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Steven Check Check Capital Management
AUM
US$37억
회전율
67.92%
1년 추정 수익률
3.56%
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.41%
1년 예상 수익률
+3.56%
3년 예상 수익률
+56.54%
5년 예상 수익률
+77.62%
10년 예상 수익률
+209.58%
AUM
US$12.8억
AUM 성장
+US$5496만
(+4.5%)
자금 흐름
-US$1089만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.17%
보유액
54
신규
3
증가
17
축소
22
청산됨
1
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.9
년
평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$2952만 |
| 2 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$1239만 |
| 3 |
Phillips 66
PSX
|
+US$212만 |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$177만 |
| 5 |
US Bancorp
USB
|
+US$102만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$2867만 |
| 2 |
Aflac
AFL
|
+US$1086만 |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1044만 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$276만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$172만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 40.14% |
| 2 | 기타 | 21.88% |
| 3 | 정보기술 | 8.06% |
| 4 | 필수소비재 | 5.86% |
| 5 | 헬스케어 | 5.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$3.17억 | 24.75% |
2,193,630
-11,739
| -0.5% | -US$172만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$2.79억 | 21.78% |
1,929,800
+339,400
| +21% | +US$4964만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2574억
| US$7065만 | 5.52% |
1,595,450
+4,669
| +0.3% | +US$22.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
Verizon
VZ
US$1929억
| US$5905만 | 4.61% |
1,136,057
-26,150
| -2% | -US$140만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
5
FedEx
FDX
US$748억
| US$5680만 | 4.44% |
325,162
+1,829
| +0.6% | +US$29.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
IBM
IBM
US$2312억
| US$5508만 | 4.3% |
362,666
-8,957
| -2% | -US$136만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
Aflac
AFL
US$626억
| US$4662만 | 3.64% |
1,297,232
-298,292
| -19% | -US$1086만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Qualcomm
QCOM
US$1895억
| US$4083만 | 3.19% |
596,033
+14,532
| +2% | +US$88.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Ingredion
INGR
US$57.8억
| US$3922만 | 3.06% |
294,725
-9,116
| -3% | -US$122만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
|
10
US Bancorp
USB
US$942억
| US$3684만 | 2.88% |
858,966
+23,905
| +3% | +US$102만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
11
Suncor Energy
SU
US$798억
| US$3104만 | 2.42% |
1,117,406
+14,250
| +1% | +US$38.9만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
12
American Express
AXP
US$2133억
| US$3100만 | 2.42% |
484,116
+8,366
| +2% | +US$53.7만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
13
Labcorp
LH
US$302억
| US$3066만 | 2.4% |
259,624
-1,909
| -0.7% | -US$22.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
ESRX
14
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$3045만 | 2.38% |
431,715
+23,665
| +6% | +US$177만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
15
Spectrum Brands
SPB
US$20.3억
| US$2881만 | 2.25% |
209,233
-2,115
| -1% | -US$26.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$2828만 | 2.21% |
+1,120,133
| 신규 | +US$2952만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
17
Travel + Leisure Co
TNL
US$47.1억
| US$2596만 | 2.03% |
853,867
+387,698
| +83% | +US$1239만 |
2016 Q2
1분기
|
|
18
Emerson Electric
EMR
US$916억
| US$1130만 | 0.88% |
207,213
-14,275
| -6% | -US$76.5만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$1081만 | 0.84% |
50
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
Harley-Davidson
HOG
US$32.8억
| US$1020만 | 0.8% |
193,901
+15,404
| +9% | +US$79.6만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
21
Phillips 66
PSX
US$1026억
| US$883만 | 0.69% |
109,576
+27,310
| +33% | +US$212만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$1조
| US$700만 | 0.55% |
291,390
-113,952
| -28% | -US$276만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$555만 | 0.43% |
46,961
-86,038
| -65% | -US$1044만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
Abbott
ABT
US$1858억
| US$387만 | 0.3% |
91,476
+8,000
| +10% | +US$34.3만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$359만 | 0.28% |
62,276
-15,932
| -20% | -US$89.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
OH
SAI
Steven Check의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Steven Check 측은 US$12.8억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12.3억에서 4.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Steven Check의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 17개 증가, 22개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hanesbrands 주식으로, 1,120,133주를 보유했으며 가치는 US$2828만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Oracle 주식으로, 추정 금액은 US$2867만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 43%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Steven Check의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Hanesbrands 주식으로, US$2828만 상당의 1,120,133주를 매수했어요.
- Steven Check 측이 2016년 3분기에 Travel + Leisure Co 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1239만 규모예요.
- Steven Check의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Oracle이며, 추정 감소액은 US$2867만예요.
- Steven Check 측은 2016년 3분기에 Visa 보유분을 전량 매도해 추정 US$23.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steven Check의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.8억 중 78% 비중을 차지해요.
- Steven Check 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Steven Check의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.5% 상승해 US$12.8억에 이르렀어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Check Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.