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Steven Check Check Capital Management
AUM
US$37억
회전율
67.92%
1년 추정 수익률
3.56%
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.97%
1년 예상 수익률
+3.56%
3년 예상 수익률
+56.54%
5년 예상 수익률
+77.62%
10년 예상 수익률
+209.58%
AUM
US$15.7억
AUM 성장
+US$1.08억
(+7.4%)
자금 흐름
+US$6994만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
73.74%
보유액
57
신규
7
증가
21
축소
22
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+US$3687만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$2447만 |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+US$1146만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$1139만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$730만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+US$3372만 |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+US$124만 |
| 3 |
Harley-Davidson
HOG
|
+US$105만 |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$77.3만 |
| 5 |
Spectrum Brands
SPB
|
+US$47.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 29.81% |
| 2 | 기타 | 28.16% |
| 3 | 임의소비재 | 8.96% |
| 4 | 정보기술 | 8.39% |
| 5 | 헬스케어 | 6.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
콜옵션
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$4.03억 | 25.69% |
2,379,200
+93,200
| +4% | +US$1550만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$2.98억 | 19.01% |
1,760,156
+43,891
| +3% | +US$730만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$7965만 | 5.08% |
1,437,473
+7,736
| +0.5% | +US$41.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Qualcomm
QCOM
US$1889억
| US$6198만 | 3.95% |
1,122,371
+21,223
| +2% | +US$119만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Suncor Energy
SU
US$794억
| US$6107만 | 3.89% |
2,091,526
+21,196
| +1% | +US$65.2만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
6
FedEx
FDX
US$756억
| US$6050만 | 3.86% |
278,373
+908
| +0.3% | +US$17.9만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
7
Ingredion
INGR
US$57.8억
| US$5143만 | 3.28% |
431,454
+3,892
| +0.9% | +US$46.2만 |
2014 Q2
12개 분기
|
|
|
8
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$5110만 | 3.26% |
2,206,569
-35,806
| -2% | -US$77.3만 |
2016 Q3
3개 분기
|
|
|
ESRX
9
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$4508만 | 2.87% |
706,079
+31,090
| +5% | +US$195만 |
2014 Q3
11개 분기
|
|
10
American Express
AXP
US$2167억
| US$4478만 | 2.86% |
531,598
+90,315
| +20% | +US$715만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
|
11
Verizon
VZ
US$1931억
| US$4426만 | 2.82% |
990,920
-26,613
| -3% | -US$124만 |
2014 Q1
13개 분기
|
|
12
Labcorp
LH
US$302억
| US$4157만 | 2.65% |
313,928
+3,567
| +1% | +US$43.7만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.25조
| US$3719만 | 2.37% |
146
+98
| +204% | +US$2447만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
14
IBM
IBM
US$2346억
| US$3562만 | 2.27% |
242,225
+75,556
| +45% | +US$1139만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
15
Spectrum Brands
SPB
US$20.3억
| US$3469만 | 2.21% |
277,400
-3,547
| -1% | -US$47.5만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
16
LKQ Corp
LKQ
US$50.5억
| US$3235만 | 2.06% |
981,788
+36,193
| +4% | +US$112만 |
2017 Q1
1분기
|
|
|
17
AutoZone
AZO
US$521억
| US$3231만 | 2.06% |
+56,638
| 신규 | +US$3687만 |
2017 Q2
0개 분기
|
|
|
18
Cognizant
CTSH
US$288억
| US$3096만 | 1.97% |
466,332
+180,422
| +63% | +US$1146만 |
2017 Q1
1분기
|
|
19
Abbott
ABT
US$1893억
| US$1495만 | 0.95% |
307,552
-9,899
| -3% | -US$44.8만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Phillips 66
PSX
US$1009억
| US$1482만 | 0.94% |
179,173
-4,988
| -3% | -US$39.2만 |
2016 Q1
5개 분기
|
|
|
21
Travel + Leisure Co
TNL
US$48.2억
| US$1317만 | 0.84% |
290,539
-777,392
| -73% | -US$3372만 |
2016 Q2
4개 분기
|
|
22
AB InBev
BUD
US$1656억
| US$1035만 | 0.66% |
93,810
-3,300
| -3% | -US$37.8만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
23
CarMax
KMX
US$76.5억
| US$1019만 | 0.65% |
161,642
-1,740
| -1% | -US$10.5만 |
2016 Q4
2개 분기
|
|
24
US Bancorp
USB
US$946억
| US$423만 | 0.27% |
81,415
+22,270
| +38% | +US$115만 |
2013 Q4
14개 분기
|
|
25
Walt Disney
DIS
US$2066억
| US$368만 | 0.23% |
34,604
-1,350
| -4% | -US$14.8만 |
2015 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
OH
SAI
Steven Check의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Steven Check 측은 US$15.7억 상당의 57개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$14.6억에서 7.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74% 비중을 차지해요.
Steven Check 측은 2017년 2분기에 순신규 자금으로 US$6994만 규모를 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AutoZone 주식으로, 56,638주를 보유했으며 가치는 US$3231만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 30% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Travel + Leisure Co 주식으로, 보유분을 추정 US$3372만 규모 줄였어요.
- Steven Check의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 AutoZone 주식으로, US$3231만 상당의 56,638주를 매수했어요.
- Steven Check 측이 2017년 2분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2447만 규모예요.
- Steven Check의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Travel + Leisure Co이며, 추정 감소액은 US$3372만예요.
- Steven Check 측은 2017년 2분기에 ConocoPhillips 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steven Check의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$15.7억 중 74% 비중을 차지해요.
- Steven Check 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Steven Check의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.4% 상승해 US$15.7억에 이르렀어요.
2017년 8월 11일에 제출된 Check Capital Management의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.