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Steven Check Check Capital Management
AUM
3,7 Mrd. $
Umschlag
67,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,56 %
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+209,58 %
AUM
1,31 Mrd. $
AUM-Wachstum
+32,6 Mio. $
(+2,5 %)
Kapitalfluss
-75,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
79,62 %
Position
62
Neu
9
Aufgestockt
21
Reduziert
23
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+9,21 Mio. $ |
| 2 |
Spectrum Brands
SPB
|
+8,02 Mio. $ |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+6,35 Mio. $ |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+5,81 Mio. $ |
| 5 |
Travel + Leisure Co
TNL
|
+3,41 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Aflac
AFL
|
+32,5 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+32,4 Mio. $ |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+26,6 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+4,26 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+3,4 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 37,04 % |
| 2 | Sonstiges | 24,18 % |
| 3 | Technologie | 7,48 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,56 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,7 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 323 Mio. $ | 24,62 % |
1.983.188
-210.442
| -10 % | -32,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
2
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 317 Mio. $ | 24,13 % |
1.943.600
+13.800
| +0,7 % | +2,12 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 84,8 Mio. $ | 6,46 % |
1.537.929
-57.521
| -4 % | -2,89 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
4
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
| 58,9 Mio. $ | 4,49 % |
316.429
-8.733
| -3 % | -1,6 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
5
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 57,9 Mio. $ | 4,41 % |
1.085.236
-50.821
| -4 % | -2,54 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
|
6
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 54 Mio. $ | 4,11 % |
340.350
-22.316
| -6 % | -3,4 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
7
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 40,7 Mio. $ | 3,1 % |
623.634
+27.601
| +5 % | +1,85 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
8
Suncor Energy
SU
79,8 Mrd. $
| 37 Mio. $ | 2,82 % |
1.130.671
+13.265
| +1 % | +406.530 $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
9
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
| 36,2 Mio. $ | 2,75 % |
289.448
-5.277
| -2 % | -666.699 $ |
2014 Q2
10 Quartale
|
|
10
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 35,9 Mio. $ | 2,74 % |
484.785
+669
| +0,1 % | +46.315 $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
|
ESRX
11
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 35,3 Mio. $ | 2,69 % |
512.759
+81.044
| +19 % | +5,81 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
|
12
Spectrum Brands
SPB
2,03 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 2,53 % |
272.045
+62.812
| +30 % | +8,02 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
|
13
Travel + Leisure Co
TNL
4,71 Mrd. $
| 33,1 Mio. $ | 2,52 % |
959.833
+105.966
| +12 % | +3,41 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
|
14
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
| 29,9 Mio. $ | 2,28 % |
1.385.834
+265.701
| +24 % | +6,35 Mio. $ |
2016 Q3
1 Quartal
|
|
15
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 29,5 Mio. $ | 2,24 % |
267.204
+7.580
| +3 % | +842.052 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
16
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 15,4 Mio. $ | 1,18 % |
300.401
-558.565
| -65 % | -26,6 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
|
17
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 13 Mio. $ | 0,99 % |
373.040
-924.192
| -71 % | -32,5 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
18
Harley-Davidson
HOG
3,28 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 0,89 % |
200.901
+7.000
| +4 % | +399.250 $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 11,7 Mio. $ | 0,89 % |
48
-2
| -4 % | -461.632 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
20
CarMax
KMX
7,46 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 0,81 % |
+164.152
| Neu | +9,21 Mio. $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
| 9,31 Mio. $ | 0,71 % |
107.719
-1.857
| -2 % | -154.379 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
22
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 8,26 Mio. $ | 0,63 % |
148.205
-59.008
| -28 % | -3,17 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
23
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 4,97 Mio. $ | 0,38 % |
215.892
-75.498
| -26 % | -1,76 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
24
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,28 % |
94.351
+2.875
| +3 % | +113.999 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
25
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 3,27 Mio. $ | 0,25 % |
31.346
+27.125
| +643 % | +2,64 Mio. $ |
2015 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OH
SAI
Portfolio-Rückblick von Steven Check für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Steven Check 62 Positionen im Wert von 1,31 Mrd. $, ein Anstieg um 2,5 % gegenüber 1,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Steven Check zog im Q4 2016 netto 75,6 Mio. $ ab, schloss 7 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Accenture – eine Position im geschätzten Wert von 880.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 37 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Steven Check eine neue Position in CarMax im Wert von 10,6 Mio. $.
- Der größte Kauf von Steven Check im Q4 2016 war CarMax: 164.152 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $.
- Steven Check hat seine Position in Spectrum Brands in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,02 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Steven Check im Q4 2016 entfiel auf Aflac und belief sich schätzungsweise auf 32,5 Mio. $.
- Steven Check hat seine Position in Accenture im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 880.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steven Check machen im Q4 2016 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,31 Mrd. $ aus.
- Steven Check eröffnete 9 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Steven Check stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 1,31 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Check Capital Management für Q4 2016 am 27. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .