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Steven Check Check Capital Management
AUM
7,52 Mrd. $
Umschlag
12,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,3 %
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+232,1 %
AUM
1,23 Mrd. $
AUM-Wachstum
+52,7 Mio. $
(+4,5 %)
Kapitalfluss
+22,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,9 %
Position
55
Neu
3
Aufgestockt
18
Reduziert
21
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+14,9 Mio. $ |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+5,87 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+3,88 Mio. $ |
| 4 |
Harley-Davidson
HOG
|
+3,74 Mio. $ |
| 5 |
American Express
AXP
|
+3,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+6,8 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+1,58 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,41 Mio. $ |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+910.757 $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+855.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 43,02 % |
| 2 | Sonstiges | 18,86 % |
| 3 | Technologie | 9,9 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,52 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 6,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 319 Mio. $ | 26,06 % |
2.205.369
+11.006
| +0,5 % | +1,57 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 230 Mio. $ | 18,79 % |
1.590.400
-6.100
| -0,4 % | -872.039 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 75,3 Mio. $ | 6,14 % |
1.590.781
-11.141
| -0,7 % | -543.173 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
4
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 64,9 Mio. $ | 5,3 % |
1.162.207
-131.160
| -10 % | -6,8 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
5
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 57,6 Mio. $ | 4,7 % |
1.595.524
-22.362
| -1 % | -763.537 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
6
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 53,9 Mio. $ | 4,4 % |
371.623
-11.029
| -3 % | -1,58 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
7
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 49,1 Mio. $ | 4,01 % |
323.333
+23.902
| +8 % | +3,88 Mio. $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
8
Ingredion
INGR
6,04 Mrd. $
| 39,3 Mio. $ | 3,21 % |
303.841
-6.771
| -2 % | -787.823 $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
9
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 2,75 % |
835.061
+20.367
| +2 % | +847.772 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
10
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 31,2 Mio. $ | 2,54 % |
581.501
+21.997
| +4 % | +1,16 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
ESRX
11
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 30,9 Mio. $ | 2,52 % |
408.050
+7.170
| +2 % | +527.181 $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
12
Suncor Energy
SU
92,8 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 2,5 % |
1.103.156
+27.300
| +3 % | +748.476 $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
13
Labcorp
LH
26,7 Mrd. $
| 29,3 Mio. $ | 2,39 % |
261.533
+477
| +0,2 % | +51.334 $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
14
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 2,39 % |
714.129
+12.676
| +2 % | +506.173 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
15
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 28,9 Mio. $ | 2,36 % |
475.750
+51.111
| +12 % | +3,24 Mio. $ |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
16
Spectrum Brands
SPB
1,84 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 2,06 % |
211.348
-1.695
| -0,8 % | -194.721 $ |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 16,1 Mio. $ | 1,32 % |
132.999
-12.383
| -9 % | -1,41 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
18
Travel + Leisure Co
TNL
3,98 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,22 % |
+466.169
| Neu | +14,9 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
19
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
| 11,6 Mio. $ | 0,94 % |
221.488
-11.568
| -5 % | -614.441 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,16 Bio. $
| 10,8 Mio. $ | 0,89 % |
50
-1
| -2 % | -214.456 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 0,81 % |
405.342
-16.221
| -4 % | -375.456 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
22
Harley-Davidson
HOG
3,01 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 0,66 % |
178.497
+81.245
| +84 % | +3,74 Mio. $ |
2015 Q2
4 Quartale
|
|
|
23
Phillips 66
PSX
113 Mrd. $
| 6,53 Mio. $ | 0,53 % |
82.266
+71.866
| +691 % | +5,87 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
24
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 4 Mio. $ | 0,33 % |
78.208
-4.039
| -5 % | -209.885 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 3,28 Mio. $ | 0,27 % |
83.476
+13.200
| +19 % | +525.414 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Steven Check für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Steven Check 55 Positionen im Wert von 1,23 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,17 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Steven Check für Q2 2016 weist 3 neu, 18 erhöht, 21 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Travel + Leisure Co: 466.169 Aktien im Wert von 15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 6,8 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 43 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Steven Check im Q2 2016 war Travel + Leisure Co: 466.169 Aktien im Wert von 15 Mio. $.
- Steven Check hat seine Position in Phillips 66 in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,87 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Steven Check im Q2 2016 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 6,8 Mio. $.
- Steven Check hat seine Position in McDonald's im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 855.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steven Check machen im Q2 2016 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,23 Mrd. $ aus.
- Steven Check eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Steven Check stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,23 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Check Capital Management für Q2 2016 am 14. Juli 2016 eingereichten 13F-Meldung .