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Steven Check

Steven Check Check Capital Management

AUM 3,7 Mrd. $ Umschlag 67,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,56 %
 

Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,41 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+209,58 %
AUM
1,28 Mrd. $
AUM-Wachstum
+55 Mio. $
Kapitalfluss
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,17 %
Position
54
Neu
3
Aufgestockt
17
Reduziert
22
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HBI-Symbol
Hanesbrands
HBI
+29,5 Mio. $
2
TNL-Symbol
Travel + Leisure Co
TNL
+12,4 Mio. $
3
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+2,12 Mio. $
4
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+1,77 Mio. $
5
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+1,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+28,7 Mio. $
2
AFL-Symbol
Aflac
AFL
+10,9 Mio. $
3
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+10,4 Mio. $
4
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+2,76 Mio. $
5
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+1,72 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 40,14 %
2 Sonstiges 21,88 %
3 Technologie 8,06 %
4 Basiskonsumgüter 5,86 %
5 Gesundheitswesen 5,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
317 Mio. $ 24,75 %
2.193.630
-11.739
-0,5 % -1,72 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
2
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
279 Mio. $ 21,78 %
1.929.800
+339.400
+21 % +49,6 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
3
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
70,6 Mio. $ 5,52 %
1.595.450
+4.669
+0,3 % +223.415 $
2013 Q2
13 Quartale
VZ-Symbol
4
Verizon
VZ
189 Mrd. $
59,1 Mio. $ 4,61 %
1.136.057
-26.150
-2 % -1,4 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
FDX-Symbol
5
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
56,8 Mio. $ 4,44 %
325.162
+1.829
+0,6 % +299.454 $
2015 Q4
3 Quartale
IBM-Symbol
6
IBM
IBM
232 Mrd. $
55,1 Mio. $ 4,3 %
362.666
-8.957
-2 % -1,36 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AFL-Symbol
7
Aflac
AFL
61,4 Mrd. $
46,6 Mio. $ 3,64 %
1.297.232
-298.292
-19 % -10,9 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
QCOM-Symbol
8
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
40,8 Mio. $ 3,19 %
596.033
+14.532
+2 % +883.756 $
2013 Q2
13 Quartale
INGR-Symbol
9
Ingredion
INGR
5,72 Mrd. $
39,2 Mio. $ 3,06 %
294.725
-9.116
-3 % -1,22 Mio. $
2014 Q2
9 Quartale
USB-Symbol
10
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
36,8 Mio. $ 2,88 %
858.966
+23.905
+3 % +1,02 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
SU-Symbol
11
Suncor Energy
SU
79,1 Mrd. $
31 Mio. $ 2,42 %
1.117.406
+14.250
+1 % +389.163 $
2014 Q1
10 Quartale
AXP-Symbol
12
American Express
AXP
215 Mrd. $
31 Mio. $ 2,42 %
484.116
+8.366
+2 % +537.467 $
2014 Q4
7 Quartale
LH-Symbol
13
Labcorp
LH
29,8 Mrd. $
30,7 Mio. $ 2,4 %
259.624
-1.909
-0,7 % -224.945 $
2016 Q1
2 Quartale
ESRX
14
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
30,4 Mio. $ 2,38 %
431.715
+23.665
+6 % +1,77 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
SPB-Symbol
15
Spectrum Brands
SPB
1,99 Mrd. $
28,8 Mio. $ 2,25 %
209.233
-2.115
-1 % -269.309 $
2015 Q4
3 Quartale
HBI-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
28,3 Mio. $ 2,21 %
+1.120.133
Neu +29,5 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TNL-Symbol
17
Travel + Leisure Co
TNL
4,54 Mrd. $
26 Mio. $ 2,03 %
853.867
+387.698
+83 % +12,4 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
EMR-Symbol
18
Emerson Electric
EMR
90,6 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,88 %
207.213
-14.275
-6 % -765.029 $
2015 Q1
6 Quartale
BRK.A-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
10,8 Mio. $ 0,84 %
50
– –
2013 Q2
13 Quartale
HOG-Symbol
20
Harley-Davidson
HOG
3,3 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,8 %
193.901
+15.404
+9 % +796.490 $
2015 Q2
5 Quartale
PSX-Symbol
21
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
8,83 Mio. $ 0,69 %
109.576
+27.310
+33 % +2,12 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
7 Mio. $ 0,55 %
291.390
-113.952
-28 % -2,76 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
5,55 Mio. $ 0,43 %
46.961
-86.038
-65 % -10,4 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ABT-Symbol
24
Abbott
ABT
190 Mrd. $
3,87 Mio. $ 0,3 %
91.476
+8.000
+10 % +342.789 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
3,59 Mio. $ 0,28 %
62.276
-15.932
-20 % -899.317 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3

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MUFG Securities (Canada) New York 3,71 Mrd. $ AUM 38,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OH
Osiris Holdings Monaco 3,72 Mrd. $ AUM
Becker Capital Management
Becker Capital Management Portland, Oregon 3,72 Mrd. $ AUM 31,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BNP Paribas
BNP Paribas Paris, France 3,69 Mrd. $ AUM 33,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAI
Systematic Alpha Investments Princeton, New Jersey 3,72 Mrd. $ AUM 46,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steven Check für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Steven Check 54 Positionen im Wert von 1,28 Mrd. $, ein Anstieg um 4,5 % gegenüber 1,23 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Steven Check für Q3 2016 weist 3 neu, 17 erhöht, 22 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hanesbrands: 1.120.133 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 28,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Technologie.

  • Der größte Kauf von Steven Check im Q3 2016 war Hanesbrands: 1.120.133 Aktien im Wert von 28,3 Mio. $.
  • Steven Check hat seine Position in Travel + Leisure Co in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steven Check im Q3 2016 entfiel auf Oracle und belief sich schätzungsweise auf 28,7 Mio. $.
  • Steven Check hat seine Position in Visa im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 233.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steven Check machen im Q3 2016 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,28 Mrd. $ aus.
  • Steven Check eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Steven Check stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 1,28 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Check Capital Management für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .