¡Ya estamos en !
Descubre más
Steven Check Check Capital Management
AUM
USD 3704 M
Rotación
67.92%
Rendimiento estimado a 1 año
3.56%
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.98%
Rendimiento estimado a 1 año
+3.56%
Rendimiento estimado a 3 años
+56.54%
Rendimiento estimado a 5 años
+77.62%
Rendimiento estimado a 10 años
+209.58%
AUM
USD 1225 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 52.7 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 22.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.82%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.9%
Posición
55
Nuevas
3
Aumentadas
18
Reducidas
21
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+USD 14.9 M |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+USD 5.87 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 3.88 M |
| 4 |
Harley-Davidson
HOG
|
+USD 3.74 M |
| 5 |
American Express
AXP
|
+USD 3.24 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+USD 6.8 M |
| 2 |
IBM
IBM
|
+USD 1.58 M |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 1.41 M |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+USD 911 k |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+USD 855 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 43.02% |
| 2 | Varios | 18.86% |
| 3 | Tecnología | 9.9% |
| 4 | Salud | 6.52% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.07% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 319 M | 26.06% |
2,205,369
+11,006
| +0.5% | +USD 1.57 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Opción de compra
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 230 M | 18.79% |
1,590,400
-6,100
| -0.4% | -USD 872 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 75.3 M | 6.14% |
1,590,781
-11,141
| -0.7% | -USD 543 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
4
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 64.9 M | 5.3% |
1,162,207
-131,160
| -10% | -USD 6.8 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
5
Aflac
AFL
USD 62.6 mil M
| USD 57.6 M | 4.7% |
1,595,524
-22,362
| -1% | -USD 764 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
IBM
IBM
USD 231 mil M
| USD 53.9 M | 4.4% |
371,623
-11,029
| -3% | -USD 1.58 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
7
FedEx
FDX
USD 74.8 mil M
| USD 49.1 M | 4.01% |
323,333
+23,902
| +8% | +USD 3.88 M |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
8
Ingredion
INGR
USD 5727 M
| USD 39.3 M | 3.21% |
303,841
-6,771
| -2% | -USD 788 k |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
9
US Bancorp
USB
USD 94.7 mil M
| USD 33.7 M | 2.75% |
835,061
+20,367
| +2% | +USD 848 k |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
10
Qualcomm
QCOM
USD 186 mil M
| USD 31.2 M | 2.54% |
581,501
+21,997
| +4% | +USD 1.16 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
ESRX
11
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 30.9 M | 2.52% |
408,050
+7,170
| +2% | +USD 527 k |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
12
Suncor Energy
SU
USD 78 mil M
| USD 30.6 M | 2.5% |
1,103,156
+27,300
| +3% | +USD 748 k |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
13
Labcorp
LH
USD 30.1 mil M
| USD 29.3 M | 2.39% |
261,533
+477
| +0.2% | +USD 51.3 k |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
14
Oracle
ORCL
USD 368 mil M
| USD 29.2 M | 2.39% |
714,129
+12,676
| +2% | +USD 506 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
15
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 28.9 M | 2.36% |
475,750
+51,111
| +12% | +USD 3.24 M |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
16
Spectrum Brands
SPB
USD 2039 M
| USD 25.2 M | 2.06% |
211,348
-1,695
| -0.8% | -USD 195 k |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 16.1 M | 1.32% |
132,999
-12,383
| -9% | -USD 1.41 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
18
Travel + Leisure Co
TNL
USD 4841 M
| USD 15 M | 1.22% |
+466,169
| Nuevas | +USD 14.9 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
19
Emerson Electric
EMR
USD 93.5 mil M
| USD 11.6 M | 0.94% |
221,488
-11,568
| -5% | -USD 614 k |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.24 B
| USD 10.8 M | 0.89% |
50
-1
| -2% | -USD 214 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
Walmart Inc
WMT
USD 996 mil M
| USD 9.9 M | 0.81% |
405,342
-16,221
| -4% | -USD 375 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
22
Harley-Davidson
HOG
USD 3456 M
| USD 8.09 M | 0.66% |
178,497
+81,245
| +84% | +USD 3.74 M |
2015 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Phillips 66
PSX
USD 97.8 mil M
| USD 6.53 M | 0.53% |
82,266
+71,866
| +691% | +USD 5.87 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 4 M | 0.33% |
78,208
-4,039
| -5% | -USD 210 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Abbott
ABT
USD 191 mil M
| USD 3.28 M | 0.27% |
83,476
+13,200
| +19% | +USD 525 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
OH
SAI
Revisión del portafolio de Steven Check en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Steven Check mantenía 55 posiciones por un valor de USD 1225 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 1173 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Steven Check muestra 3 nuevos, Aumentaron 18, 21 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Travel + Leisure Co: 466,169 acciones con un valor de USD 15 M. La mayor venta fue Verizon, por un valor estimado de USD 6.8 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 43% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Tecnología.
- La mayor compra de Steven Check en T2 2016 fue Travel + Leisure Co: 466,169 acciones por un valor de USD 15 M.
- Steven Check fue quien más aumentó su posición en Phillips 66 durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 5.87 M.
- La mayor reducción de Steven Check durante T2 2016 fue en Verizon, con un recorte estimado de USD 6.8 M.
- Steven Check cerró por completo su posición en McDonald's en T2 2016, con una venta estimada de USD 855 k.
- Las diez principales posiciones de Steven Check representan 78% de su cartera de USD 1225 M en T2 2016.
- Steven Check abrió 3 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Steven Check aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1225 M.
Según el Informe 13F de Check Capital Management correspondiente a T2 2016, presentado el 14 jul 2016.