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Summit Securities Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 1046 M
Rotación
56.38%
Rendimiento estimado a 1 año
36.17%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.17%
Rendimiento estimado a 3 años
+135.58%
Rendimiento estimado a 5 años
+187.38%
Rendimiento estimado a 10 años
+1,509.7%
AUM
USD 1046 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 236 M
(+29%)
Flujo de capital
+USD 277 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
26.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
44.67%
Posición
1,497
Nuevas
482
Aumentadas
426
Reducidas
184
Cerradas
362
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 49.9 M |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 39.3 M |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+USD 38.1 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 36.9 M |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 28.4 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 10 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 5.07 M |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+USD 2.14 M |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+USD 1.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.3% |
| 2 | Tecnología | 10.28% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.38% |
| 4 | Servicios públicos | 4.09% |
| 5 | Servicios de comunicación | 3.63% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001
Deutsche Bank
DB
USD 62.4 mil M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 14.9 k | – |
|
1002
Dingdong
DDL
USD 411 M
| – | – |
-3,475
| Cerradas | -USD 8.93 k | – |
|
1003
Diageo
DEO
USD 52 mil M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 74.4 k | – |
|
1004
Delek US
DK
USD 4505 M
| – | – |
-6,632
| Cerradas | -USD 299 k | – |
|
1005
DraftKings
DKNG
USD 10.4 mil M
| – | – |
-739
| Cerradas | -USD 16 k | – |
|
1006
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
USD 148 M
| – | – |
-3,379
| Cerradas | -USD 10.3 k | – |
|
1007
Ennis
EBF
USD 541 M
| – | – |
-509
| Cerradas | -USD 10.9 k | – |
|
1008
Ecovyst
ECVT
USD 1108 M
| – | – |
-12,000
| Cerradas | -USD 154 k | – |
|
1009
Enphase Energy
ENPH
USD 3394 M
| – | – |
-1,321
| Cerradas | -USD 49.9 k | – |
|
1010
Energizer
ENR
USD 1585 M
| – | – |
-674
| Cerradas | -USD 11.1 k | – |
|
1011
Entegris
ENTG
USD 23.6 mil M
| – | – |
-136
| Cerradas | -USD 15.9 k | – |
|
1012
Evolus
EOLS
USD 485 M
| – | – |
-3,429
| Cerradas | -USD 14.1 k | – |
|
1013
EPAM Systems
EPAM
USD 7248 M
| – | – |
-9
| Cerradas | -USD 1.22 k | – |
|
1014
Elastic
ESTC
USD 10.2 mil M
| – | – |
-1,577
| Cerradas | -USD 78.8 k | – |
|
1015
Evolent Health
EVH
USD 486 M
| – | – |
-636
| Cerradas | -USD 1.45 k | – |
|
1016
Dejó de cotizar
European Wax Center
EWCZ
| – | – |
-384
| Cerradas | -USD 2.22 k | – |
|
1017
Edgewise Therapeutics
EWTX
USD 4225 M
| – | – |
-678
| Cerradas | -USD 21.4 k | – |
|
1018
National Vision
EYE
USD 1312 M
| – | – |
-603
| Cerradas | -USD 15.6 k | – |
|
1019
First Bancorp
FBNC
USD 2633 M
| – | – |
-599
| Cerradas | -USD 33.8 k | – |
|
1020
Dejó de cotizar
First Foundation Inc
FFWM
| – | – |
-2,800
| Cerradas | -USD 16.5 k | – |
|
1021
FIVE9
FIVN
USD 2715 M
| – | – |
-597
| Cerradas | -USD 9.06 k | – |
|
1022
Floor & Decor
FND
USD 5068 M
| – | – |
-605
| Cerradas | -USD 30.7 k | – |
|
1023
Freshworks
FRSH
USD 3841 M
| – | – |
-6,043
| Cerradas | -USD 48.5 k | – |
|
1024
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1007 M
| – | – |
-47,000
| Cerradas | -USD 240 k | – |
|
1025
Fulcrum Therapeutics
FULC
USD 283 M
| – | – |
-6,975
| Cerradas | -USD 53.5 k | – |
|
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Revisión del portafolio de Summit Securities Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Summit Securities Group mantenía 1,497 posiciones por un valor de USD 1046 M, un aumento de 29% frente a los USD 810 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
Summit Securities Group destinó USD 277 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 482 nuevas posiciones y aumentó 426 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones con un valor de USD 29.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 80% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en IBM, por un valor estimado de USD 12.8 M.
- La mayor compra de Summit Securities Group en T2 2026 fue State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56,879 acciones por un valor de USD 29.7 M.
- Summit Securities Group fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 49.9 M.
- La mayor reducción de Summit Securities Group durante T2 2026 fue en IBM, con un recorte estimado de USD 12.8 M.
- Summit Securities Group cerró por completo su posición en WIX.com en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.8 M.
- Las diez principales posiciones de Summit Securities Group representan 45% de su cartera de USD 1046 M en T2 2026.
- Summit Securities Group abrió 482 posiciones nuevas y cerró 362 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Summit Securities Group aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1046 M.
Según el Informe 13F de Summit Securities Group correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.