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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
56.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+187.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,509.7%
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 236 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
1,497
Nuevas
482
Aumentadas
426
Reducidas
184
Cerradas
362
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 39.3 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 38.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 36.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 28.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 10 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.3% |
| 2 | Tecnología | 10.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.38% |
| 4 | Servicios públicos | 4.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Live Oak Bancshares
LOB
USD 1607 M
| – | – |
-373
| Cerradas | -USD 12.3 k | – |
|
1077
Larimar Therapeutics
LRMR
USD 264 M
| – | – |
-794
| Cerradas | -USD 3.57 k | – |
|
1078
Stride
LRN
USD 3329 M
| – | – |
-243
| Cerradas | -USD 21.4 k | – |
|
1079
LexinFintech Holdings
LX
USD 107 M
| – | – |
-1,199
| Cerradas | -USD 2.61 k | – |
|
1080
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3605 M
| – | – |
-1,802
| Cerradas | -USD 83.4 k | – |
|
1081
MediaAlpha
MAX
USD 621 M
| – | – |
-557
| Cerradas | -USD 5.18 k | – |
|
1082
McDonald's
MCD
USD 177 mil M
| – | – |
-1,247
| Cerradas | -USD 388 k | – |
|
1083
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| – | – |
-635
| Cerradas | -USD 363 k | – |
|
1084
MFA Financial
MFA
USD 686 M
| – | – |
-1,800
| Cerradas | -USD 17.2 k | – |
|
1085
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
USD 5572 M
| – | – |
-460
| Cerradas | -USD 42.5 k | – |
|
1086
Mitek Systems
MITK
USD 842 M
| – | – |
-1,183
| Cerradas | -USD 16 k | – |
|
1087
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
USD 1418 M
| – | – |
-1,181
| Cerradas | -USD 6.71 k | – |
|
1088
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
USD 1048 M
| – | – |
-516
| Cerradas | -USD 9.6 k | – |
|
1089
Mach Natural Resources
MNR
USD 1773 M
| – | – |
-700
| Cerradas | -USD 9.8 k | – |
|
1090
MP Materials
MP
USD 7313 M
| – | – |
-300
| Cerradas | -USD 14.5 k | – |
|
1091
Vail Resorts
MTN
USD 5415 M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 12.8 k | – |
|
1092
MaxLinear
MXL
USD 6815 M
| – | – |
-918
| Cerradas | -USD 16 k | – |
|
1093
National CineMedia
NCMI
USD 165 M
| – | – |
-625
| Cerradas | -USD 1.91 k | – |
|
1094
National Fuel Gas
NFG
USD 7624 M
| – | – |
-2,325
| Cerradas | -USD 218 k | – |
|
1095
Niu Technologies
NIU
USD 148 M
| – | – |
-399
| Cerradas | -USD 1.15 k | – |
|
1096
Nike
NKE
USD 55.2 mil M
| – | – |
-22,226
| Cerradas | -USD 1.17 M | – |
|
1097
Nano X Imaging
NNOX
USD 25.3 M
| – | – |
-420
| Cerradas | -USD 953 | – |
|
1098
NOV
NOV
USD 6869 M
| – | – |
-2,131
| Cerradas | -USD 40.1 k | – |
|
1099
NET Power
NPWR
USD 79.1 M
| – | – |
-19,263
| Cerradas | -USD 30 k | – |
|
1100
Nurix Therapeutics
NRIX
USD 2978 M
| – | – |
-779
| Cerradas | -USD 12.1 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Securities Group mantenía 1,497 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 29% frente a los USD 810 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 426 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones con un valor de USD 29.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T2 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones por un valor de USD 29.7 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49.9 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T2 2026 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en WIX.com en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 45% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- Summit Securities Group abrió 482 posiciones nuevas y cerró 362 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.