Wir sind mit live! Mehr erfahren
Steven Check

Steven Check Check Capital Management

AUM 3,7 Mrd. $ Umschlag 67,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,56 %
 

Steven Check is the founder of Check Capital Management, a value-oriented firm known for research-driven equity portfolios and a long-term client focus. The firm often emphasizes understandable businesses purchased with a margin of safety. Check’s public commentary and portfolio disclosures appeal to investors who prefer classical value frameworks.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+3,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+56,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+77,62 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+209,58 %
AUM
1,67 Mrd. $
AUM-Wachstum
+105 Mio. $
Kapitalfluss
+19,4 Mio. $
Kapitalfluss %
1,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,81 %
Position
61
Neu
6
Aufgestockt
14
Reduziert
28
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+29,7 Mio. $
2
AN-Symbol
AutoNation
AN
+23,4 Mio. $
3
SPB-Symbol
Spectrum Brands
SPB
+11,5 Mio. $
4
FAST-Symbol
Fastenal
FAST
+9,18 Mio. $
5
AZO-Symbol
AutoZone
AZO
+2,81 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+29,4 Mio. $
2
TNL-Symbol
Travel + Leisure Co
TNL
+8,53 Mio. $
3
KMX-Symbol
CarMax
KMX
+5,71 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+3,92 Mio. $
5
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+3,34 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 29,54 %
2 Sonstiges 28,44 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 11,46 %
4 Technologie 7,39 %
5 Basiskonsumgüter 6,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
CALL
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
434 Mio. $ 25,93 %
2.366.900
-12.300
-0,5 % -2,17 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
319 Mio. $ 19,04 %
1.737.980
-22.176
-1 % -3,92 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
WFC-Symbol
3
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
78 Mio. $ 4,66 %
1.413.691
-23.782
-2 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
SU-Symbol
4
Suncor Energy
SU
80,5 Mrd. $
71,7 Mio. $ 4,29 %
2.047.874
-43.652
-2 % -1,39 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
FDX-Symbol
5
FedEx
FDX
75,9 Mrd. $
59,3 Mio. $ 3,54 %
262.708
-15.665
-6 % -3,34 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
QCOM-Symbol
6
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
57,8 Mio. $ 3,45 %
1.115.265
-7.106
-0,6 % -375.885 $
2013 Q2
17 Quartale
HBI-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
54,4 Mio. $ 3,25 %
2.207.847
+1.278
+0,1 % +30.656 $
2016 Q3
4 Quartale
INGR-Symbol
8
Ingredion
INGR
5,86 Mrd. $
51,7 Mio. $ 3,09 %
428.909
-2.545
-0,6 % -310.278 $
2014 Q2
13 Quartale
AXP-Symbol
9
American Express
AXP
215 Mrd. $
47,7 Mio. $ 2,85 %
527.781
-3.817
-0,7 % -328.052 $
2014 Q4
11 Quartale
ESRX
10
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
45,4 Mio. $ 2,71 %
717.004
+10.925
+2 % +678.951 $
2014 Q3
12 Quartale
BRK.A-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
40,7 Mio. $ 2,43 %
148
+2
+1 % +530.764 $
2013 Q2
17 Quartale
SPB-Symbol
12
Spectrum Brands
SPB
2,02 Mrd. $
40,2 Mio. $ 2,4 %
379.936
+102.536
+37 % +11,5 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
LH-Symbol
13
Labcorp
LH
30,1 Mrd. $
39,8 Mio. $ 2,38 %
306.504
-7.424
-2 % -990.233 $
2016 Q1
6 Quartale
AZO-Symbol
14
AutoZone
AZO
52,5 Mrd. $
36,8 Mio. $ 2,2 %
61.921
+5.283
+9 % +2,81 Mio. $
2017 Q2
1 Quartal
LKQ-Symbol
15
LKQ Corp
LKQ
4,91 Mrd. $
35,7 Mio. $ 2,13 %
992.313
+10.525
+1 % +358.635 $
2017 Q1
2 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
234 Mrd. $
32,3 Mio. $ 1,93 %
232.944
-9.281
-4 % -1,29 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
CTSH-Symbol
17
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
31,1 Mio. $ 1,86 %
428.536
-37.796
-8 % -2,65 Mio. $
2017 Q1
2 Quartale
CMG-Symbol
18
Chipotle Mexican Grill
CMG
44,6 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,62 %
+4.407.650
Neu +29,7 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
AN-Symbol
19
AutoNation
AN
5,69 Mrd. $
25,6 Mio. $ 1,53 %
+539.750
Neu +23,4 Mio. $
2017 Q3
0 Quartale
VZ-Symbol
20
Verizon
VZ
192 Mrd. $
18,2 Mio. $ 1,08 %
366.836
-624.084
-63 % -29,4 Mio. $
2014 Q1
14 Quartale
PSX-Symbol
21
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
16,3 Mio. $ 0,97 %
177.683
-1.490
-0,8 % -126.209 $
2016 Q1
6 Quartale
ABT-Symbol
22
Abbott
ABT
188 Mrd. $
14,7 Mio. $ 0,88 %
275.851
-31.701
-10 % -1,59 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
BUD-Symbol
23
AB InBev
BUD
167 Mrd. $
13 Mio. $ 0,77 %
108.710
+14.900
+16 % +1,74 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
FAST-Symbol
24
Fastenal
FAST
63,3 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,63 %
926.384
+852.400
+1.152 % +9,18 Mio. $
2014 Q3
12 Quartale
KMX-Symbol
25
CarMax
KMX
7,55 Mrd. $
5,76 Mio. $ 0,34 %
75.987
-85.655
-53 % -5,71 Mio. $
2016 Q4
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

Himalaya Capital Management
Himalaya Capital Management Seattle, Washington 3,7 Mrd. $ AUM 39,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Castleark Management
Castleark Management Chicago, Illinois 3,71 Mrd. $ AUM 65,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cevian Capital II
Cevian Capital II St. Helier, Jersey 3,7 Mrd. $ AUM 32,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAI
Systematic Alpha Investments Princeton, New Jersey 3,72 Mrd. $ AUM 46,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foxhaven Asset Management
Foxhaven Asset Management Charlottesville, Virginia 3,73 Mrd. $ AUM 2,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bragg Financial Advisors
Bragg Financial Advisors Charlotte, North Carolina 3,74 Mrd. $ AUM 39,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Lighthouse Investment Partners
Lighthouse Investment Partners Palm Beach Gardens, Florida 3,66 Mrd. $ AUM 32,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DGM
Darwin Global Management St. Helier, Jersey 3,76 Mrd. $ AUM 342,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steven Check für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Steven Check 61 Positionen im Wert von 1,67 Mrd. $, ein Anstieg um 6,7 % gegenüber 1,57 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 73 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Steven Check für Q3 2017 weist 6 neu, 14 erhöht, 28 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chipotle Mexican Grill: 4.407.650 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 29,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Steven Check im Q3 2017 war Chipotle Mexican Grill: 4.407.650 Aktien im Wert von 27,1 Mio. $.
  • Steven Check hat seine Position in Spectrum Brands in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steven Check im Q3 2017 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 29,4 Mio. $.
  • Steven Check hat seine Position in Methode Electronics im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steven Check machen im Q3 2017 73 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,67 Mrd. $ aus.
  • Steven Check eröffnete 6 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Steven Check stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,7 % auf 1,67 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Check Capital Management für Q3 2017 am 8. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .