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Steven Check Check Capital Management
AUM
3,7 Mrd. $
Umschlag
67,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,56 %
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+209,58 %
AUM
1,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+40,2 Mio. $
(+4,1 %)
Kapitalfluss
+15,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,19 %
Position
63
Neu
7
Aufgestockt
24
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+12,9 Mio. $ |
| 2 |
Markel Group
MKL
|
+12 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+3,56 Mio. $ |
| 4 |
Aflac
AFL
|
+2,25 Mio. $ |
| 5 |
IBM
IBM
|
+2,17 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+19 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+4,26 Mio. $ |
| 3 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+664.068 $ |
| 5 |
Synaptics
SYNA
|
+366.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 39,77 % |
| 2 | Sonstiges | 19,39 % |
| 3 | Technologie | 18,8 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 10,12 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,32 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 254 Mio. $ | 25,1 % |
2.009.252
+28.124
| +1 % | +3,56 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
2
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 163 Mio. $ | 16,1 % |
1.288.900
+58.900
| +5 % | +7,46 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 80 Mio. $ | 7,9 % |
1.522.936
-378.147
| -20 % | -19 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
4
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 6,16 % |
359.978
+12.030
| +3 % | +2,17 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
5
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 51,8 Mio. $ | 5,11 % |
2.070.240
+44.871
| +2 % | +1,15 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 38,1 Mio. $ | 3,76 % |
481.119
+13.955
| +3 % | +1,11 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
7
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 36,4 Mio. $ | 3,59 % |
1.169.824
+72.146
| +7 % | +2,25 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Medtronic
MDT
129 Mrd. $
| 36,1 Mio. $ | 3,57 % |
566.744
+19.805
| +4 % | +1,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
DTV
9
Nicht mehr gelistet
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
| 32,9 Mio. $ | 3,25 % |
387.451
+330
| +0,1 % | +26.889 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 26,8 Mio. $ | 2,64 % |
660.192
+27.674
| +4 % | +1,14 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 26,3 Mio. $ | 2,6 % |
251.756
-42.141
| -14 % | -4,26 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Fiserv Inc
FISV
32,7 Mrd. $
| 23,2 Mio. $ | 2,29 % |
768.096
-5.220
| -0,7 % | -154.756 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
13
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 21,3 Mio. $ | 2,1 % |
521.367
+45.077
| +9 % | +1,77 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 2,09 % |
210.376
-6.578
| -3 % | -664.068 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
15
CALL
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 2,02 % |
117.884
+12.552
| +12 % | +2,26 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
Labcorp
LH
30,2 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 1,8 % |
207.729
+5.314
| +3 % | +460.309 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
Suncor Energy
SU
79,8 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,74 % |
412.405
+30.932
| +8 % | +1,2 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
18
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 13,5 Mio. $ | 1,33 % |
276.056
+266.314
| +2.734 % | +12,9 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
|
19
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 1,23 % |
+19.017
| Neu | +12 Mio. $ |
2014 Q2
0 Quartale
|
|
20
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 10,1 Mio. $ | 0,99 % |
53
| – | – |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
BBBY
21
Nicht mehr gelistet
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| 9,33 Mio. $ | 0,92 % |
162.571
-31.040
| -16 % | -1,94 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 8,83 Mio. $ | 0,87 % |
203.902
-3.132
| -2 % | -130.731 $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
|
23
CALL
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 7,41 Mio. $ | 0,73 % |
141.000
-42.400
| -23 % | -2,13 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
24
CALL
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 4,75 Mio. $ | 0,47 % |
60.000
| – | – |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
25
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 1,77 Mio. $ | 0,17 % |
76.292
-6.896
| -8 % | -146.745 $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OH
SAI
Portfolio-Rückblick von Steven Check für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Steven Check 63 Positionen im Wert von 1,01 Mrd. $, ein Anstieg um 4,1 % gegenüber 973 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Steven Check für Q2 2014 weist 7 neu, 24 erhöht, 18 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Markel Group: 19.017 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 19 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 41 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Steven Check im Q2 2014 war Markel Group: 19.017 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- Steven Check hat seine Position in Verizon in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Steven Check im Q2 2014 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 19 Mio. $.
- Steven Check hat seine Position in Synaptics im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 366.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steven Check machen im Q2 2014 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,01 Mrd. $ aus.
- Steven Check eröffnete 7 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Steven Check stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 1,01 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Check Capital Management für Q2 2014 am 18. Juli 2014 eingereichten 13F-Meldung .