cerradas | -USD 23.8 k | – |
|
1106
Blue Owl Capital
OBDC
USD 5000 M
| – | – |
-2,800
| Cerradas | -USD 31 k | – |
|
1107
ODDITY Tech
ODD
USD 963 M
| – | – |
-211
| Cerradas | -USD 2.82 k | – |
|
1108
Opendoor
OPEN
USD 1855 M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 4.68 k | – |
|
1109
Oscar Health
OSCR
USD 9407 M
| – | – |
-1,684
| Cerradas | -USD 36.3 k | – |
|
1110
Opción de venta
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.8 mil M
| – | – |
-6,000
| Cerradas | -USD 390 k | – |
|
1111
UiPath
PATH
USD 7395 M
| – | – |
-612
| Cerradas | -USD 6.79 k | – |
|
1112
PureCycle Technologies
PCT
USD 637 M
| – | – |
-2,430
| Cerradas | -USD 12.6 k | – |
|
1113
Paylocity
PCTY
USD 8791 M
| – | – |
-300
| Cerradas | -USD 32.4 k | – |
|
1114
Pegasystems
PEGA
USD 5789 M
| – | – |
-375
| Cerradas | -USD 16 k | – |
|
1115
PENN Entertainment
PENN
USD 1973 M
| – | – |
-993
| Cerradas | -USD 14.9 k | – |
|
1116
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 15.5 k | – |
|
1117
Performance Food Group
PFGC
USD 15.1 mil M
| – | – |
-700
| Cerradas | -USD 60 k | – |
|
1118
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| – | – |
-1,512
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
1119
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
USD 508 M
| – | – |
-3,048
| Cerradas | -USD 33.9 k | – |
|
1120
Impinj
PI
USD 5392 M
| – | – |
-226
| Cerradas | -USD 23.2 k | – |
|
1121
Pinterest
PINS
USD 11.8 mil M
| – | – |
-2,352
| Cerradas | -USD 43.1 k | – |
|
1122
Palomar
PLMR
USD 3591 M
| – | – |
-133
| Cerradas | -USD 15.9 k | – |
|
1123
Pool Corp
POOL
USD 6987 M
| – | – |
-5
| Cerradas | -USD 1.01 k | – |
|
1124
Post Holdings
POST
USD 3529 M
| – | – |
-282
| Cerradas | -USD 27.9 k | – |
|
1125
Franklin Premier Income Trust
PPT
USD 313 M
| – | – |
-8,091
| Cerradas | -USD 28.7 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Securities Group mantenía 1,497 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 29% frente a los USD 810 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 426 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones con un valor de USD 29.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T2 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones por un valor de USD 29.7 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49.9 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T2 2026 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en WIX.com en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 45% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- Summit Securities Group abrió 482 posiciones nuevas y cerró 362 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.