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Steven Check Check Capital Management
AUM
$37億
売買回転率
67.92%
推定1年リターン
3.56%
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.98%
1年予想リターン
+3.56%
3年間の予想リターン
+56.54%
5年予想リターン
+77.62%
10年間の推定リターン
+209.58%
AUM
$12.3億
運用資産残高の伸び率
+$5270万
(+4.5%)
資金フロー
+$2226万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.82%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
77.9%
保有額
55
新規
3
買い増し
18
減少
21
解消
4
平均保有期間
株式＋オプション
2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.9
年
平均保有期間 株式のみ
2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+$1492万 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+$587万 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+$388万 |
| 4 |
Harley-Davidson
HOG
|
+$374万 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+$324万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$680万 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$158万 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$141万 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+$91.1万 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+$85.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 43.02% |
| 2 | その他 | 18.86% |
| 3 | 情報技術 | 9.9% |
| 4 | ヘルスケア | 6.52% |
| 5 | 生活必需品 | 6.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $3.19億 | 26.06% |
2,205,369
+11,006
| +0.5% | +$157万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
コール
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $2.3億 | 18.79% |
1,590,400
-6,100
| -0.4% | -$87.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Wells Fargo
WFC
$2567億
| $7529万 | 6.14% |
1,590,781
-11,141
| -0.7% | -$54.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
Verizon
VZ
$1906億
| $6490万 | 5.3% |
1,162,207
-131,160
| -10% | -$680万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
5
Aflac
AFL
$623億
| $5757万 | 4.7% |
1,595,524
-22,362
| -1% | -$76.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
IBM
IBM
$2301億
| $5392万 | 4.4% |
371,623
-11,029
| -3% | -$158万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
7
FedEx
FDX
$752億
| $4908万 | 4.01% |
323,333
+23,902
| +8% | +$388万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
8
Ingredion
INGR
$57.3億
| $3932万 | 3.21% |
303,841
-6,771
| -2% | -$78.8万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
9
US Bancorp
USB
$945億
| $3368万 | 2.75% |
835,061
+20,367
| +2% | +$84.8万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
10
Qualcomm
QCOM
$1864億
| $3115万 | 2.54% |
581,501
+21,997
| +4% | +$116万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
ESRX
11
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $3093万 | 2.52% |
408,050
+7,170
| +2% | +$52.7万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
12
Suncor Energy
SU
$791億
| $3059万 | 2.5% |
1,103,156
+27,300
| +3% | +$74.8万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
13
Labcorp
LH
$302億
| $2927万 | 2.39% |
261,533
+477
| +0.2% | +$5.13万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
14
Oracle
ORCL
$3916億
| $2923万 | 2.39% |
714,129
+12,676
| +2% | +$50.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
15
American Express
AXP
$2153億
| $2891万 | 2.36% |
475,750
+51,111
| +12% | +$324万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
16
Spectrum Brands
SPB
$20.1億
| $2522万 | 2.06% |
211,348
-1,695
| -0.8% | -$19.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
$6685億
| $1613万 | 1.32% |
132,999
-12,383
| -9% | -$141万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
18
Travel + Leisure Co
TNL
$47.9億
| $1499万 | 1.22% |
+466,169
| 新規 | +$1492万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
19
Emerson Electric
EMR
$939億
| $1155万 | 0.94% |
221,488
-11,568
| -5% | -$61.4万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.23兆
| $1085万 | 0.89% |
50
-1
| -2% | -$21.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
Walmart Inc
WMT
$9858億
| $987万 | 0.81% |
405,342
-16,221
| -4% | -$37.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
22
Harley-Davidson
HOG
$34.3億
| $809万 | 0.66% |
178,497
+81,245
| +84% | +$374万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
|
23
Phillips 66
PSX
$999億
| $653万 | 0.53% |
82,266
+71,866
| +691% | +$587万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $400万 | 0.33% |
78,208
-4,039
| -5% | -$21万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Abbott
ABT
$1903億
| $328万 | 0.27% |
83,476
+13,200
| +19% | +$52.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
OH
SAI
Steven Checkの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Steven Checkは55銘柄を保有し、保有額は$12.3億でした。前四半期の$11.7億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Steven Checkの2016年第2四半期の報告書には、新規 3件、18件増加しました、21件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTravel + Leisure Coで、保有株数は466,169株、評価額は$1499万でした。 最も大きな売却はVerizonで、推定額は$680万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の43%を占める金融に最も集中しており、前四半期の44%から低下しています。次いでその他、情報技術です。
- Steven Checkが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTravel + Leisure Coで、株数は466,169株、評価額は$1499万でした。
- Steven Checkは2016年第2四半期にPhillips 66の保有額を最も増やし、増加額は推定$587万でした。
- Steven Checkが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$680万相当を減らしました。
- Steven Checkは2016年第2四半期にMcDonald'sの保有株をすべて売却し、売却額は推定$85.5万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Steven Checkの上位10銘柄は、運用資産総額$12.3億のポートフォリオの78%を占めています。
- Steven Checkは2016年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Steven Checkのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$12.3億となりました。
2016年7月14日に提出された、2016年第2四半期分のCheck Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。