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Parametric Risk Advisors

Parametric Risk Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,48 Mrd. $ Umschlag 22,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+67,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,48 Mrd. $
AUM-Wachstum
-38,7 Mio. $
Kapitalfluss
-129 Mio. $
Kapitalfluss %
-8,68 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,91 %
Position
140
Neu
–
Aufgestockt
18
Reduziert
26
Geschlossen
31
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MRK-Symbol
Merck
MRK
+4,22 Mio. $
2
WBA-Symbol
Walgreens Boots Alliance
WBA
+3,18 Mio. $
3
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+2,93 Mio. $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+1,97 Mio. $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+1,07 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+22,2 Mio. $
2
BX-Symbol
Blackstone
BX
+12,3 Mio. $
3
BALL-Symbol
Ball Corp
BALL
+10,8 Mio. $
4
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+9,13 Mio. $
5
GE-Symbol
GE Aerospace
GE
+5,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Kommunikationsdienste 41,97 %
2 Industrie 13,32 %
3 Technologie 12,13 %
4 Finanzwesen 9,82 %
5 Gesundheitswesen 8,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTU-Symbol
26
Intuit
INTU
91,8 Mrd. $
11 Mio. $ 0,74 %
99.698
-5.504
-5 % -615.624 $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
10,3 Mio. $ 0,7 %
71.306
+907
+1 % +132.649 $
2013 Q2
13 Quartale
MDT-Symbol
28
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,68 %
117.200
-1.100
-0,9 % -95.852 $
2013 Q2
13 Quartale
AAP-Symbol
29
Advance Auto Parts
AAP
2,83 Mrd. $
8,95 Mio. $ 0,6 %
60.000
– –
2016 Q2
1 Quartal
QCOM-Symbol
30
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
8,82 Mio. $ 0,6 %
128.813
+4.300
+3 % +261.502 $
2013 Q2
13 Quartale
TEVA-Symbol
31
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
46 Mrd. $
8,74 Mio. $ 0,59 %
190.000
– –
2015 Q1
6 Quartale
BMO-Symbol
32
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
8,52 Mio. $ 0,57 %
129.901
– –
2016 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
33
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
8,04 Mio. $ 0,54 %
120.692
– –
2013 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
34
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
7,88 Mio. $ 0,53 %
177.856
-52.132
-23 % -2,49 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MRK-Symbol
35
Merck
MRK
358 Mrd. $
7,54 Mio. $ 0,51 %
126.618
+72.122
+132 % +4,22 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
36
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
7,48 Mio. $ 0,51 %
129.933
-13.583
-9 % -766.722 $
2013 Q2
13 Quartale
BMY-Symbol
37
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
7,4 Mio. $ 0,5 %
137.272
– –
2014 Q2
9 Quartale
GIS-Symbol
38
General Mills
GIS
18,4 Mrd. $
7,35 Mio. $ 0,5 %
115.000
– –
2013 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
39
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
7,22 Mio. $ 0,49 %
66.423
-50.000
-43 % -5,39 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
DD-Symbol
40
DuPont de Nemours
DD
18,4 Mrd. $
7,2 Mio. $ 0,49 %
54.888
-18.165
-25 % -2,42 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CL-Symbol
41
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
6,54 Mio. $ 0,44 %
88.238
– –
2014 Q1
10 Quartale
WOLF-Symbol
42
Wolfspeed
WOLF
1,21 Mrd. $
6,38 Mio. $ 0,43 %
247.965
– –
2015 Q1
6 Quartale
HON-Symbol
43
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,42 %
58.983
– –
2016 Q1
2 Quartale
USB-Symbol
44
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
6 Mio. $ 0,4 %
139.795
+11.602
+9 % +492.831 $
2013 Q2
13 Quartale
INTC-Symbol
45
Intel
INTC
460 Mrd. $
5,87 Mio. $ 0,4 %
155.613
– –
2013 Q2
13 Quartale
DFS-Symbol
46
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
5,24 Mio. $ 0,35 %
92.574
+18.000
+24 % +1,03 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
ZBH-Symbol
47
Zimmer Biomet
ZBH
18,8 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,35 %
41.200
– –
2013 Q2
13 Quartale
PM-Symbol
48
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,34 %
51.500
– –
2013 Q2
13 Quartale
YUM-Symbol
49
Yum! Brands
YUM
40,9 Mrd. $
4,82 Mio. $ 0,33 %
73.793
– –
2013 Q2
13 Quartale
CME-Symbol
50
CME Group
CME
109 Mrd. $
4,73 Mio. $ 0,32 %
45.226
-41.211
-48 % -4,3 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Parametric Risk Advisors für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Parametric Risk Advisors 140 Positionen im Wert von 1,48 Mrd. $, ein Rückgang um 2,5 % gegenüber 1,52 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Parametric Risk Advisors zog im Q3 2016 netto 129 Mio. $ ab, schloss 31 Positionen und reduzierte 26 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares US Real Estate ETF – eine Position im geschätzten Wert von 22,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Entgegen dem Trend baute Parametric Risk Advisors seine Position in Merck schätzungsweise um 4,22 Mio. $ aus.

  • Parametric Risk Advisors hat seine Position in Merck in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Parametric Risk Advisors im Q3 2016 entfiel auf GE Aerospace und belief sich schätzungsweise auf 5,89 Mio. $.
  • Parametric Risk Advisors hat seine Position in iShares US Real Estate ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 22,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Parametric Risk Advisors machen im Q3 2016 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,48 Mrd. $ aus.
  • Parametric Risk Advisors eröffnete 0 neue Positionen und schloss 31 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Parametric Risk Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 2,5 % auf 1,48 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Parametric Risk Advisors für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .