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Steven Check Check Capital Management
AUM
US$ 3,7 bi
Giro
67,92%
Retorno est. (1 ano)
3,56%
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,98%
Retorno est. (1 ano)
+3,56%
Retorno est. (3 anos)
+56,54%
Retorno est. (5 anos)
+77,62%
Retorno est. (10 anos)
+209,58%
AUM
US$ 1,23 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 52,7 mi
(+4,5%)
Fluxo de capital
+US$ 22,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,82%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,9%
Posição
55
Nova
3
Aumentada
18
Reduzida
21
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,9
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$ 14,9 mi |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$ 5,87 mi |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$ 3,88 mi |
| 4 |
Harley-Davidson
HOG
|
+US$ 3,74 mi |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$ 3,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 6,8 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,58 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 1,41 mi |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$ 911 mil |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 855 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 43,02% |
| 2 | Diversos | 18,86% |
| 3 | Tecnologia | 9,9% |
| 4 | Saúde | 6,52% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,07% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 319 mi | 26,06% |
2.205.369
+11.006
| +0,5% | +US$ 1,57 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Opção de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 230 mi | 18,79% |
1.590.400
-6.100
| -0,4% | -US$ 872 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 75,3 mi | 6,14% |
1.590.781
-11.141
| -0,7% | -US$ 543 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 64,9 mi | 5,3% |
1.162.207
-131.160
| -10% | -US$ 6,8 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
5
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| US$ 57,6 mi | 4,7% |
1.595.524
-22.362
| -1% | -US$ 764 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 53,9 mi | 4,4% |
371.623
-11.029
| -3% | -US$ 1,58 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 49,1 mi | 4,01% |
323.333
+23.902
| +8% | +US$ 3,88 mi |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Ingredion
INGR
US$ 5,73 bi
| US$ 39,3 mi | 3,21% |
303.841
-6.771
| -2% | -US$ 788 mil |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
9
US Bancorp
USB
US$ 94,7 bi
| US$ 33,7 mi | 2,75% |
835.061
+20.367
| +2% | +US$ 848 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 31,2 mi | 2,54% |
581.501
+21.997
| +4% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESRX
11
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 30,9 mi | 2,52% |
408.050
+7.170
| +2% | +US$ 527 mil |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
12
Suncor Energy
SU
US$ 78 bi
| US$ 30,6 mi | 2,5% |
1.103.156
+27.300
| +3% | +US$ 748 mil |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
13
Labcorp
LH
US$ 30,1 bi
| US$ 29,3 mi | 2,39% |
261.533
+477
| +0,2% | +US$ 51,3 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
Oracle
ORCL
US$ 368 bi
| US$ 29,2 mi | 2,39% |
714.129
+12.676
| +2% | +US$ 506 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 28,9 mi | 2,36% |
475.750
+51.111
| +12% | +US$ 3,24 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Spectrum Brands
SPB
US$ 2,04 bi
| US$ 25,2 mi | 2,06% |
211.348
-1.695
| -0,8% | -US$ 195 mil |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 16,1 mi | 1,32% |
132.999
-12.383
| -9% | -US$ 1,41 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 4,84 bi
| US$ 15 mi | 1,22% |
+466.169
| Nova | +US$ 14,9 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$ 93,5 bi
| US$ 11,6 mi | 0,94% |
221.488
-11.568
| -5% | -US$ 614 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,24 tri
| US$ 10,8 mi | 0,89% |
50
-1
| -2% | -US$ 214 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$ 996 bi
| US$ 9,9 mi | 0,81% |
405.342
-16.221
| -4% | -US$ 375 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Harley-Davidson
HOG
US$ 3,46 bi
| US$ 8,09 mi | 0,66% |
178.497
+81.245
| +84% | +US$ 3,74 mi |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Phillips 66
PSX
US$ 97,8 bi
| US$ 6,53 mi | 0,53% |
82.266
+71.866
| +691% | +US$ 5,87 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 4 mi | 0,33% |
78.208
-4.039
| -5% | -US$ 210 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
US$ 191 bi
| US$ 3,28 mi | 0,27% |
83.476
+13.200
| +19% | +US$ 525 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
OH
SAI
Revisão da carteira de Steven Check no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Steven Check detinha 55 posições avaliadas em US$ 1,23 bi, alta de 4,5% em relação a US$ 1,17 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
O relatório de T2 2016 de Steven Check mostra 3 novas, 18 aumentaram, 21 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Travel + Leisure Co: 466.169 ações no valor de US$ 15 mi. A maior venda foi de Verizon, estimada em US$ 6,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 43% dos ativos, abaixo dos 44% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Tecnologia.
- A maior compra de Steven Check no T2 2016 foi Travel + Leisure Co: 466.169 ações no valor de US$ 15 mi.
- Steven Check foi quem mais aumentou sua posição em Phillips 66 no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 5,87 mi.
- A maior redução de Steven Check em T2 2016 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 6,8 mi.
- Steven Check encerrou totalmente sua posição em McDonald's no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 855 mil.
- As dez maiores posições de Steven Check representam 78% de sua carteira de US$ 1,23 bi no T2 2016.
- Steven Check abriu 3 novas posições e encerrou 4 em T2 2016.
- O valor da carteira de Steven Check subiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,23 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Check Capital Management referente a T2 2016, protocolado em 14 de jul. de 2016.