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Steven Check Check Capital Management
AUM
7,52 Mrd. $
Umschlag
12,96 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,3 %
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,62 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+84,34 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+232,1 %
AUM
1,57 Mrd. $
AUM-Wachstum
+108 Mio. $
(+7,4 %)
Kapitalfluss
+69,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
73,74 %
Position
57
Neu
7
Aufgestockt
21
Reduziert
22
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
AutoZone
AZO
|
+36,9 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+24,5 Mio. $ |
| 3 |
Cognizant
CTSH
|
+11,5 Mio. $ |
| 4 |
IBM
IBM
|
+11,4 Mio. $ |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+7,3 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+33,7 Mio. $ |
| 2 |
Verizon
VZ
|
+1,24 Mio. $ |
| 3 |
Harley-Davidson
HOG
|
+1,05 Mio. $ |
| 4 |
Hanesbrands
HBI
|
+772.511 $ |
| 5 |
Spectrum Brands
SPB
|
+475.462 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 29,81 % |
| 2 | Sonstiges | 28,16 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,96 % |
| 4 | Technologie | 8,39 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 6,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 403 Mio. $ | 25,69 % |
2.379.200
+93.200
| +4 % | +15,5 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
| 298 Mio. $ | 19,01 % |
1.760.156
+43.891
| +3 % | +7,3 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
3
Wells Fargo
WFC
262 Mrd. $
| 79,6 Mio. $ | 5,08 % |
1.437.473
+7.736
| +0,5 % | +414.479 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
4
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 3,95 % |
1.122.371
+21.223
| +2 % | +1,19 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
5
Suncor Energy
SU
88,2 Mrd. $
| 61,1 Mio. $ | 3,89 % |
2.091.526
+21.196
| +1 % | +651.699 $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
6
FedEx
FDX
74,5 Mrd. $
| 60,5 Mio. $ | 3,86 % |
278.373
+908
| +0,3 % | +179.256 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
7
Ingredion
INGR
6,14 Mrd. $
| 51,4 Mio. $ | 3,28 % |
431.454
+3.892
| +0,9 % | +462.161 $ |
2014 Q2
12 Quartale
|
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 51,1 Mio. $ | 3,26 % |
2.206.569
-35.806
| -2 % | -772.511 $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
|
ESRX
9
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 45,1 Mio. $ | 2,87 % |
706.079
+31.090
| +5 % | +1,95 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
10
American Express
AXP
223 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 2,86 % |
531.598
+90.315
| +20 % | +7,15 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
11
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| 44,3 Mio. $ | 2,82 % |
990.920
-26.613
| -3 % | -1,24 Mio. $ |
2014 Q1
13 Quartale
|
|
12
Labcorp
LH
28,7 Mrd. $
| 41,6 Mio. $ | 2,65 % |
313.928
+3.567
| +1 % | +436.800 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
13
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,19 Bio. $
| 37,2 Mio. $ | 2,37 % |
146
+98
| +204 % | +24,5 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
14
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 35,6 Mio. $ | 2,27 % |
242.225
+75.556
| +45 % | +11,4 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
15
Spectrum Brands
SPB
2,11 Mrd. $
| 34,7 Mio. $ | 2,21 % |
277.400
-3.547
| -1 % | -475.462 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
16
LKQ Corp
LKQ
4,86 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 2,06 % |
981.788
+36.193
| +4 % | +1,12 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
17
AutoZone
AZO
53,5 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 2,06 % |
+56.638
| Neu | +36,9 Mio. $ |
2017 Q2
0 Quartale
|
|
|
18
Cognizant
CTSH
29,4 Mrd. $
| 31 Mio. $ | 1,97 % |
466.332
+180.422
| +63 % | +11,5 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
19
Abbott
ABT
200 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 0,95 % |
307.552
-9.899
| -3 % | -448.084 $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
Phillips 66
PSX
101 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 0,94 % |
179.173
-4.988
| -3 % | -391.582 $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
21
Travel + Leisure Co
TNL
4,54 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 0,84 % |
290.539
-777.392
| -73 % | -33,7 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
22
AB InBev
BUD
165 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,66 % |
93.810
-3.300
| -3 % | -377.906 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
23
CarMax
KMX
7,58 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,65 % |
161.642
-1.740
| -1 % | -105.109 $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
24
US Bancorp
USB
93,3 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,27 % |
81.415
+22.270
| +38 % | +1,15 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
25
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,23 % |
34.604
-1.350
| -4 % | -147.829 $ |
2015 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Steven Check für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Steven Check 57 Positionen im Wert von 1,57 Mrd. $, ein Anstieg um 7,4 % gegenüber 1,46 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
Steven Check investierte 69,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 7 neue Positionen und stockte 21 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AutoZone: 56.638 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 30 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Travel + Leisure Co; sie wurde auf 33,7 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Steven Check im Q2 2017 war AutoZone: 56.638 Aktien im Wert von 32,3 Mio. $.
- Steven Check hat seine Position in Berkshire Hathaway Class A in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 24,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Steven Check im Q2 2017 entfiel auf Travel + Leisure Co und belief sich schätzungsweise auf 33,7 Mio. $.
- Steven Check hat seine Position in ConocoPhillips im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 349.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steven Check machen im Q2 2017 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,57 Mrd. $ aus.
- Steven Check eröffnete 7 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Steven Check stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,4 % auf 1,57 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Check Capital Management für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .