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Summit Securities Group Portfolio-Positionen
AUM
1,05 Mrd. $
Umschlag
56,38 %
1-J.-Rendite (gesch.)
36,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+36,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+135,58 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+187,38 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+1.509,7 %
AUM
1,05 Mrd. $
AUM-Wachstum
+236 Mio. $
(+29 %)
Kapitalfluss
+277 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
26,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
44,67 %
Position
1.497
Neu
482
Aufgestockt
426
Reduziert
184
Geschlossen
362
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+49,9 Mio. $ |
| 2 |
NextEra Energy
NEE
|
+39,3 Mio. $ |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+38,1 Mio. $ |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+36,9 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+28,4 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+10 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+5,07 Mio. $ |
| 4 |
Barrick Mining
B
|
+2,14 Mio. $ |
| 5 |
WIX.com
WIX
|
+1,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 67,3 % |
| 2 | Technologie | 10,28 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,38 % |
| 4 | Versorger | 4,09 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 3,63 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
951
Avient
AVNT
3,76 Mrd. $
| – | – |
-212
| Geschlossen | -7.696 $ | – |
|
952
Jade Biosciences
JBIO
928 Mio. $
| – | – |
-1.135
| Geschlossen | -15.947 $ | – |
|
953
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| – | – |
-550
| Geschlossen | -108.471 $ | – |
|
954
Boeing
BA
149 Mrd. $
| – | – |
-1.259
| Geschlossen | -250.579 $ | – |
|
955
Banc of California
BANC
2,84 Mrd. $
| – | – |
-669
| Geschlossen | -11.761 $ | – |
|
956
Bath & Body Works
BBWI
4,22 Mrd. $
| – | – |
-362
| Geschlossen | -6.759 $ | – |
|
957
Brunswick
BC
4,27 Mrd. $
| – | – |
-371
| Geschlossen | -26.994 $ | – |
|
958
BlackRock Resources & Commodities Strategy Trust
BCX
904 Mio. $
| – | – |
-9.875
| Geschlossen | -118.994 $ | – |
|
959
CALL
Brown-Forman Class B
BF.B
13,5 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -132.200 $ | – |
|
960
Brown-Forman Class A
BF.A
13,8 Mrd. $
| – | – |
-2.000
| Geschlossen | -53.580 $ | – |
|
961
Bilibili
BILI
5,55 Mrd. $
| – | – |
-301
| Geschlossen | -6.791 $ | – |
|
962
BILL Holdings
BILL
4,32 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -19.150 $ | – |
|
963
CALL
BlackLine
BL
2,02 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -925.000 $ | – |
|
964
Nicht mehr gelistet
Blue Foundry Bancorp
BLFY
| – | – |
-9.953
| Geschlossen | -131.778 $ | – |
|
965
Coinshares Bitcoin ETF
BRRR
478 Mio. $
| – | – |
-819
| Geschlossen | -15.667 $ | – |
|
966
Black Stone Minerals
BSM
3,18 Mrd. $
| – | – |
-5.466
| Geschlossen | -82.646 $ | – |
|
967
Peabody Energy
BTU
2,79 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -3.295 $ | – |
|
968
Kanzhun
BZ
7,21 Mrd. $
| – | – |
-309
| Geschlossen | -4.138 $ | – |
|
969
Cracker Barrel
CBRL
1,51 Mrd. $
| – | – |
-3.500
| Geschlossen | -98.385 $ | – |
|
970
CCC Intelligent Solutions
CCC
4,52 Mrd. $
| – | – |
-716
| Geschlossen | -4.296 $ | – |
|
971
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| – | – |
-552
| Geschlossen | -59.953 $ | – |
|
972
Cadiz
CDZI
367 Mio. $
| – | – |
-566
| Geschlossen | -2.779 $ | – |
|
973
Celsius Holdings
CELH
7,2 Mrd. $
| – | – |
-1.576
| Geschlossen | -55.916 $ | – |
|
974
Century Aluminum
CENX
3,11 Mrd. $
| – | – |
-717
| Geschlossen | -42.081 $ | – |
|
975
ChargePoint
CHPT
224 Mio. $
| – | – |
-131
| Geschlossen | -637 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Securities Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Securities Group 1.497 Positionen im Wert von 1,05 Mrd. $, ein Anstieg um 29 % gegenüber 810 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 45 % des Portfolios aus.
Summit Securities Group investierte 277 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 482 neue Positionen und stockte 426 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 80 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf IBM; sie wurde auf 12,8 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Summit Securities Group im Q2 2026 war State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust: 56.879 Aktien im Wert von 29,7 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Securities Group im Q2 2026 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 12,8 Mio. $.
- Summit Securities Group hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Securities Group machen im Q2 2026 45 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,05 Mrd. $ aus.
- Summit Securities Group eröffnete 482 neue Positionen und schloss 362 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Securities Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 1,05 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Summit Securities Group für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .