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Summit Securities Group Ativos da carteira
AUM
US$ 1,06 bi
Giro
73,14%
Retorno est. (1 ano)
29,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,46%
Retorno est. (1 ano)
+29,62%
Retorno est. (3 anos)
+149,16%
Retorno est. (5 anos)
+205,49%
Retorno est. (10 anos)
+1.475,55%
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,7 mi
(+0,93%)
Fluxo de capital
+US$ 46,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,2%
Posição
1.612
Nova
477
Aumentada
217
Reduzida
157
Encerrada
702
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 97,4 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 62,9 mi |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 55,7 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 40,6 mi |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 26,8 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 64,1 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 56,2 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 47,3 mi |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 36,8 mi |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 29,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 48,2% |
| 2 | Saúde | 13,83% |
| 3 | Tecnologia | 7,87% |
| 4 | Serviços de comunicação | 7,56% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,09% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 434 mi
| – | – |
-1.500
| Encerrada | -US$ 19,8 mil | – |
|
1052
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$ 12,9 bi
| – | – |
-59
| Encerrada | -US$ 2,98 mil | – |
|
1053
MarketWise
MKTW
US$ 60,6 mi
| – | – |
-7
| Encerrada | -US$ 125 | – |
|
1054
Mueller Industries
MLI
US$ 11,9 bi
| – | – |
-1.366
| Encerrada | -US$ 84 mil | – |
|
1055
Martin Marietta Materials
MLM
US$ 37,8 bi
| – | – |
-14
| Encerrada | -US$ 8,07 mil | – |
|
1056
Marsh
MRSH
US$ 97,2 bi
| – | – |
-112
| Encerrada | -US$ 18,7 mil | – |
|
1057
Aberdeen Multi-Market Income Fund
MMT
US$ 241 mi
| – | – |
-2.152
| Encerrada | -US$ 37,9 mil | – |
|
1058
The Mosaic Company
MOS
US$ 7,24 bi
| – | – |
-74
| Encerrada | -US$ 1,57 mil | – |
|
1059
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| – | – |
-68
| Encerrada | -US$ 17,4 mil | – |
|
1060
MPLX
MPLX
US$ 57,5 bi
| – | – |
-1.900
| Encerrada | -US$ 107 mil | – |
|
1061
Mercury Systems
MRCY
US$ 4,85 bi
| – | – |
-1
| Encerrada | -US$ 122 | – |
|
1062
Moderna
MRNA
US$ 109 bi
| – | – |
-82
| Encerrada | -US$ 5,74 mil | – |
|
1063
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 35,1 bi
| – | – |
-5
| Encerrada | -US$ 6,39 mil | – |
|
1064
M&T Bank
MTB
US$ 32 bi
| – | – |
-856
| Encerrada | -US$ 204 mil | – |
|
1065
MACOM Technology Solutions
MTSI
US$ 17,6 bi
| – | – |
-445
| Encerrada | -US$ 169 mil | – |
|
1066
MasTec
MTZ
US$ 15,2 bi
| – | – |
-153
| Encerrada | -US$ 63,7 mil | – |
|
1067
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 8,46 bi
| – | – |
-3.136
| Encerrada | -US$ 66,2 mil | – |
|
1068
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,6 bi
| – | – |
-104
| Encerrada | -US$ 8,2 mil | – |
|
1069
Nordson
NDSN
US$ 18 bi
| – | – |
-12
| Encerrada | -US$ 3,62 mil | – |
|
1070
NewtekOne
NEWT
US$ 317 mi
| – | – |
-636
| Encerrada | -US$ 9,42 mil | – |
|
1071
Ingevity
NGVT
US$ 2,11 bi
| – | – |
-8
| Encerrada | -US$ 597 | – |
|
1072
NiSource
NI
US$ 21,6 bi
| – | – |
-111
| Encerrada | -US$ 5,28 mil | – |
|
1073
New Jersey Resources
NJR
US$ 5,52 bi
| – | – |
-2.424
| Encerrada | -US$ 136 mil | – |
|
1074
Northrop Grumman
NOC
US$ 76,6 bi
| – | – |
-31
| Encerrada | -US$ 15,8 mil | – |
|
1075
Northern Oil and Gas
NOG
US$ 2,42 bi
| – | – |
-2.492
| Encerrada | -US$ 45,2 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Summit Securities Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Summit Securities Group detinha 1.612 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 0,93% em relação a US$ 1,05 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
Summit Securities Group alocou US$ 46,5 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 477 novas posições e aumentando 217 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Meta Platforms (Facebook): 100.745 ações no valor de US$ 73,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 48% dos ativos, abaixo dos 67% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 56,2 mi.
- A maior compra de Summit Securities Group no T3 2026 foi Meta Platforms (Facebook): 100.745 ações no valor de US$ 73,1 mi.
- Summit Securities Group foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 97,4 mi.
- A maior redução de Summit Securities Group em T3 2026 foi em Microsoft, com um corte estimado de US$ 56,2 mi.
- Summit Securities Group encerrou totalmente sua posição em Invesco QQQ Trust no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 64,1 mi.
- As dez maiores posições de Summit Securities Group representam 51% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T3 2026.
- Summit Securities Group abriu 477 novas posições e encerrou 702 em T3 2026.
- O valor da carteira de Summit Securities Group subiu 0,93% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Securities Group referente a T3 2026, protocolado em 5 de nov. de 2026.