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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Deutsche Bank
DB
58,6 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -14.890 $ | – |
|
1002
Dingdong
DDL
429 Mio. $
| – | – |
-3.475
| Geschlossen | -8.931 $ | – |
|
1003
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -74.450 $ | – |
|
1004
Delek US
DK
4,56 Mrd. $
| – | – |
-6.632
| Geschlossen | -298.904 $ | – |
|
1005
DraftKings
DKNG
10,4 Mrd. $
| – | – |
-739
| Geschlossen | -15.977 $ | – |
|
1006
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
146 Mio. $
| – | – |
-3.379
| Geschlossen | -10.340 $ | – |
|
1007
Ennis
EBF
573 Mio. $
| – | – |
-509
| Geschlossen | -10.903 $ | – |
|
1008
Ecovyst
ECVT
1,07 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -154.320 $ | – |
|
1009
Enphase Energy
ENPH
4,18 Mrd. $
| – | – |
-1.321
| Geschlossen | -49.947 $ | – |
|
1010
Energizer
ENR
1,55 Mrd. $
| – | – |
-674
| Geschlossen | -11.067 $ | – |
|
1011
Entegris
ENTG
20,6 Mrd. $
| – | – |
-136
| Geschlossen | -15.945 $ | – |
|
1012
Evolus
EOLS
463 Mio. $
| – | – |
-3.429
| Geschlossen | -14.093 $ | – |
|
1013
EPAM Systems
EPAM
7,03 Mrd. $
| – | – |
-9
| Geschlossen | -1.219 $ | – |
|
1014
Elastic
ESTC
10,8 Mrd. $
| – | – |
-1.577
| Geschlossen | -78.834 $ | – |
|
1015
Evolent Health
EVH
543 Mio. $
| – | – |
-636
| Geschlossen | -1.450 $ | – |
|
1016
Nicht mehr gelistet
European Wax Center
EWCZ
| – | – |
-384
| Geschlossen | -2.220 $ | – |
|
1017
Edgewise Therapeutics
EWTX
4,27 Mrd. $
| – | – |
-678
| Geschlossen | -21.357 $ | – |
|
1018
National Vision
EYE
1,48 Mrd. $
| – | – |
-603
| Geschlossen | -15.618 $ | – |
|
1019
First Bancorp
FBNC
2,67 Mrd. $
| – | – |
-599
| Geschlossen | -33.754 $ | – |
|
1020
Nicht mehr gelistet
First Foundation Inc
FFWM
| – | – |
-2.800
| Geschlossen | -16.520 $ | – |
|
1021
FIVE9
FIVN
2,81 Mrd. $
| – | – |
-597
| Geschlossen | -9.056 $ | – |
|
1022
Floor & Decor
FND
5,09 Mrd. $
| – | – |
-605
| Geschlossen | -30.734 $ | – |
|
1023
Freshworks
FRSH
4,04 Mrd. $
| – | – |
-6.043
| Geschlossen | -48.525 $ | – |
|
1024
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
1,02 Mrd. $
| – | – |
-47.000
| Geschlossen | -239.700 $ | – |
|
1025
Fulcrum Therapeutics
FULC
281 Mio. $
| – | – |
-6.975
| Geschlossen | -53.498 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .