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Steven Check Check Capital Management
AUM
3,7 Mrd. $
Umschlag
67,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,56 %
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+209,58 %
AUM
1,17 Mrd. $
AUM-Wachstum
+127 Mio. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+35,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,87 %
Position
57
Neu
5
Aufgestockt
16
Reduziert
26
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+25,3 Mio. $ |
| 2 |
Labcorp
LH
|
+25 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+16 Mio. $ |
| 4 |
FedEx
FDX
|
+8,8 Mio. $ |
| 5 |
Aflac
AFL
|
+4,05 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+35,3 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+2,33 Mio. $ |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
Ingredion
INGR
|
+1,18 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+1,15 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 43,71 % |
| 2 | Sonstiges | 19,4 % |
| 3 | Technologie | 10,27 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,2 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 6,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 311 Mio. $ | 26,55 % |
2.194.363
+190.496
| +10 % | +25,3 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
2
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 227 Mio. $ | 19,32 % |
1.596.500
+283.800
| +22 % | +37,6 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
| 77,5 Mio. $ | 6,61 % |
1.601.922
-36.108
| -2 % | -1,77 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
4
Verizon
VZ
192 Mrd. $
| 69,9 Mio. $ | 5,96 % |
1.293.367
+16.697
| +1 % | +835.089 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
|
5
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 55,4 Mio. $ | 4,72 % |
382.652
-18.232
| -5 % | -2,33 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
6
Aflac
AFL
63,1 Mrd. $
| 51,1 Mio. $ | 4,36 % |
1.617.886
+136.502
| +9 % | +4,05 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
7
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
| 48,7 Mio. $ | 4,15 % |
299.431
+63.255
| +27 % | +8,8 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
8
Ingredion
INGR
5,86 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 2,83 % |
310.612
-11.860
| -4 % | -1,18 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
9
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 2,82 % |
814.694
+402.170
| +97 % | +16 Mio. $ |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
10
Suncor Energy
SU
80,5 Mrd. $
| 29,9 Mio. $ | 2,55 % |
1.075.856
-21.359
| -2 % | -516.657 $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
11
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 28,7 Mio. $ | 2,45 % |
701.453
-9.021
| -1 % | -333.888 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
| 28,6 Mio. $ | 2,44 % |
559.504
-8.645
| -2 % | -421.407 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
ESRX
13
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 27,5 Mio. $ | 2,35 % |
400.880
+6.480
| +2 % | +465.852 $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
14
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 2,24 % |
+261.056
| Neu | +25 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
15
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 26,1 Mio. $ | 2,22 % |
424.639
-19.132
| -4 % | -1,11 Mio. $ |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
16
Spectrum Brands
SPB
2,02 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 1,99 % |
213.043
+15.334
| +8 % | +1,51 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
17
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
| 15,7 Mio. $ | 1,34 % |
145.382
-11.106
| -7 % | -1,15 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
18
Emerson Electric
EMR
91,3 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,08 % |
233.056
-13.300
| -5 % | -641.415 $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 0,93 % |
51
+1
| +2 % | +199.513 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
20
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
| 9,6 Mio. $ | 0,82 % |
421.563
-18.300
| -4 % | -401.240 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
21
Harley-Davidson
HOG
3,27 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 0,43 % |
97.252
-7.046
| -7 % | -307.453 $ |
2015 Q2
3 Quartale
|
|
22
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 4,54 Mio. $ | 0,39 % |
82.247
-5.934
| -7 % | -311.071 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
23
Abbott
ABT
188 Mrd. $
| 2,94 Mio. $ | 0,25 % |
70.276
+16.109
| +30 % | +638.239 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
24
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,14 % |
1.890
-1.156
| -38 % | -993.624 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,11 % |
48.212
-1.600
| -3 % | -39.864 $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAI
DGM
Portfolio-Rückblick von Steven Check für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Steven Check 57 Positionen im Wert von 1,17 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 1,05 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Steven Check für Q1 2016 weist 5 neu, 16 erhöht, 26 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Labcorp: 261.056 Aktien im Wert von 26,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf PRECISION CASTPARTS CORP mit einem geschätzten Wert von 35,3 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 44 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 44 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Steven Check im Q1 2016 war Labcorp: 261.056 Aktien im Wert von 26,3 Mio. $.
- Steven Check hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Steven Check im Q1 2016 entfiel auf IBM und belief sich schätzungsweise auf 2,33 Mio. $.
- Steven Check hat seine Position in PRECISION CASTPARTS CORP im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 35,3 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steven Check machen im Q1 2016 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,17 Mrd. $ aus.
- Steven Check eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Steven Check stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 1,17 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Check Capital Management für Q1 2016 am 6. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .