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Steven Check Check Capital Management
AUM
3,7 Mrd. $
Umschlag
67,92 %
1-J.-Rendite (gesch.)
3,56 %
Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,59 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+209,58 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-111 Mio. $
(-9,4 %)
Kapitalfluss
+1,15 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,14 %
Position
60
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
17
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+31,8 Mio. $ |
| 2 |
US Bancorp
USB
|
+7,8 Mio. $ |
| 3 |
Harley-Davidson
HOG
|
+6,89 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+2,27 Mio. $ |
| 5 |
Walmart Inc
WMT
|
+1,04 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+28,8 Mio. $ |
| 2 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+7,75 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+2,42 Mio. $ |
| 4 |
Wells Fargo
WFC
|
+1,73 Mio. $ |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+1,02 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 47,05 % |
| 2 | Sonstiges | 15,74 % |
| 3 | Technologie | 14,68 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,17 % |
| 5 | Industrie | 4,47 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 271 Mio. $ | 25,48 % |
1.992.058
-16.940
| -0,8 % | -2,42 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
2
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 165 Mio. $ | 15,46 % |
1.209.100
-535.500
| -31 % | -76,4 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
3
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 99,4 Mio. $ | 9,34 % |
1.767.209
-31.097
| -2 % | -1,73 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 6,09 % |
416.556
-5.292
| -1 % | -850.587 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
5
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 54,4 Mio. $ | 5,11 % |
1.167.499
+2.933
| +0,3 % | +143.573 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
6
Aflac
AFL
62,6 Mrd. $
| 44,7 Mio. $ | 4,2 % |
1.437.114
-16.182
| -1 % | -512.170 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
American Express
AXP
213 Mrd. $
| 34,8 Mio. $ | 3,27 % |
447.880
-10.220
| -2 % | -810.797 $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
8
Qualcomm
QCOM
190 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 3,21 % |
545.283
-10.739
| -2 % | -732.641 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
ESRX
9
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
| 33 Mio. $ | 3,1 % |
370.510
+363.660
| +5.309 % | +31,8 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
PCP
10
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 30,7 Mio. $ | 2,88 % |
153.525
-3.295
| -2 % | -691.766 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
11
Oracle
ORCL
396 Mrd. $
| 30,6 Mio. $ | 2,87 % |
758.840
-20.222
| -3 % | -877.109 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Suncor Energy
SU
79,8 Mrd. $
| 29,2 Mio. $ | 2,74 % |
1.059.715
-25.651
| -2 % | -775.168 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
13
Ingredion
INGR
5,78 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 2,31 % |
308.170
-2.843
| -0,9 % | -228.416 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
14
Markel Group
MKL
24 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 2,15 % |
28.548
+174
| +0,6 % | +135.314 $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
15
Accenture
ACN
148 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,94 % |
213.700
-10.100
| -5 % | -965.339 $ |
2014 Q1
5 Quartale
|
|
|
16
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 1,84 % |
206.426
-10.501
| -5 % | -1,02 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
17
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
| 15,9 Mio. $ | 1,49 % |
365.483
+178.390
| +95 % | +7,8 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
18
Emerson Electric
EMR
91,6 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,46 % |
280.162
+156
| +0,1 % | +9.165 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,25 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 1,02 % |
53
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
20
Walmart Inc
WMT
1 Bio. $
| 8,53 Mio. $ | 0,8 % |
360.696
+40.815
| +13 % | +1,04 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
683 Mrd. $
| 7,36 Mio. $ | 0,69 % |
75.544
+22.630
| +43 % | +2,27 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
22
Harley-Davidson
HOG
3,28 Mrd. $
| 6,79 Mio. $ | 0,64 % |
+120.424
| Neu | +6,89 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
23
Abbott
ABT
186 Mrd. $
| 4,18 Mio. $ | 0,39 % |
85.205
-11.570
| -12 % | -555.538 $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 2,5 Mio. $ | 0,24 % |
79.816
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
25
CALL
IBM
IBM
231 Mrd. $
| 2,28 Mio. $ | 0,21 % |
14.644
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
SAI
DGM
Portfolio-Rückblick von Steven Check für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Steven Check 60 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Rückgang um 9,4 % gegenüber 1,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Steven Check für Q2 2015 weist 3 neu, 16 erhöht, 17 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Harley-Davidson: 120.424 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $. Der größte Verkauf betraf DIRECTV COM STK (DE) mit einem geschätzten Wert von 28,8 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 47 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 44 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
- Der größte Kauf von Steven Check im Q2 2015 war Harley-Davidson: 120.424 Aktien im Wert von 6,79 Mio. $.
- Steven Check hat seine Position in Express Scripts Holding Company in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 31,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Steven Check im Q2 2015 entfiel auf Jefferies Financial Group und belief sich schätzungsweise auf 7,75 Mio. $.
- Steven Check hat seine Position in DIRECTV COM STK (DE) im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 28,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Steven Check machen im Q2 2015 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Steven Check eröffnete 3 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Steven Check sank gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Check Capital Management für Q2 2015 am 12. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .