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Steven Check Check Capital Management
AUM
US$75.2억
회전율
12.96%
1년 추정 수익률
15.3%
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.98%
1년 예상 수익률
+15.3%
3년 예상 수익률
+66.62%
5년 예상 수익률
+84.34%
10년 예상 수익률
+232.1%
AUM
US$12.3억
AUM 성장
+US$5270만
(+4.5%)
자금 흐름
+US$2226만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.82%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.9%
보유액
55
신규
3
증가
18
축소
21
청산됨
4
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$1492만 |
| 2 |
Phillips 66
PSX
|
+US$587만 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$388만 |
| 4 |
Harley-Davidson
HOG
|
+US$374만 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$324만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$680만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$158만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$141만 |
| 4 |
Markel Group
MKL
|
+US$91.1만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$85.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 43.02% |
| 2 | 기타 | 18.86% |
| 3 | 정보기술 | 9.9% |
| 4 | 헬스케어 | 6.52% |
| 5 | 필수소비재 | 6.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3.19억 | 26.06% |
2,205,369
+11,006
| +0.5% | +US$157만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$2.3억 | 18.79% |
1,590,400
-6,100
| -0.4% | -US$87.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2512억
| US$7529만 | 6.14% |
1,590,781
-11,141
| -0.7% | -US$54.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
4
Verizon
VZ
US$1790억
| US$6490만 | 5.3% |
1,162,207
-131,160
| -10% | -US$680만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
5
Aflac
AFL
US$610억
| US$5757만 | 4.7% |
1,595,524
-22,362
| -1% | -US$76.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
IBM
IBM
US$2393억
| US$5392만 | 4.4% |
371,623
-11,029
| -3% | -US$158만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
7
FedEx
FDX
US$721억
| US$4908만 | 4.01% |
323,333
+23,902
| +8% | +US$388만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
8
Ingredion
INGR
US$59.4억
| US$3932만 | 3.21% |
303,841
-6,771
| -2% | -US$78.8만 |
2014 Q2
8개 분기
|
|
9
US Bancorp
USB
US$929억
| US$3368만 | 2.75% |
835,061
+20,367
| +2% | +US$84.8만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1954억
| US$3115만 | 2.54% |
581,501
+21,997
| +4% | +US$116만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
ESRX
11
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3093만 | 2.52% |
408,050
+7,170
| +2% | +US$52.7만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
12
Suncor Energy
SU
US$907억
| US$3059만 | 2.5% |
1,103,156
+27,300
| +3% | +US$74.8만 |
2014 Q1
9개 분기
|
|
13
Labcorp
LH
US$293억
| US$2927만 | 2.39% |
261,533
+477
| +0.2% | +US$5.13만 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
Oracle
ORCL
US$4382억
| US$2923만 | 2.39% |
714,129
+12,676
| +2% | +US$50.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
15
American Express
AXP
US$2132억
| US$2891만 | 2.36% |
475,750
+51,111
| +12% | +US$324만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
16
Spectrum Brands
SPB
US$18.3억
| US$2522만 | 2.06% |
211,348
-1,695
| -0.8% | -US$19.5만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525억
| US$1613만 | 1.32% |
132,999
-12,383
| -9% | -US$141만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
18
Travel + Leisure Co
TNL
US$41.2억
| US$1499만 | 1.22% |
+466,169
| 신규 | +US$1492만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
19
Emerson Electric
EMR
US$935억
| US$1155만 | 0.94% |
221,488
-11,568
| -5% | -US$61.4만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$1085만 | 0.89% |
50
-1
| -2% | -US$21.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Walmart Inc
WMT
US$9423억
| US$987만 | 0.81% |
405,342
-16,221
| -4% | -US$37.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
22
Harley-Davidson
HOG
US$30.7억
| US$809만 | 0.66% |
178,497
+81,245
| +84% | +US$374만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
|
23
Phillips 66
PSX
US$1068억
| US$653만 | 0.53% |
82,266
+71,866
| +691% | +US$587만 |
2016 Q1
1분기
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$400만 | 0.33% |
78,208
-4,039
| -5% | -US$21만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Abbott
ABT
US$1776억
| US$328만 | 0.27% |
83,476
+13,200
| +19% | +US$52.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Steven Check의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Steven Check 측은 US$12.3억 상당의 55개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.7억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Steven Check의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 18개 증가, 21개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Travel + Leisure Co 주식으로, 466,169주를 보유했으며 가치는 US$1499만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Verizon 주식으로, 추정 금액은 US$680만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 44%에서 43% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Steven Check의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Travel + Leisure Co 주식으로, US$1499만 상당의 466,169주를 매수했어요.
- Steven Check 측이 2016년 2분기에 Phillips 66 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$587만 규모예요.
- Steven Check의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Verizon이며, 추정 감소액은 US$680만예요.
- Steven Check 측은 2016년 2분기에 McDonald's 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steven Check의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.3억 중 78% 비중을 차지해요.
- Steven Check 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Steven Check의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$12.3억에 이르렀어요.
2016년 7월 14일에 제출된 Check Capital Management의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.